单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.53 1.97 2.88 5.59 6.41 8.17 16.29 23.96
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 5.90
同类平均 ③% 0.53 2.58 3.35 5.28 5.26 5.37 9.52 --
① — ② 0.53 1.97 2.88 5.59 6.41 8.17 15.55 18.06
① — ③ 0.01 -0.60 -0.48 0.31 1.15 2.80 6.77 0.00
同类排名 311/526 81/479 241/448 157/430 44/426 31/215 1/95 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.19 1.96 0.95 0.69 3.44 3.84 8.86
基准收益率②% 0.35 0.78 -1.34 -1.35 -7.92 -5.27 2.69
① — ② 0.84 1.18 2.29 2.04 11.36 9.11 6.17
业绩比较基准 中债国债总全价(总值)指数收益率×40%+中债企业债总全价(总值)指数收益率×60%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
施同亮 2017/01/09 1年9月11天 8.93 施同亮,国籍中国,清华大学数学系硕士,已取得基金从业资格。曾于2010年7月至2013年10月担任中信建投证券股份有限公司债券分析师,2013年11月至2014年11月担任中银国际证券有限公司首席债券分析师。2014年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任信用分析师、基金经理助理。2017年1月9日任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张雪 2015/02/17 2017/01/17 1年11月5天 12.88
洪天阳 2014/11/25 2015/02/27 3月4天 1.00

大摩优质信价纯债A大摩优质信价纯债C基金总份额

大摩优质信价纯债A大摩优质信价纯债C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)89795111841812
户均持有份额(万)207.949.4919.1016.54
机构持有比例(%)98.6669.9382.4679.80
个人持有比例(%)1.3430.0717.5520.20

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,592.28 1.19 -0.35
金融债券 21,812.45 10.03 6.06
其中:政策性金融债 21,812.45 10.03 6.06
企业债券 74,697.12 34.36 -25.71
短期融资券 113,768.40 52.34 36.44
中期票据 37,699.80 17.34 2.09
合计 250,570.05 115.26 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
041764019 17武清国资CP002 120.00 12099.60 5.57
180205 18国开05 110.00 11535.70 5.31
041762018 17太湖新发CP001 100.00 10088.00 4.64
041754035 17鲁钢铁CP003 100.00 10081.00 4.64
122265 13川路桥 92.00 9203.68 4.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,179.55
本期利润(万元) 636.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0048
期末基金资产净值(万元) 207,000.43
期末基金份额净值(元) 1.11