单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.78 0.08 8.49 2.14 13.25 11.68 17.47 29.10
上证指数 ②% 6.32 2.74 9.00 5.06 11.62 19.24 2.90 65.65
同类平均 ③% 2.86 2.73 9.13 2.02 14.54 18.81 37.30 --
① — ② -2.54 -2.66 -0.51 -2.92 1.63 -7.56 14.57 -36.55
① — ③ 0.92 -2.66 -0.65 0.11 -1.29 -7.13 -19.83 0.00
同类排名 714/2102 1559/2028 848/1940 858/2114 718/1684 663/1084 437/609 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 8.33 0.34 2.25 -3.58 -16.99 28.10 8.90
基准收益率②% 1.13 1.12 1.11 1.13 4.51 4.82 6.00
① — ② 7.20 -0.78 1.14 -4.71 -21.50 23.28 2.90
业绩比较基准 1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 23.054 偏低 109/644 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.445 55/644 -- -- --
下行风险 下行风险说明 17.270 偏低 123/644 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.329 偏低 548/644 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.061 401/644 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蓝雁书 2013/12/31 3年8月18天 28.50 蓝雁书先生,理学硕士。历任桂林理工大学(原桂林工学院)理学院教师、华西证券有限责任公司证券研究所研究员、安信证券股份有限公司研究中心研究员、证券投资部研究员、安信基金筹备组基金投资部研究员、安信基金管理有限责任公司基金投资部基金经理助理。2013年12月31日任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月4日任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年7月13日任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月2日任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月20日任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,725.14 66.83 -15.71 35.08
建筑业 306.73 5.50 8.36 2.80
交通运输、仓储和邮政业 125.98 2.26 3.67 0.63
金融业 450.88 8.09 2.85 -0.98
房地产业 178.52 3.20 -2.21 -0.11
文化、体育和娱乐业 152.82 2.74 新增 1.53
合计 4,940.07 88.62 4.70 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600068 葛洲坝 29.55 306.73 5.50% 新晋 -2.31
600522 中天科技 21.17 302.52 5.43% 新晋 -11.32
000063 中兴通讯 8.65 244.80 4.39% 新晋 4.96
000910 大亚圣象 10.09 210.68 3.78% 新晋 21.89
300203 聚光科技 6.16 204.92 3.68% 新晋 10.55
000776 广发证券 10.44 198.15 3.55% 新晋 1.74
002643 万润股份 15.37 196.58 3.53% 新晋 -7.94
601211 国泰君安 9.08 196.40 3.52% 新晋 -3.77
000530 大冷股份 26.76 195.36 3.50% 新晋 4.44
000008 神州高铁 21.59 194.96 3.50% 新晋 1.94
合计 -- 158.86 2,251.10 40.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 38,147.80 5.10 -0.05
其中:政策性金融债 38,147.80 5.10 -0.05
合计 38,147.80 5.10 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 326.06
本期利润(万元) 490.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0992
期末基金资产净值(万元) 5,574.27
期末基金份额净值(元) 1.287