单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.83 5.66 7.45 9.17 11.21 27.07 178.69 179.80
上证指数 ②% 2.88 7.67 3.87 8.35 11.98 8.55 45.20 52.66
同类平均 ③% 2.62 6.09 6.17 8.65 8.25 20.76 58.74 --
① — ② -2.05 -2.01 3.58 0.82 -0.77 18.52 133.49 127.14
① — ③ -1.79 -0.43 1.29 0.52 2.96 6.30 119.95 0.00
同类排名 1653/2268 906/2197 643/2087 676/1916 481/1620 322/1075 3/671 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 3.72 2.85 2.15 2.45 1.67 117.70 15.57
基准收益率②% 4.00 2.74 0.53 2.86 -6.33 8.56 36.45
① — ② -0.28 0.11 1.62 -0.41 8.00 109.14 -20.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 21.367 偏低 66/598 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.432 46/598 -- -- --
下行风险 下行风险说明 10.549 46/598 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.678 13/598 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 3.487 1/598 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵若琼 2017/02/28 6月18天 9.38 赵若琼,中国,硕士,已取得基金从业资格,历任民生证券研究院行业研究员,方正证券研究所行业研究员,2015年6月加入益民基金管理有限公司任研究部研究员。2017年2月28日任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月8日任益民中证智能消费主题指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李道滢 2015/06/16 2017/03/23 1年9月11天 15.33
黄祥斌 2013/12/13 2015/08/04 1年7月24天 129.00
侯燕琳 2013/12/13 2014/09/25 9月16天 4.40

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 247.44 2.10 -- -0.31
制造业 3,903.36 33.07 -- 1.76
建筑业 383.70 3.25 -- 0.74
批发和零售业 774.59 6.56 -- 3.17
交通运输、仓储和邮政业 871.18 7.38 -- 5.07
金融业 1,358.63 11.51 -- 4.04
水利、环境和公共设施管理业 576.33 4.88 -- 3.29
合计 8,115.23 68.75 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 58.09 566.38 4.80% 新晋 6.92
002185 华天科技 65.00 470.60 3.99% 新晋 10.62
000858 五粮液 8.00 445.28 3.77% 新晋 -7.52
601398 工商银行 69.39 364.30 3.09% 新晋 4.13
600516 方大炭素 24.00 341.28 2.89% 新晋 6.85
000826 启迪桑德 9.06 318.19 2.70% 0.45 6.87
600033 福建高速 80.00 304.80 2.58% 新晋 -3.48
600703 三安光电 15.00 295.50 2.50% -0.12 10.27
600612 老凤祥 6.00 293.82 2.49% 新晋 1.40
601607 上海医药 10.00 288.80 2.45% 新晋 -7.18
合计 -- 344.54 3,688.95 31.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 14.52 0.12 --
合计 14.52 0.12 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 262.79
本期利润(万元) 426.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0949
期末基金资产净值(万元) 11,802.93
期末基金份额净值(元) 2.734