单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.29 0.07 -2.60 -1.63 -0.43 6.79 11.88 38.40
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 27.92
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② 0.84 3.26 13.14 20.22 21.02 26.85 37.09 10.48
① — ③ 0.23 2.69 8.66 11.12 11.40 12.26 22.29 0.00
同类排名 1182/2782 750/2719 624/2601 540/2304 479/2254 355/1709 171/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.43 -0.50 0.43 2.70 9.58 3.05 15.69
基准收益率②% 0.69 0.69 0.68 0.69 2.75 2.75 3.55
① — ② -1.12 -1.19 -0.25 2.01 6.83 0.30 12.14
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王琳 2017/08/11 1年4月2天 2.75 王琳,国籍中国,博士,已取得基金从业资格。2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月25日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱晓华 2014/05/22 2017/08/11 3年2月22天 34.17
张一格 2014/04/30 2015/06/25 1年1月26天 21.20

国泰安康定期支付混合A国泰安康定期支付混合C基金总份额

国泰安康定期支付混合A国泰安康定期支付混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)5727595664537529
户均持有份额(万)0.900.900.920.93
机构持有比例(%)41.2940.3439.1433.88
个人持有比例(%)58.7159.6660.8666.12

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 128.16 0.77 -- -2.39
制造业 1,378.48 8.31 -- -24.08
建筑业 170.82 1.03 -- -0.96
信息传输、软件和信息技术服务业 321.77 1.94 -- -4.20
金融业 1,035.63 6.24 -- -2.94
合计 3,034.86 18.29 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 44.72 258.03 1.56% 0.17 --
601318 中国平安 3.56 243.86 1.47% 新晋 --
600570 恒生电子 3.91 215.87 1.30% -0.03 --
601336 新华保险 4.20 212.02 1.28% 新晋 --
601939 建设银行 25.99 188.20 1.13% 0.13 --
600031 三一重工 20.78 184.53 1.11% 0.02 --
600519 贵州茅台 0.24 175.20 1.06% -0.22 --
603288 海天味业 2.21 175.03 1.06% 0.11 --
601186 中国铁建 15.32 170.82 1.03% 新晋 --
600056 中国医药 8.88 149.36 0.90% -0.27 --
合计 -- 129.81 1,972.92 11.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,727.33 10.42 -8.41
金融债券 5,034.70 30.36 6.98
其中:政策性金融债 5,034.70 30.36 6.98
企业债券 2,751.60 16.59 11.84
可转换债券 343.85 2.07 0.11
短期融资券 2,561.90 15.45 9.60
中期票据 1,012.20 6.10 -11.33
合计 13,431.57 80.99 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
150220 15国开20 20.00 1996.20 12.04
180204 18国开04 10.00 1029.10 6.21
101760007 17象屿MTN001 10.00 1012.20 6.10
011801052 18陕煤化SCP009 10.00 1008.00 6.08
170407 17农发07 10.00 1007.70 6.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -70.14
本期利润(万元) -29.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.006
期末基金资产净值(万元) 6,856.05
期末基金份额净值(元) 1.4