单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -14.17 -20.03 -29.92 -27.96 -28.59 -1.40 -1.77 14.01
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 27.81
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -5.92 -12.42 --
① — ② -9.68 -13.03 -12.18 -6.54 -4.40 15.53 26.97 -13.80
① — ③ -12.13 -14.26 -17.92 -15.49 -15.11 4.52 10.65 0.00
同类排名 2917/2919 2832/2837 2649/2690 2221/2417 2032/2286 699/1658 356/1104 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.74 4.66 -3.14 13.50 43.01 -5.01 9.08
基准收益率②% -1.29 -7.61 -2.18 3.97 17.23 -8.39 7.37
① — ② -11.45 12.27 -0.96 9.53 25.78 3.38 1.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王宗合 2014/07/26 4年3月20天 12.85 王宗合先生,中国国籍,金融学硕士,毕业于中国人民大学,多年证券从业经验,具备基金从业资格。曾经在招商基金从事行业研究工作。2009年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等行业的研究工作,任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理;2010年12月28日任鹏华消费优选股票型证券投资基金的基金经理。2011年3月1日至2011年3月31日任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2012年6月13日至2018年7月19日任鹏华金刚保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年7月26日任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日任鹏华养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2018年10月19日任鹏华金鼎保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日任鹏华金城保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月22日任鹏华安益增强混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任鹏华中国50开放式证券投资基金的基金经理。2017年9月6日任鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2018年07月26日代任鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月9日任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月19日任鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金经理。2018年10月12日任鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月19日任鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李君 2015/05/22 2017/02/04 1年8月19天 -2.58
黄鑫 2014/01/28 2015/05/22 1年3月24天 13.36

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,369.61 81.29 -- 48.91
交通运输、仓储和邮政业 7.65 0.07 -- -2.61
金融业 200.71 1.95 -- -7.24
卫生和社会工作 710.74 6.90 -- 4.05
合计 9,288.71 90.21 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002304 洋河股份 8.30 1,062.45 10.32% 1.05 --
600519 贵州茅台 1.39 1,011.27 9.82% -0.10 --
000858 五粮液 14.77 1,003.33 9.74% 0.22 --
600779 水井坊 21.66 886.09 8.61% -2.73 --
000568 泸州老窖 17.89 849.99 8.26% -0.98 0.00
300015 爱尔眼科 22.04 710.74 6.90% 0.86 --
600809 山西汾酒 11.28 533.43 5.18% -0.84 0.00
603833 欧派家居 5.31 503.12 4.89% -0.85 --
603801 志邦家居 15.38 482.01 4.68% -1.25 --
000333 美的集团 10.22 429.91 4.18% 新晋 --
合计 -- 128.24 7,472.34 72.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 122.15 1.29 -8.63
合计 122.15 1.29 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 527.40
本期利润(万元) -1,502.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1887
期末基金资产净值(万元) 10,296.20
期末基金份额净值(元) 1.294