单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.02 -8.32 -14.26 -15.77 -16.91 -18.79 -16.72 4.44
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -26.69 12.12
同类平均 ③% -5.15 -10.60 -13.30 -15.05 -14.30 -9.13 -10.48 --
① — ② 3.89 2.48 5.31 9.05 9.57 0.59 9.97 -7.68
① — ③ 1.13 2.29 -0.95 -0.72 -2.61 -9.67 -6.23 0.00
同类排名 1159/2801 1116/2733 1241/2601 1084/2375 1172/2235 1131/1613 662/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.18 -0.39 -0.97 1.28 -2.85 1.42 13.57
基准收益率②% -5.43 -1.37 3.10 2.85 12.98 -5.13 7.74
① — ② -1.75 0.98 -4.07 -1.57 -15.83 6.55 5.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚炜 2017/05/09 1年5月13天 -15.27 龚炜先生,中国国籍,安徽财经大学金融学硕士,研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年1月至2006年12月,在湘财证券有限责任公司研究发展部担任行业研究员。2007年1月至2008年3月在中国证监会安徽监管局担任机构处科员。2008年3月加入天治基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理、权益投资部总监。自2010年1月22日至2012年8月31日任天治创新先锋股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年8月31日任天治成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年9月在华富基金管理有限公司任研究发展部金融工程研究员。2012年12月21日任华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。2013年11月26日任华富恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日任华富基金管理有限公司投资总监。2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月31日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月4日任华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月28日任华富基金管理有限公的副总经理。2017年5月9日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富量子生命力混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
翁海波 2017/07/05 1年3月16天 -15.60 翁海波,中国国籍,清华大学工程学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任华安证券股份有限公司证券投资部研究员。2012年2月加入华富基金管理有限公司,先后担任助理行业研究员、行业研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理。2015年12月25日至2017年5月9日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月24日至2017年5月9日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月5日任华富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王翔 2016/09/02 2018/01/25 1年4月25天 -1.71
张惠 2016/06/28 2017/07/05 1年7天 -1.92
胡伟 2016/06/28 2017/07/04 1年6天 -1.92
孔庆卿 2014/08/20 2016/06/28 1年10月13天 25.68
王夏儒 2015/03/13 2016/06/28 1年3月18天 5.75
龚炜 2014/08/07 2015/02/11 6月8天 18.59
胡伟 2014/08/07 2015/02/11 6月8天 18.59

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 41.67 1.95 -- -1.05
制造业 707.15 33.03 -- -0.65
批发和零售业 52.57 2.46 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 104.80 4.90 -- -1.18
金融业 43.13 2.01 -- -5.39
合计 949.32 44.35 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 2.58 71.98 3.36% 新晋 -4.44
600031 三一重工 7.70 69.07 3.23% 新晋 1.02
600498 烽火通信 2.77 68.83 3.22% 新晋 14.27
300014 亿纬锂能 3.67 64.59 3.02% 新晋 -7.55
300377 赢时胜 4.28 58.17 2.72% 新晋 10.96
002078 太阳纸业 5.92 57.36 2.68% 新晋 -1.84
603900 莱绅通灵 2.61 52.57 2.46% 新晋 -5.95
300037 新宙邦 1.83 49.03 2.29% 新晋 -6.58
600845 宝信软件 1.77 46.64 2.18% 新晋 -0.67
002384 东山精密 1.87 44.88 2.10% 新晋 7.61
合计 -- 35.00 583.12 27.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 400.28 18.70 -7.41
可转换债券 195.01 9.11 0.60
合计 595.29 27.81 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
122124 11中化02 2.00 200.38 9.36
122366 14武钢债 2.00 199.90 9.34
132009 17中油EB 2.00 195.01 9.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -138.03
本期利润(万元) -165.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.073
期末基金资产净值(万元) 2,140.66
期末基金份额净值(元) 0.944