单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.09 -0.68 -2.02 -2.51 -3.16 0.43 0.87 16.60
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 19.22
同类平均 ③% 4.20 -2.11 -10.39 -10.61 -12.09 -4.45 -10.21 --
① — ② -5.30 0.29 13.46 16.49 18.03 16.84 26.60 -2.62
① — ③ -4.29 1.43 8.38 8.10 8.93 4.88 11.08 0.00
同类排名 2685/2908 1161/2827 633/2682 685/2403 663/2287 693/1674 379/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.01 -1.33 0.33 0.25 2.66 0.78 17.48
基准收益率②% 0.38 0.37 0.37 0.38 1.50 1.50 2.12
① — ② -1.39 -1.70 -0.04 -0.13 1.16 -0.72 15.36
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 7/936 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 6/936 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 8/936 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 929/936 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 923/936 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘斌 2014/05/15 4年6月8天 14.99 刘斌先生,中国国籍,1979年6月出生,清华大学工学学士、中国科学院工学博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限。2006年5月加入长盛基金管理有限公司,任金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理助理、长盛沪深300指数证券投资基金基金经理等职务。曾任金融工程与量化投资部副总监。2012年7月20日至2013年11月4日任长盛成长价值证券投资基金的基金经理。2009年11月25日至2013年11月4日任长盛量化红利策略股票型证券投资基金的基金经理。2012年9月13日至2013年11月4日任长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2010年8月4日至2011年12月20日任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年5月15日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2016年7月27日任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年7月22日任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张琦 2013/12/06 2016/07/22 2年7月19天 16.10

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 14.89 0.32 -- -1.72
采矿业 88.11 1.91 -- -1.25
制造业 926.60 20.03 -- -12.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 68.72 1.49 -- -0.67
建筑业 83.40 1.80 -- -0.19
批发和零售业 139.66 3.02 -- -0.54
交通运输、仓储和邮政业 42.87 0.93 -- -1.75
信息传输、软件和信息技术服务业 57.52 1.24 -- -4.90
金融业 758.19 16.39 -- 7.20
房地产业 115.01 2.49 -- -2.14
租赁和商务服务业 37.99 0.82 -- -1.76
文化、体育和娱乐业 24.98 0.54 -- -1.95
合计 2,357.94 50.98 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 2.78 190.43 4.12% 3.20 --
600519 贵州茅台 0.15 109.50 2.37% 1.64 --
600036 招商银行 3.09 94.90 2.05% 1.24 --
000651 格力电器 1.67 67.13 1.45% 0.92 --
600016 民生银行 10.12 64.17 1.39% 0.76 --
600030 中信证券 3.17 52.91 1.14% 新晋 --
601166 兴业银行 3.26 52.00 1.12% 新晋 --
601288 农业银行 13.36 51.97 1.12% 新晋 --
601398 工商银行 8.91 51.41 1.11% 0.54 --
600887 伊利股份 1.97 50.59 1.09% 新晋 --
合计 -- 48.48 785.01 16.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 199.72 1.79 0.18
合计 199.72 1.79 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -108.41
本期利润(万元) -50.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0121
期末基金资产净值(万元) 4,625.15
期末基金份额净值(元) 1.172