单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.82 -7.90 20.71 26.32 14.07 1.32 0.99 22.40
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -9.50 -3.71 39.41
同类平均 ③% 2.59 -3.22 13.83 16.61 4.48 5.11 6.79 --
① — ② 3.61 2.70 8.07 9.07 8.61 10.82 4.70 -17.01
① — ③ 1.23 -4.68 6.88 9.70 9.59 -3.78 -5.80 0.00
同类排名 819/3097 2542/2991 720/2858 574/2834 280/2631 1285/2018 893/1414 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 27.86 -8.15 -1.59 -10.44 -23.34 9.15 -16.99
基准收益率②% 1.11 1.13 1.13 1.12 4.50 4.50 4.51
① — ② 26.75 -9.28 -2.72 -11.56 -27.84 4.65 -21.50
业绩比较基准 1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁玮 2019/06/12 1月9天 2.60 袁玮先生,中国国籍,理学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2016年4月11日任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月29日任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日任安信盈利驱动股票型证券投资基金基金经理。2019年6月12日任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蓝雁书 2013/12/31 2019/06/13 5年5月15天 18.00

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.66 0.07 新增 -1.90
制造业 1,501.32 36.80 11.19 2.24
建筑业 450.86 11.05 -5.05 8.97
交通运输、仓储和邮政业 40.99 1.00 -0.46 -1.85
信息传输、软件和信息技术服务业 227.05 5.56 0.54 0.19
金融业 408.79 10.02 -9.83 -0.67
房地产业 869.38 21.31 -12.76 16.78
租赁和商务服务业 79.24 1.94 0.72 -0.25
合计 3,580.29 87.75 -0.03 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600383 金地集团 19.92 237.65 5.82% 2.79 11.72
000069 华侨城A 32.44 225.46 5.53% 新晋 9.29
002230 科大讯飞 6.78 225.20 5.52% 新晋 5.32
000932 华菱钢铁 45.89 218.90 5.36% 新晋 1.86
600048 保利地产 17.15 218.83 5.36% 新晋 12.24
601668 中国建筑 37.30 214.50 5.26% 新晋 5.56
000002 万科A 6.74 187.44 4.59% 新晋 10.75
000338 潍柴动力 15.00 184.35 4.52% 新晋 3.18
601318 中国平安 1.87 165.70 4.06% 新晋 8.99
600585 海螺水泥 3.82 158.53 3.89% 新晋 3.57
合计 -- 186.91 2,036.56 49.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 7.30 0.16 --
合计 7.30 0.16 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 485.88
本期利润(万元) 1,035.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2676
期末基金资产净值(万元) 4,679.03
期末基金份额净值(元) 1.239