单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.95 -3.21 -26.33 1.95 -30.99 -20.10 -22.39 57.00
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 17.86
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -2.07 -5.26 -16.60 -2.07 -4.62 -2.21 -17.15 39.14
① — ③ -0.87 -6.19 -18.04 -0.84 -16.41 -16.66 -26.52 0.00
同类排名 1637/2781 2646/2714 2589/2610 1635/2781 2191/2324 1556/1797 1141/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -18.65 -11.50 -17.41 13.45 15.19 -39.83 171.78
基准收益率②% -5.59 -2.78 -5.17 0.60 4.79 -8.51 21.66
① — ② -13.06 -8.72 -12.24 12.85 10.40 -31.32 150.12
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×50%+中债总财富指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘武 2018/12/12 1月19天 -5.65 刘武,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。2014年3月至2015年11月任华夏基金管理有限公司投资研究部研究员,2015年11月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司行业研究员。2018年12月12日任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋昆 2013/11/28 2019/01/12 5年1月16天 55.70

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 86,635.00 58.86 6.73 29.05
建筑业 6.07 0.00 0.01 -2.42
信息传输、软件和信息技术服务业 26,273.47 17.85 4.93 11.06
金融业 47.39 0.03 -0.01 -8.32
科学研究和技术服务业 4,048.11 2.75 -0.53 0.74
合计 117,010.04 79.49 11.13 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600196 复星医药 560.00 17,668.00 8.24% -0.38 --
000977 浪潮信息 710.00 17,096.80 7.97% -0.64 --
300253 卫宁健康 1,089.08 15,704.48 7.32% 0.39 --
300348 长亮科技 609.16 14,942.76 6.97% -0.55 --
601012 隆基股份 885.96 12,580.61 5.87% -0.64 --
002668 奥马电器 1,084.08 10,483.04 4.89% 0.03 --
603690 至纯科技 447.88 9,526.41 4.44% 新晋 --
300661 圣邦股份 86.80 8,228.34 3.84% 新晋 --
002174 游族网络 480.39 7,777.53 3.63% 新晋 --
002466 天齐锂业 195.00 7,415.75 3.46% -4.36 --
合计 -- 6,148.35 121,423.72 56.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,015.00 4.09 1.28
其中:政策性金融债 6,015.00 4.09 1.28
可转换债券 1,430.90 0.97 0.32
合计 7,445.90 5.06 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180404 18农发04 60.00 6015.00 4.09
113015 隆基转债 12.03 1212.10 0.82
128028 赣锋转债 2.29 218.80 0.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -28,697.56
本期利润(万元) -37,974.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3816
期末基金资产净值(万元) 147,182.25
期末基金份额净值(元) 1.54