单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 1.60 1.29 1.19 -0.07 5.14 17.92 28.66
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 9.03 13.53
同类平均 ③% 0.26 1.52 1.77 1.69 0.33 5.82 19.21 --
① — ② 0.20 1.60 1.29 1.19 -0.07 3.81 8.90 15.13
① — ③ -0.06 0.07 -0.48 -0.49 -0.41 -0.69 -1.29 0.00
同类排名 499/1032 223/984 643/912 563/787 306/561 175/302 138/254 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.70 0.00 -1.43 1.61 1.95 10.97 11.59
基准收益率②% 0.57 0.57 0.58 0.59 2.36 3.02 4.03
① — ② 0.13 -0.57 -2.01 1.02 -0.41 7.95 7.56
业绩比较基准 6个月定期存款利率(税后+1.2%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1.798 27/336 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -0.001 偏低 49/336 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.097 26/336 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 3.087 18/336 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.448 162/336 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
奚鹏洲 2013/11/07 3年10月12天 28.41 奚鹏洲(XI Pengzhou),理学硕士,具有多年证券从业年限,具备基金从业资格。曾任中国银行总行全球金融市场部债券高级交易员、中银基金管理有限公司固定收益投资总监、副总裁(VP)。2006年8月18日任中银基金管理有限公司的投资总监。2009年加入中银基金管理有限公司,任固定收益投资总监。2010年5月19日至2011年9月1日任中银货币市场证券投资基金的基金经理。2010年6月2日任中银稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2010年11月24日任中银稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。2012年3月12日起任中银信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月24日任中银互利分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月11日任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
范静 2013/12/03 3年9月16天 27.39 范静,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月3日任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月14日任中银活期宝货币市场基金的基金经理。2014年6月26日任中银薪钱包货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 146,001.90 22.17 11.36
其中:政策性金融债 146,001.90 22.17 11.36
企业债券 337,612.99 51.27 -1.58
短期融资券 95,217.70 14.46 -11.26
中期票据 109,005.80 16.55 0.19
合计 687,838.39 104.45 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,670.61
本期利润(万元) 4,350.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0064
期末基金资产净值(万元) 658,482.06
期末基金份额净值(元) 1.012