单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.81 2.23 5.27 5.31 13.21 18.33 197.25 169.90
上证指数 ②% 3.13 -2.80 1.53 1.74 9.19 -31.00 55.99 43.35
同类平均 ③% 2.83 0.38 3.53 3.26 4.52 -14.38 66.43 --
① — ② 0.68 5.03 3.74 3.57 4.02 49.33 141.26 126.55
① — ③ 0.98 1.85 1.74 2.04 8.70 32.71 130.81 0.00
同类排名 706/2247 649/2174 562/1914 540/1948 213/1473 35/986 1/624 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 2.85 2.15 2.45 -0.04 1.67 117.70 15.57
基准收益率②% 2.74 0.53 2.86 -1.11 -6.33 8.56 36.45
① — ② 0.11 1.62 -0.41 1.07 8.00 109.14 -20.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 21.367 54/566 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.432 28/566 -- -- --
下行风险 下行风险说明 10.549 28/566 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.678 11/566 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 3.487 1/566 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵若琼 2017/02/28 3月26天 5.43 赵若琼,中国,硕士,已取得基金从业资格,历任民生证券研究院行业研究员,方正证券研究所行业研究员,2015年6月加入益民基金管理有限公司任研究部研究员。2017年2月28日任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月8日任益民中证智能消费主题指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李道滢 2015/06/16 2017/03/23 1年9月11天 15.33
黄祥斌 2013/12/13 2015/08/04 1年7月24天 129.00
侯燕琳 2013/12/13 2014/09/25 9月16天 4.40

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,067.12 41.50 -28.62 10.24
建筑业 179.90 1.47 新增 -1.27
批发和零售业 295.13 2.42 -1.78 -0.25
交通运输、仓储和邮政业 742.78 6.08 -6.06 4.65
信息传输、软件和信息技术服务业 241.79 1.98 27.97 -1.36
金融业 983.50 8.05 -2.05 2.01
租赁和商务服务业 136.06 1.11 1.61 -0.50
水利、环境和公共设施管理业 274.40 2.25 0.12 1.15
合计 7,920.68 64.86 -6.72 --

更多>>(2017-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300072 三聚环保 7.50 469.28 3.84% 新晋 1.09
600056 中国医药 19.00 449.15 3.68% 新晋 7.42
600703 三安光电 20.00 319.80 2.62% 新晋 13.84
000651 格力电器 10.00 316.93 2.60% 新晋 9.32
600031 三一重工 40.00 288.00 2.36% 新晋 -2.43
601318 中国平安 7.50 277.58 2.27% 新晋 14.36
000826 启迪桑德 8.00 274.40 2.25% 新晋 -10.23
002138 顺络电子 14.00 265.30 2.17% 新晋 -0.41
600179 安通控股 15.00 261.00 2.14% 新晋 -6.01
002311 海大集团 15.00 247.95 2.03% 新晋 7.70
合计 -- 156.00 3,169.39 25.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 14.52 0.12 --
合计 14.52 0.12 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -69.82
本期利润(万元) 343.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.073
期末基金资产净值(万元) 12,211.16
期末基金份额净值(元) 2.636