单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.30 1.02 4.31 4.59 1.11 -1.28 6.74 24.88
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.32 11.66
同类平均 ③% 1.04 1.62 3.62 3.88 4.61 4.94 10.38 --
① — ② 1.30 1.02 4.31 4.59 1.11 -1.28 4.42 13.22
① — ③ 0.27 -0.60 0.69 0.71 -3.50 -6.22 -3.65 0.00
同类排名 149/502 362/471 86/451 81/451 422/430 160/164 79/88 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.12 -2.83 -0.34 -0.09 -4.25 1.55 12.97
基准收益率②% 1.88 -0.43 0.79 0.22 0.24 1.85 8.15
① — ② 0.24 -2.40 -1.13 -0.31 -4.49 -0.30 4.82
业绩比较基准 中债信用债(财富)总指数收益率×80%+中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张略钊 2017/10/17 7月17天 1.98 张略钊先生,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部利率及衍生品策略高级研究员、基金经理。2017年10月17日任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年10月17日任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日至2018年6月28日任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。
谷衡 2017/12/26 5月7天 4.31 谷衡先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华夏银行总行任交易员,在中信银行总行担任高级交易员。2012年加入工银瑞信,任固定收益部基金经理。2012年11月13日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月28日至2015年1月19日任工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月30日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2015年7月6日至2018年2月28日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2015年12月14日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2018年4月9日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理.2016年12月7日至2018年3月29日任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任工银瑞信信用添利债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆欣 2014/06/18 2017/12/22 3年6月8天 19.48
昌明 2014/05/16 2015/11/24 1年6月12天 20.40

工银纯债债券A工银纯债债券B基金总份额

工银纯债债券A工银纯债债券B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)479474781102513712
户均持有份额(万)114.6983.6275.0844.62
机构持有比例(%)98.0596.8096.0893.18
个人持有比例(%)1.953.203.926.82

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 61,191.44 9.70 -4.43
金融债券 86,387.71 13.70 -1.35
其中:政策性金融债 81,519.71 12.93 -1.47
企业债券 406,341.91 64.43 -1.67
短期融资券 21,099.00 3.35 2.95
中期票据 59,534.50 9.44 8.66
合计 634,554.57 100.62 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,674.76
本期利润(万元) 12,911.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0238
期末基金资产净值(万元) 590,547.94
期末基金份额净值(元) 1.157