单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.44 8.05 11.27 5.08 23.24 32.93 165.16 206.00
上证指数 ②% 5.21 1.72 6.64 3.91 10.73 18.46 1.77 56.01
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.23 6.33 4.63 1.17 12.51 14.47 163.39 149.99
① — ③ 7.44 8.05 11.27 5.08 23.24 32.93 165.16 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 2.27 3.72 2.85 2.15 1.67 117.70 15.57
基准收益率②% 3.21 4.00 2.74 0.53 -6.33 8.56 36.45
① — ② -0.94 -0.28 0.11 1.62 8.00 109.14 -20.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 20.792 偏低 79/644 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.425 53/644 -- -- --
下行风险 下行风险说明 9.889 53/644 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.592 28/644 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 2.955 2/644 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵若琼 2017/02/28 6月18天 18.32 赵若琼,中国,硕士,已取得基金从业资格,历任民生证券研究院行业研究员,方正证券研究所行业研究员,2015年6月加入益民基金管理有限公司任研究部研究员。2017年2月28日任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月8日任益民中证智能消费主题指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李道滢 2015/06/16 2017/03/23 1年9月11天 15.33
黄祥斌 2013/12/13 2015/08/04 1年7月24天 129.00
侯燕琳 2013/12/13 2014/09/25 9月16天 4.40

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 312.00 2.77 新增 1.10
采矿业 231.38 2.05 0.05 0.09
制造业 4,629.13 41.09 -8.02 9.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 74.90 0.66 新增 -0.83
建筑业 153.10 1.36 1.89 -1.34
批发和零售业 118.70 1.05 5.51 -1.60
交通运输、仓储和邮政业 461.80 4.10 3.28 2.47
信息传输、软件和信息技术服务业 178.40 1.58 新增 -1.78
金融业 1,289.77 11.45 0.06 2.38
房地产业 233.10 2.07 新增 -1.24
科学研究和技术服务业 159.20 1.41 新增 0.73
文化、体育和娱乐业 279.20 2.48 新增 1.27
合计 8,120.68 72.07 -3.32 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002185 华天科技 50.00 419.50 3.72% -0.27 -4.87
600036 招商银行 14.33 366.13 3.25% 新晋 4.21
000001 平安银行 30.00 333.30 2.96% 新晋 0.90
000998 隆平高科 12.00 312.00 2.77% 新晋 8.35
601600 中国铝业 40.00 302.80 2.69% 新晋 0.00
300067 安诺其 39.99 287.14 2.55% 新晋 2.42
000858 五粮液 5.00 286.40 2.54% -1.23 24.48
002035 华帝股份 10.00 269.50 2.39% 新晋 21.32
600270 外运发展 15.00 268.80 2.39% 新晋 3.78
600519 贵州茅台 0.50 258.82 2.30% 新晋 21.85
合计 -- 216.82 3,104.39 27.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 14.52 0.12 --
合计 14.52 0.12 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 371.82
本期利润(万元) 265.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.063
期末基金资产净值(万元) 11,266.40
期末基金份额净值(元) 2.796