单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.31 36.69 29.47 38.38 -13.13 10.59 -9.93 113.10
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 47.66
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.84 11.50 2.04 8.06 -17.39 8.09 -16.74 65.44
① — ③ 4.31 36.69 29.47 38.38 -13.13 10.59 -9.93 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 33.51 -18.65 -11.50 -17.41 -32.54 15.19 -39.83
基准收益率②% 14.29 -5.59 -2.78 -5.17 -10.84 4.79 -8.51
① — ② 19.22 -13.06 -8.72 -12.24 -21.70 10.40 -31.32
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×50%+中债总财富指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘武 2018/12/12 4月9天 28.06 刘武,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。2014年3月至2015年11月任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员,2015年11月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司行业研究员。2018年12月12日任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋昆 2013/11/28 2019/01/12 5年1月16天 55.70

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 260.95 0.13 新增 -3.35
制造业 111,388.68 54.40 4.46 18.22
信息传输、软件和信息技术服务业 68,396.17 33.40 -15.55 26.23
金融业 13.43 0.01 0.02 -7.65
合计 180,059.23 87.94 -8.45 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600196 复星医药 492.08 11,450.59 7.78% -0.46 --
601012 隆基股份 534.76 9,326.27 6.34% 0.47 --
002174 游族网络 422.12 7,847.26 5.33% 1.70 --
300348 长亮科技 458.85 7,538.82 5.12% -1.85 --
002384 东山精密 639.88 7,224.19 4.91% 新晋 --
002456 欧菲光 769.58 7,072.42 4.81% 新晋 --
000977 浪潮信息 443.57 7,061.65 4.80% -3.17 --
300122 智飞生物 173.34 6,718.76 4.56% 新晋 --
300253 卫宁健康 535.86 6,676.79 4.54% -2.78 --
300136 信维通信 296.87 6,415.36 4.36% 新晋 --
合计 -- 4,766.91 77,332.11 52.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 865.44 0.42 -0.55
合计 865.44 0.42 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113015 隆基转债 7.07 865.44 0.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -20,601.60
本期利润(万元) 47,863.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.489
期末基金资产净值(万元) 204,760.10
期末基金份额净值(元) 2.056