单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.41 -10.68 -9.63 -8.70 -5.87 -1.70 -0.09 15.40
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -27.29 48.62
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 10.75 1.38 --
① — ② -1.47 -0.05 -2.12 -2.96 -4.18 -4.15 27.20 -33.22
① — ③ -4.26 -7.46 -9.05 -7.16 -12.73 -12.45 -1.47 0.00
同类排名 2505/2734 2413/2610 2294/2437 2438/2575 2035/2200 1189/1424 405/804 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.79 8.33 0.34 2.25 9.15 -16.99 28.10
基准收益率②% 1.13 1.13 1.12 1.11 4.50 4.51 4.82
① — ② -2.92 7.20 -0.78 1.14 4.65 -21.50 23.28
业绩比较基准 1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蓝雁书 2013/12/31 4年27天 15.10 蓝雁书先生,中国国籍,理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任桂林理工大学(原桂林工学院)理学院教师、华西证券有限责任公司证券研究所研究员、安信证券股份有限公司研究中心研究员、证券投资部研究员、安信基金筹备组基金投资部研究员、安信基金管理有限责任公司基金投资部基金经理助理。2013年12月31日任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月4日任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年7月13日任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月2日任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月20日任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月22日任安信新视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,958.77 62.73 4.10 30.09
建筑业 70.92 1.50 4.00 -1.07
金融业 589.73 12.50 -4.41 2.71
房地产业 379.57 8.05 -4.85 4.05
水利、环境和公共设施管理业 101.46 2.15 新增 1.13
合计 4,100.45 86.93 1.69 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000513 丽珠集团 4.00 266.03 5.64% 新晋 -7.31
002534 杭锅股份 21.60 233.71 4.96% 新晋 -10.50
000546 金圆股份 12.92 230.60 4.89% 新晋 -14.31
002444 巨星科技 15.43 213.40 4.52% 新晋 -17.63
601398 工商银行 32.04 198.65 4.21% 新晋 9.96
300415 伊之密 11.38 196.76 4.17% 新晋 -5.30
601155 新城控股 6.58 192.79 4.09% 新晋 -3.04
601965 中国汽研 22.82 191.27 4.06% 新晋 -12.77
600048 保利地产 13.20 186.78 3.96% 新晋 -3.31
600487 亨通光电 4.58 185.12 3.92% 新晋 -12.33
合计 -- 144.55 2,095.11 44.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 38,147.80 5.10 -0.05
其中:政策性金融债 38,147.80 5.10 -0.05
合计 38,147.80 5.10 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 41.43
本期利润(万元) -77.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0197
期末基金资产净值(万元) 4,716.67
期末基金份额净值(元) 1.264