单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.23 -2.92 -11.57 -15.38 -14.96 -17.87 -16.47 4.93
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 16.55
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② 0.32 0.27 4.17 6.47 6.49 2.19 8.74 -11.62
① — ③ -0.29 -0.31 -0.31 -2.62 -3.13 -12.40 -6.06 0.00
同类排名 1734/2782 1500/2719 1167/2601 1196/2304 1247/2254 1322/1709 706/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.56 -7.18 -0.39 -0.97 -2.85 1.42 13.57
基准收益率②% -0.75 -5.43 -1.37 3.10 12.98 -5.13 7.74
① — ② -3.81 -1.75 0.98 -4.07 -15.83 6.55 5.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚炜 2017/05/09 1年7月6天 -14.88 龚炜先生,中国国籍,安徽财经大学金融学硕士,研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年1月至2006年12月,在湘财证券有限责任公司研究发展部担任行业研究员。2007年1月至2008年3月在中国证监会安徽监管局担任机构处科员。2008年3月加入天治基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理、权益投资部总监。自2010年1月22日至2012年8月31日任天治创新先锋股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年8月31日任天治成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年9月在华富基金管理有限公司任研究发展部金融工程研究员。2012年12月21日任华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月26日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富基金管理有限公司投资总监。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月4日任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月28日任华富基金管理有限公的副总经理。2017年5月9日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富量子生命力混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
翁海波 2017/07/05 1年5月9天 -15.21 翁海波,中国国籍,清华大学工程学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任华安证券股份有限公司证券投资部研究员。2012年2月加入华富基金管理有限公司,先后担任助理行业研究员、行业研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理。2015年12月25日至2017年5月9日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月24日至2017年5月9日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月5日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王翔 2016/09/02 2018/01/25 1年4月25天 -1.71
张惠 2016/06/28 2017/07/05 1年7天 -1.92
胡伟 2016/06/28 2017/07/04 1年6天 -1.92
孔庆卿 2014/08/20 2016/06/28 1年10月13天 25.68
王夏儒 2015/03/13 2016/06/28 1年3月18天 5.75
龚炜 2014/08/07 2015/02/11 6月8天 18.59
胡伟 2014/08/07 2015/02/11 6月8天 18.59

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 448.82 22.04 -- -10.35
建筑业 42.69 2.10 -- 0.11
交通运输、仓储和邮政业 41.77 2.05 -- -0.62
信息传输、软件和信息技术服务业 115.16 5.66 -- -0.48
金融业 71.33 3.50 -- -5.68
科学研究和技术服务业 40.29 1.98 -- 0.27
文化、体育和娱乐业 52.52 2.58 -- 0.09
合计 812.58 39.91 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601128 常熟银行 11.25 71.33 3.50% 新晋 --
600887 伊利股份 2.58 66.25 3.25% -0.11 --
300182 捷成股份 9.31 52.52 2.58% 新晋 --
600845 宝信软件 1.77 43.38 2.13% -0.05 0.00
300037 新宙邦 1.83 43.24 2.12% -0.17 --
601800 中国交建 3.34 42.69 2.10% 新晋 --
600018 上港集团 7.72 41.77 2.05% 新晋 --
000039 中集集团 3.48 41.20 2.02% 新晋 0.00
300073 当升科技 1.62 40.97 2.01% 新晋 --
603018 中设集团 2.56 40.29 1.98% 新晋 --
合计 -- 45.46 483.64 23.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 197.04 9.68 -9.02
可转换债券 404.27 19.86 10.75
合计 601.31 29.54 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132009 17中油EB 1.96 203.27 9.98
123002 国祯转债 1.94 201.00 9.87
122124 11中化02 1.96 197.04 9.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -79.10
本期利润(万元) -96.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0425
期末基金资产净值(万元) 2,036.06
期末基金份额净值(元) 0.901