单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -14.22 -26.91 -36.71 -30.75 -34.02 -28.20 -35.47 58.10
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 15.68
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② -9.17 -17.39 -18.56 -7.74 -9.38 -11.30 -10.55 42.42
① — ③ -10.34 -16.68 -23.80 -16.57 -20.88 -20.62 -26.32 0.00
同类排名 2694/2715 2604/2654 2509/2521 2145/2310 2062/2174 1386/1565 964/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -17.41 13.45 -6.78 26.37 15.19 -39.83 171.78
基准收益率②% -5.17 0.60 -1.16 3.53 4.79 -8.51 21.66
① — ② -12.24 12.85 -5.62 22.84 10.40 -31.32 150.12
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×50%+中债总财富指数收益率×50%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 31.700 934/936 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 偏高 713/936 -- -- --
下行风险 下行风险说明 23.806 934/936 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -0.057 610/936 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 277,183,853,924,958,009,999.000 偏低 683/936 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋昆 2013/11/28 4年10月24天 58.10 宋昆先生,经济学硕士。历任易方达基金管理有限公司行业研究员,2010年9月11日任易方达科讯股票型基金的基金经理。2013年11月28日任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月13日至2016年3月18日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月30日任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 157,561.93 63.41 -- 29.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 4.82 0.00 -- -3.67
信息传输、软件和信息技术服务业 65,402.53 26.32 -- 20.24
科学研究和技术服务业 6,174.75 2.49 -- 1.40
合计 229,151.19 92.22 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600196 复星医药 517.36 21,413.64 8.62% 1.77 -11.11
000977 浪潮信息 897.24 21,399.08 8.61% 3.46 8.91
002466 天齐锂业 392.00 19,439.28 7.82% 3.75 -4.81
300348 长亮科技 673.00 18,689.21 7.52% 新晋 -2.88
300253 卫宁健康 1,388.95 17,209.09 6.93% 新晋 3.21
601012 隆基股份 968.61 16,166.18 6.51% -0.25 -3.90
002095 生意宝 360.29 12,930.64 5.20% -2.05 -10.82
002668 奥马电器 637.69 12,071.54 4.86% 0.34 0.00
300316 晶盛机电 826.47 10,983.78 4.42% 新晋 3.87
300226 上海钢联 174.76 10,459.09 4.21% -2.72 -2.40
合计 -- 6,836.37 160,761.53 64.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,019.80 4.84 1.57
其中:政策性金融债 12,019.80 4.84 1.57
可转换债券 1,428.89 0.58 0.13
合计 13,448.69 5.42 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180404 18农发04 60.00 6018.00 2.42
170410 17农发10 60.00 6001.80 2.42
113015 隆基转债 12.03 1191.06 0.48
128028 赣锋转债 2.29 237.83 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -10,470.67
本期利润(万元) -61,616.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4382
期末基金资产净值(万元) 248,473.21
期末基金份额净值(元) 2.139