单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 21.88 37.56 20.05 41.47 3.11 19.77 35.23 176.58
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 40.93
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 9.16 15.72 6.30 16.91 8.39 23.82 30.12 135.65
① — ③ 21.88 37.56 20.05 41.47 3.11 19.77 35.23 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -16.90 -4.98 -2.19 -5.14 19.24 -0.63 93.20
基准收益率②% -6.21 -0.96 -5.09 -1.05 11.84 -5.44 8.48
① — ② -10.69 -4.02 2.90 -4.09 7.40 4.81 84.72
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳世庆 2017/03/31 1年11月24天 19.68 柳世庆,中国国籍,北京大学金融硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。年证券从业经历,曾就职于安信证券,北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员,现担任基金经理助理。2016年8月2日任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月24日任民生加银内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄一明 2013/12/12 2017/03/31 3年3月20天 132.30
蔡锋亮 2013/12/12 2016/07/04 2年6月25天 116.57

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,185.66 54.73 -- 25.06
批发和零售业 136.06 0.61 -- -2.63
金融业 2,496.24 11.21 -- 3.24
房地产业 4,444.35 19.96 -- 14.39
卫生和社会工作 913.92 4.10 -- 1.44
合计 20,176.23 90.61 -- --

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600031 三一重工 221.46 1,846.97 8.30% 0.11 --
300470 日机密封 71.34 1,587.21 7.13% 1.56 --
000961 中南建设 266.97 1,497.71 6.73% 新晋 --
600809 山西汾酒 41.64 1,459.31 6.55% 0.51 0.00
601100 恒立液压 67.42 1,335.68 6.00% 0.25 --
002304 洋河股份 12.16 1,151.80 5.17% 新晋 --
600779 水井坊 35.87 1,135.90 5.10% 新晋 --
601688 华泰证券 67.67 1,096.21 4.92% 新晋 --
300296 利亚德 123.11 946.72 4.25% 新晋 --
002044 美年健康 61.13 913.92 4.10% 新晋 --
合计 -- 968.77 12,971.43 58.25% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,975.71 6.44 0.38
其中:政策性金融债 1,975.71 6.44 0.38
可转换债券 63.83 0.21 0.04
合计 2,039.54 6.65 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,105.35
本期利润(万元) -4,448.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2272
期末基金资产净值(万元) 22,263.96
期末基金份额净值(元) 1.126