单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.52 0.96 -11.94 -17.17 -20.98 -14.74 -23.41 4.70
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 28.89
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② 3.52 -0.33 3.40 1.09 -0.89 0.59 1.85 -24.19
① — ③ 5.73 1.88 -1.65 -6.51 -9.58 -10.73 -13.98 0.00
同类排名 213/2781 776/2711 1285/2583 1624/2327 1768/2223 1236/1661 819/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.59 -10.44 -5.30 -1.79 9.15 -16.99 28.10
基准收益率②% 1.13 1.12 1.11 1.13 4.50 4.51 4.82
① — ② -2.72 -11.56 -6.41 -2.92 4.65 -21.50 23.28
业绩比较基准 1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蓝雁书 2013/12/31 4年10月25天 4.70 蓝雁书先生,中国国籍,理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任桂林理工大学(原桂林工学院)理学院教师、华西证券有限责任公司证券研究所研究员、安信证券股份有限公司研究中心研究员、证券投资部研究员、安信基金筹备组基金投资部研究员、安信基金管理有限责任公司基金投资部基金经理助理。2013年12月31日任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月4日任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年7月13日任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月2日任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月20日至2018年8月10日任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月22日任安信新视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 81.27 1.79 -- -0.25
制造业 1,829.84 40.38 -- 7.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 627.38 13.84 -- 11.68
建筑业 245.50 5.42 -- 3.43
交通运输、仓储和邮政业 95.33 2.10 -- -0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 566.79 12.51 -- 6.37
金融业 124.66 2.75 -- -6.44
房地产业 218.95 4.83 -- 0.20
科学研究和技术服务业 23.52 0.52 -- -1.19
合计 3,813.24 84.14 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600383 金地集团 24.14 218.95 4.83% 新晋 0.00
601985 中国核电 28.53 171.47 3.78% 新晋 --
600741 华域汽车 7.53 169.50 3.74% -0.63 --
600346 恒力股份 9.12 146.28 3.23% -0.85 --
000895 双汇发展 5.51 144.09 3.18% 新晋 --
600309 万华化学 3.14 133.36 2.94% 新晋 --
000063 中兴通讯 7.13 130.48 2.88% 新晋 --
600027 华电国际 30.99 130.16 2.87% 新晋 --
002202 金风科技 10.51 126.23 2.79% 新晋 --
600845 宝信软件 4.92 120.59 2.66% 新晋 0.00
合计 -- 131.52 1,491.11 32.90% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 38,147.80 5.10 -0.05
其中:政策性金融债 38,147.80 5.10 -0.05
合计 38,147.80 5.10 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -365.53
本期利润(万元) -79.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.019
期末基金资产净值(万元) 4,531.48
期末基金份额净值(元) 1.055