单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.09 -4.06 -15.87 -14.00 -10.54 -10.39 -7.88 8.70
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -29.13 34.88
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 1.12 3.81 -0.73 --
① — ② 3.06 3.83 3.02 0.46 2.28 -3.83 21.25 -26.18
① — ③ 0.33 -2.04 -9.87 -9.57 -11.65 -14.20 -7.15 0.00
同类排名 2096/2938 2271/2823 2435/2614 2397/2576 2105/2296 1311/1524 666/1044 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.30 -1.79 8.33 0.34 9.15 -16.99 28.10
基准收益率②% 1.11 1.13 1.13 1.12 4.50 4.51 4.82
① — ② -6.41 -2.92 7.20 -0.78 4.65 -21.50 23.28
业绩比较基准 1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

注释 (2018-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 24.889 411/749 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.864 305/749 -- -- --
下行风险 下行风险说明 19.190 416/749 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -0.500 498/749 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 676,254,012,304,942.380 499/749 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蓝雁书 2013/12/31 4年5月3天 8.70 蓝雁书先生,中国国籍,理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任桂林理工大学(原桂林工学院)理学院教师、华西证券有限责任公司证券研究所研究员、安信证券股份有限公司研究中心研究员、证券投资部研究员、安信基金筹备组基金投资部研究员、安信基金管理有限责任公司基金投资部基金经理助理。2013年12月31日任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月4日任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年7月13日任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月2日任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月20日任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月22日任安信新视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,481.66 53.53 9.20 --
建筑业 154.48 3.33 -1.83 --
信息传输、软件和信息技术服务业 74.80 1.61 新增 --
金融业 1,053.81 22.73 -10.23 --
房地产业 233.90 5.05 3.00 --
合计 3,998.65 86.25 0.68 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 43.74 266.38 5.75% 1.54 -0.45
601288 农业银行 62.98 246.25 5.31% 新晋 -0.38
002110 三钢闽光 12.97 232.58 5.02% 新晋 2.30
600016 民生银行 27.55 220.12 4.75% 新晋 -3.11
600056 中国医药 8.45 200.86 4.33% 新晋 -9.88
300203 聚光科技 6.78 196.15 4.23% 新晋 8.29
600741 华域汽车 7.96 192.87 4.16% 新晋 -14.04
002202 金风科技 9.98 180.84 3.90% 新晋 8.20
000546 金圆股份 11.07 171.87 3.71% -1.18 -2.51
601939 建设银行 21.27 164.84 3.56% 新晋 -0.10
合计 -- 212.75 2,072.76 44.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 38,147.80 5.10 -0.05
其中:政策性金融债 38,147.80 5.10 -0.05
合计 38,147.80 5.10 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -158.29
本期利润(万元) -265.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0702
期末基金资产净值(万元) 4,635.89
期末基金份额净值(元) 1.197