单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -17.78 -20.26 -12.22 -11.91 7.03 -13.02 -41.69 101.10
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 0.78 -35.07 32.10
同类平均 ③% -4.56 -5.42 -4.74 -4.89 2.65 6.80 -13.34 --
① — ② -8.84 -8.93 -0.42 0.17 14.56 -13.80 -6.62 69.00
① — ③ -13.22 -14.84 -7.48 -7.03 4.37 -19.82 -28.35 0.00
同类排名 2791/2795 2694/2715 2129/2518 2135/2540 535/2238 1337/1483 863/988 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 13.45 -6.78 26.37 -2.76 15.19 -39.83 171.78
基准收益率②% 0.60 -1.16 3.53 0.82 4.79 -8.51 21.66
① — ② 12.85 -5.62 22.84 -3.58 10.40 -31.32 150.12
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×50%+中债总财富指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋昆 2013/11/28 4年6月6天 114.00 宋昆先生,经济学硕士。历任易方达基金管理有限公司行业研究员,2010年9月11日任易方达科讯股票型基金的基金经理。2013年11月28日任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月13日至2016年3月18日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月30日任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 227,710.74 61.95 18.08 29.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.65 0.00 新增 -1.71
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 16.31 0.00 新增 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 115,910.70 31.54 -21.68 26.07
金融业 38.78 0.01 新增 -8.97
租赁和商务服务业 20.68 0.01 新增 -2.60
水利、环境和公共设施管理业 7.76 0.00 新增 -1.17
合计 343,711.26 93.51 -0.88 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002095 生意宝 528.28 26,651.87 7.25% 新晋 3.12
300226 上海钢联 331.80 25,465.66 6.93% 新晋 5.94
600196 复星医药 566.09 25,185.20 6.85% -2.78 -17.31
601012 隆基股份 725.10 24,849.14 6.76% -2.26 0.96
000977 浪潮信息 768.23 18,921.42 5.15% 新晋 16.77
603019 中科曙光 330.57 18,085.48 4.92% 新晋 -1.24
600588 用友网络 451.18 17,230.55 4.69% 新晋 0.56
002668 奥马电器 637.69 16,624.67 4.52% -0.51 -18.42
002466 天齐锂业 253.78 14,947.38 4.07% -3.87 -2.72
300450 先导智能 188.51 14,443.65 3.93% -1.66 -1.42
合计 -- 4,781.23 202,405.02 55.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,009.00 3.27 -1.58
其中:政策性金融债 12,009.00 3.27 -1.58
可转换债券 1,660.78 0.45 -0.36
合计 13,669.78 3.72 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -976.38
本期利润(万元) 31,433.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3134
期末基金资产净值(万元) 367,556.21
期末基金份额净值(元) 2.59