单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.67 5.44 5.96 9.21 20.85 29.22 17.69 53.00
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 7.62
同类平均 ③% -5.19 -8.17 -13.27 -10.25 -5.29 1.93 -10.98 --
① — ② 5.50 15.82 23.40 23.61 32.88 36.72 46.39 45.38
① — ③ 3.52 13.61 19.22 19.45 26.14 27.30 28.67 0.00
同类排名 64/156 9/140 7/123 4/121 2/115 8/91 10/72 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 6.07 7.69 -0.69 5.48 18.33 -10.03 34.15
基准收益率②% 6.30 8.75 -0.60 5.72 20.80 -9.70 39.15
① — ② -0.23 -1.06 -0.09 -0.24 -2.47 -0.33 -5.00
业绩比较基准 中证细分医药产业主题指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏卿云 2017/10/11 7月23天 15.12 苏卿云,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。厦门大学会计学硕士,伦敦商学院金融硕士。注册金融分析师(CFA)。曾任职于上海证券交易所,从事基金研究发展工作。2016年7月加入华安基金,任职于指数与量化投资事业总部。2016年12月19日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月26日任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月11日任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年10月11日任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年10月11日任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱晶 2015/08/13 2017/10/27 2年2月16天 5.17
计伟 2015/09/22 2016/07/01 9月13天 -0.45
章海默 2014/11/28 2015/09/11 9月17天 13.50

华安细分医药ETF联接A华安细分医药ETF联接C基金总份额

华安细分医药ETF联接A华安细分医药ETF联接C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1421132112671215
户均持有份额(万)1.191.461.651.94
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 44.46 0.80 -- -0.24
批发和零售业 5.50 0.10 -- 0.02
合计 49.96 0.90 -- --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 0.14 12.18 0.22% 新晋 -4.55
600518 康美药业 0.25 5.62 0.10% 新晋 -0.95
600196 复星医药 0.09 4.00 0.07% 新晋 -17.31
600535 天士力 0.06 2.73 0.05% 新晋 1.79
600867 通化东宝 0.10 2.67 0.05% 新晋 12.63
600436 片仔癀 0.03 2.49 0.04% 新晋 8.17
601607 上海医药 0.10 2.47 0.04% 新晋 -1.77
600201 生物股份 0.08 2.19 0.04% 新晋 -15.87
600085 同仁堂 0.05 1.73 0.03% 新晋 4.12
600521 华海药业 0.05 1.64 0.03% 新晋 19.56
合计 -- 0.95 37.72 0.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 82.75
本期利润(万元) 169.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0973
期末基金资产净值(万元) 3,309.79
期末基金份额净值(元) 1.486