单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.84 -12.28 -25.82 -27.38 -27.47 -21.61 -47.15 65.80
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 17.42
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② -0.29 -9.09 -10.08 -5.53 -6.02 -1.55 -21.94 48.38
① — ③ -0.90 -9.66 -14.56 -14.62 -15.64 -16.14 -36.74 0.00
同类排名 2156/2782 2677/2719 2513/2601 2091/2304 2067/2254 1435/1709 1160/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.50 -17.41 13.45 -6.78 15.19 -39.83 171.78
基准收益率②% -2.78 -5.17 0.60 -1.16 4.79 -8.51 21.66
① — ② -8.72 -12.24 12.85 -5.62 10.40 -31.32 150.12
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×50%+中债总财富指数收益率×50%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 31.700 934/936 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 偏高 713/936 -- -- --
下行风险 下行风险说明 23.806 934/936 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -0.057 610/936 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 277,183,853,924,958,009,999.000 偏低 683/936 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋昆 2013/11/28 5年14天 65.80 宋昆先生,经济学硕士。历任易方达基金管理有限公司行业研究员,2010年9月11日任易方达科讯股票型基金的基金经理。2013年11月28日任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月13日至2016年3月18日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月30日任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 140,650.17 65.59 -- 33.20
建筑业 10.82 0.01 -- -1.98
批发和零售业 3.92 0.00 -- -3.55
信息传输、软件和信息技术服务业 48,837.18 22.78 -- 16.64
金融业 40.81 0.02 -- -9.16
科学研究和技术服务业 4,757.35 2.22 -- 0.51
合计 194,300.25 90.62 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600196 复星医药 560.00 17,668.00 8.24% -0.38 --
000977 浪潮信息 710.00 17,096.80 7.97% -0.64 --
300253 卫宁健康 1,089.08 15,704.48 7.32% 0.39 --
300348 长亮科技 609.16 14,942.76 6.97% -0.55 --
601012 隆基股份 885.96 12,580.61 5.87% -0.64 --
002668 奥马电器 1,084.08 10,483.04 4.89% 0.03 --
603690 至纯科技 447.88 9,526.41 4.44% 新晋 --
300661 圣邦股份 86.80 8,228.34 3.84% 新晋 --
002174 游族网络 480.39 7,777.53 3.63% 新晋 --
002466 天齐锂业 195.00 7,415.75 3.46% -4.36 --
合计 -- 6,148.35 121,423.72 56.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,029.40 2.81 -2.03
其中:政策性金融债 6,029.40 2.81 -2.03
可转换债券 1,394.42 0.65 0.07
合计 7,423.82 3.46 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180404 18农发04 60.00 6029.40 2.81
113015 隆基转债 12.03 1171.09 0.55
128028 赣锋转债 2.29 223.33 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -10,838.43
本期利润(万元) -29,634.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2504
期末基金资产净值(万元) 214,425.70
期末基金份额净值(元) 1.893