易方达新兴成长混合(000404)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.83 -17.00 -7.40 -10.16 -2.47 -8.72 -21.05 105.10
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 26.34
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.05 -4.61 5.68 5.76 11.63 0.13 8.82 78.76
① — ③ -4.83 -17.00 -7.40 -10.16 -2.47 -8.72 -21.05 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 13.45 -6.78 26.37 -2.76 15.19 -39.83 171.78
基准收益率②% 0.60 -1.16 3.53 0.82 4.79 -8.51 21.66
① — ② 12.85 -5.62 22.84 -3.58 10.40 -31.32 150.12
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×50%+中债总财富指数收益率×50%

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 35.333 740/749 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 1.125 714/749 -- -- --
下行风险 下行风险说明 27.121 742/749 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -0.517 500/749 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 174,746,086.511 偏低 523/749 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋昆 2013/11/28 4年8月12天 107.70 宋昆先生,经济学硕士。历任易方达基金管理有限公司行业研究员,2010年9月11日任易方达科讯股票型基金的基金经理。2013年11月28日任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月13日至2016年3月18日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月30日任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 227,710.74 61.95 -- 28.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.65 0.00 -- -0.90
批发和零售业 2.64 0.00 -- -3.68
交通运输、仓储和邮政业 16.31 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 115,910.70 31.54 -- 25.47
金融业 38.78 0.01 -- --
租赁和商务服务业 20.68 0.01 -- --
水利、环境和公共设施管理业 7.76 0.00 -- --
合计 343,711.26 93.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600196 复星医药 517.36 21,413.64 8.62% 1.77 -11.11
000977 浪潮信息 897.24 21,399.08 8.61% 3.46 8.91
002466 天齐锂业 392.00 19,439.28 7.82% 3.75 -4.81
300348 长亮科技 673.00 18,689.21 7.52% 新晋 -2.88
300253 卫宁健康 1,388.95 17,209.09 6.93% 新晋 3.21
601012 隆基股份 968.61 16,166.18 6.51% -0.25 -3.90
002095 生意宝 360.29 12,930.64 5.20% -2.05 -10.82
002668 奥马电器 637.69 12,071.54 4.86% 0.34 0.00
300316 晶盛机电 826.47 10,983.78 4.42% 新晋 3.87
300226 上海钢联 174.76 10,459.09 4.21% -2.72 -2.40
合计 -- 6,836.37 160,761.53 64.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,019.80 4.84 1.57
其中:政策性金融债 12,019.80 4.84 1.57
可转换债券 1,428.89 0.58 0.13
合计 13,448.69 5.42 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -976.38
本期利润(万元) 31,433.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3134
期末基金资产净值(万元) 367,556.21
期末基金份额净值(元) 2.59