单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.72 -1.54 -2.43 -3.33 7.98 23.57 33.10 181.50
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 44.96
同类平均 ③% 1.67 1.78 -1.15 -0.29 9.26 17.60 -7.13 --
① — ② 1.43 -1.35 3.18 0.12 4.65 9.83 58.56 136.54
① — ③ 3.06 -3.32 -1.28 -3.04 -1.28 5.98 40.22 0.00
同类排名 359/2901 2311/2806 1635/2533 2063/2649 1071/2270 421/1477 42/876 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.25 4.15 2.27 3.72 13.62 1.67 117.70
基准收益率②% -1.32 3.06 3.21 4.00 13.66 -6.33 8.56
① — ② -3.93 1.09 -0.94 -0.28 -0.04 8.00 109.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵若琼 2017/02/28 11月2天 10.47 赵若琼,中国国籍,硕士,具有基金从业资格,历任民生证券研究院行业研究员,方正证券研究所行业研究员,2015年6月加入益民基金管理有限公司任研究部研究员。2017年2月28日任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月8日任益民中证智能消费主题指数证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任益民多利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任益民货币市场基金的基金经理。2018年4月23日任益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李道滢 2015/06/16 2017/03/23 1年9月11天 15.33
黄祥斌 2013/12/13 2015/08/04 1年7月24天 129.00
侯燕琳 2013/12/13 2014/09/25 9月16天 4.40

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 180.95 2.06 1.43 0.53
制造业 3,553.90 40.49 4.91 8.23
建筑业 174.88 1.99 新增 -0.51
信息传输、软件和信息技术服务业 369.82 4.21 新增 -1.26
金融业 1,164.16 13.26 -1.23 4.27
房地产业 804.30 9.16 -3.33 4.77
水利、环境和公共设施管理业 178.30 2.03 新增 0.86
文化、体育和娱乐业 160.85 1.83 新增 -0.55
合计 6,587.16 75.03 -1.35 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601939 建设银行 45.57 353.17 4.02% 0.98 -0.10
600519 贵州茅台 0.50 341.81 3.89% -0.06 -7.25
001979 招商蛇口 15.33 334.19 3.81% 新晋 3.65
600887 伊利股份 11.50 327.64 3.73% 新晋 -3.84
600585 海螺水泥 10.00 321.70 3.67% 0.35 7.98
600176 中国巨石 19.32 300.23 3.42% 新晋 -12.49
600486 扬农化工 5.99 287.11 3.27% -0.10 8.76
600048 保利地产 20.81 280.35 3.19% -1.08 0.58
603515 欧普照明 6.00 273.06 3.11% 新晋 3.71
002035 华帝股份 10.00 261.60 2.98% -0.43 3.59
合计 -- 145.02 3,080.86 35.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 14.52 0.12 --
合计 14.52 0.12 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -62.74
本期利润(万元) -490.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.158
期末基金资产净值(万元) 8,776.33
期末基金份额净值(元) 2.759