单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.90 0.40 0.70 0.30 0.83 8.37 19.24 27.52
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 10.57 13.53
同类平均 ③% 0.87 0.73 1.03 0.70 1.16 6.74 21.72 --
① — ② 0.90 0.40 0.70 0.30 0.83 5.34 8.67 13.99
① — ③ 0.03 -0.33 -0.34 -0.41 -0.33 1.63 -2.48 0.00
同类排名 267/924 623/894 540/759 557/769 242/460 98/293 129/225 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.00 -1.43 1.61 -2.41 1.95 10.97 11.59
基准收益率②% 0.57 0.58 0.59 0.58 2.36 3.02 4.03
① — ② -0.57 -2.01 1.02 -2.99 -0.41 7.95 7.56
业绩比较基准 6个月定期存款利率(税后+1.2%

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1.798 27/326 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 215/326 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.097 26/326 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 3.087 16/326 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.448 165/326 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
奚鹏洲 2013/11/07 3年7月20天 27.52 奚鹏洲(XI Pengzhou),理学硕士,具有多年证券从业年限,具备基金从业资格。曾任中国银行总行全球金融市场部债券高级交易员、中银基金管理有限公司固定收益投资总监、副总裁(VP)。2006年8月18日任中银基金管理有限公司的投资总监。2009年加入中银基金管理有限公司,任固定收益投资总监。2010年5月19日至2011年9月1日任中银货币市场证券投资基金的基金经理。2010年6月2日任中银稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2010年11月24日任中银稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。2012年3月12日起任中银信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月24日任中银互利分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月11日任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
范静 2013/12/03 3年6月24天 26.51 范静,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月3日任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月14日任中银活期宝货币市场基金的基金经理。2014年6月26日任中银薪钱包货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 74,373.60 10.81 -0.29
其中:政策性金融债 74,373.60 10.81 -0.29
企业债券 363,476.18 52.85 -3.12
短期融资券 176,923.50 25.72 1.23
中期票据 112,510.40 16.36 4.49
其他债券 40,354.00 5.87 --
合计 767,637.68 111.61 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,255.55
本期利润(万元) 55.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0001
期末基金资产净值(万元) 687,759.47
期末基金份额净值(元) 1.008