单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.39 -13.63 -19.60 -21.28 -23.90 -5.60 -6.38 110.08
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -16.81 -25.49 21.05
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -11.05 -11.98 -4.67 -9.85 --
① — ② -5.28 -11.60 -3.18 -1.95 -2.31 11.21 19.11 89.03
① — ③ -4.43 -10.72 -8.51 -10.22 -11.92 -0.93 3.47 0.00
同类排名 2635/2726 2636/2659 2078/2535 1878/2286 1823/2182 869/1614 484/1099 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.98 -2.19 -5.14 6.22 19.24 -0.63 93.20
基准收益率②% -0.96 -5.09 -1.05 2.90 11.84 -5.44 8.48
① — ② -4.02 2.90 -4.09 3.32 7.40 4.81 84.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳世庆 2017/03/31 1年7月20天 -9.09 柳世庆,中国国籍,北京大学金融硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。年证券从业经历,曾就职于安信证券,北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员,现担任基金经理助理。2016年8月2日任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月24日任民生加银内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄一明 2013/12/12 2017/03/31 3年3月20天 132.30
蔡锋亮 2013/12/12 2016/07/04 2年6月25天 116.57

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,510.43 78.38 -- 45.99
交通运输、仓储和邮政业 130.54 0.50 -- -2.18
金融业 2,135.76 8.16 -- -1.03
房地产业 1,214.12 4.64 -- 0.01
合计 23,990.85 91.68 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600031 三一重工 241.21 2,141.94 8.19% 0.33 --
600519 贵州茅台 2.23 1,629.07 6.23% 0.43 --
600585 海螺水泥 43.49 1,599.86 6.11% 新晋 --
600809 山西汾酒 33.41 1,579.72 6.04% -1.20 0.00
601318 中国平安 22.93 1,571.03 6.00% 新晋 --
601100 恒立液压 67.42 1,505.59 5.75% 1.48 --
300470 日机密封 57.94 1,458.23 5.57% 新晋 --
603589 口子窖 27.70 1,426.63 5.45% 1.39 --
000425 徐工机械 351.35 1,387.84 5.30% -0.11 --
600569 安阳钢铁 331.07 1,311.06 5.01% 新晋 --
合计 -- 1,178.75 15,610.97 59.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,975.71 6.44 0.38
其中:政策性金融债 1,975.71 6.44 0.38
可转换债券 63.83 0.21 0.04
合计 2,039.54 6.65 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 201.33
本期利润(万元) -1,335.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0696
期末基金资产净值(万元) 26,167.94
期末基金份额净值(元) 1.355