单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.47 -2.72 28.43 35.09 -0.76 20.24 31.98 54.90
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -9.50 -3.71 43.81
同类平均 ③% 2.59 -3.22 13.83 16.61 4.48 5.11 6.79 --
① — ② 3.26 7.88 15.79 17.84 -6.22 29.74 35.69 11.09
① — ③ 0.88 0.50 14.60 18.48 -5.24 15.13 25.20 0.00
同类排名 979/3097 1486/2991 237/2858 193/2834 2010/2631 211/2018 118/1414 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.32 36.04 -18.08 -12.74 -27.55 43.01 -5.01
基准收益率②% -0.72 22.78 -9.51 -1.29 -19.28 17.23 -8.39
① — ② 2.04 13.26 -8.57 -11.45 -8.27 25.78 3.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张航 2018/11/17 8月6天 32.96 张航先生,国籍中国,经济学硕士,3年证券基金从业经验。2015年7月加盟鹏华基金管理有限公司,现任权益投资二部拟任基金经理。 张航具备基金从业资格。2018年8月1日任鹏华价值精选股票型证券投资基金基金经理。2018年11月17日任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月3日任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王宗合 2014/07/26 2019/04/03 4年8月12天 57.99
李君 2015/05/22 2017/02/04 1年8月19天 -2.58
黄鑫 2014/01/28 2015/05/22 1年3月24天 13.36

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.01 0.06 新增 -1.91
制造业 5,059.97 52.73 6.92 18.17
交通运输、仓储和邮政业 375.61 3.91 -2.01 1.06
信息传输、软件和信息技术服务业 523.96 5.46 -0.18 0.09
金融业 1,258.35 13.11 -1.73 2.42
房地产业 1,528.58 15.93 -4.75 11.40
科学研究和技术服务业 151.10 1.57 1.76 -0.30
卫生和社会工作 163.89 1.71 新增 -1.58
文化、体育和娱乐业 2.31 0.02 新增 -1.45
合计 9,069.78 94.50 -0.15 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601155 新城控股 17.66 703.08 7.33% 0.58 -24.91
000961 中南建设 78.77 682.19 7.11% 2.68 5.30
002475 立讯精密 23.50 582.47 6.07% -1.18 21.88
601318 中国平安 5.67 502.21 5.23% 1.05 8.99
600036 招商银行 12.73 458.16 4.77% 新晋 3.58
000333 美的集团 8.73 452.74 4.72% 新晋 3.19
601799 星宇股份 4.91 387.89 4.04% 新晋 10.08
601100 恒立液压 10.62 333.26 3.47% 新晋 6.17
603899 晨光文具 7.51 330.21 3.44% 新晋 -1.35
000596 古井贡酒 2.72 321.89 3.35% 0.15 17.99
合计 -- 172.82 4,754.10 49.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 122.15 1.29 -8.63
合计 122.15 1.29 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 625.71
本期利润(万元) 135.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0202
期末基金资产净值(万元) 9,595.22
期末基金份额净值(元) 1.461