国泰安康定期支付混合A(000367)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.92 -1.75 -1.41 -0.50 4.01 9.80 15.04 40.00
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 37.64
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.86 10.64 11.67 15.42 18.11 18.65 44.91 2.36
① — ③ -0.92 -1.75 -1.41 -0.50 4.01 9.80 15.04 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.43 2.70 2.01 3.31 9.58 3.05 15.69
基准收益率②% 0.68 0.69 0.69 0.69 2.75 2.75 3.55
① — ② -0.25 2.01 1.32 2.62 6.83 0.30 12.14
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王琳 2017/08/11 12月 4.45 王琳,国籍中国,博士,已取得基金从业资格。2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月25日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱晓华 2014/05/22 2017/08/11 3年2月22天 34.17
张一格 2014/04/30 2015/06/25 1年1月26天 21.20

国泰安康定期支付混合A国泰安康定期支付混合C基金总份额

国泰安康定期支付混合A国泰安康定期支付混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)59566453752912804
户均持有份额(万)0.900.920.930.69
机构持有比例(%)40.3439.1433.8827.62
个人持有比例(%)59.6660.8666.1272.38

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,624.70 11.96 -- -21.68
信息传输、软件和信息技术服务业 980.10 2.54 -- -3.53
金融业 1,896.32 4.91 -- -2.49
房地产业 609.24 1.58 -- --
科学研究和技术服务业 304.76 0.79 -- --
合计 8,415.12 21.78 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 44.72 237.91 1.39% -0.61 9.61
600570 恒生电子 4.30 227.69 1.33% -0.68 -3.82
600519 贵州茅台 0.30 219.44 1.28% 新晋 -1.79
600867 通化东宝 8.38 200.87 1.17% -0.49 -12.60
600056 中国医药 10.95 200.06 1.17% -0.58 -0.03
600031 三一重工 20.78 186.40 1.09% 新晋 1.02
603517 绝味食品 4.20 178.29 1.04% 新晋 -1.44
601939 建设银行 26.23 171.83 1.00% -1.00 10.73
600809 山西汾酒 2.60 163.51 0.96% 新晋 -3.83
603288 海天味业 2.21 162.74 0.95% -0.08 -3.41
合计 -- 124.67 1,948.74 11.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,223.60 18.83 13.14
金融债券 4,002.10 23.38 -14.96
其中:政策性金融债 4,002.10 23.38 -14.96
企业债券 813.09 4.75 -5.95
可转换债券 336.18 1.96 1.05
短期融资券 1,001.60 5.85 -7.14
中期票据 2,983.20 17.43 9.74
合计 12,359.77 72.20 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 208.33
本期利润(万元) 26.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0048
期末基金资产净值(万元) 7,692.19
期末基金份额净值(元) 1.413