单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 0.57 1.24 1.13 2.75 6.81 10.07 20.21
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.20 0.63 1.33 1.20 2.92 7.15 10.29 --
① — ② 0.19 0.57 1.24 1.13 2.75 6.81 10.07 20.21
① — ③ -0.01 -0.05 -0.09 -0.07 -0.17 -0.34 -0.22 0.00
同类排名 471/649 521/649 509/649 493/649 478/649 431/585 272/412 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.65 0.68 0.75 0.93 3.41 3.86 2.40
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.36 1.36 1.36
① — ② 0.32 0.34 0.41 0.59 2.05 2.50 1.04
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王滨 2017/07/13 1年11月10天 6.51 王滨先生,中国国籍,中国人民大学工商管理硕士,具有基金从业资格。多年证券从业经历,曾就职于中国工商银行总行国际业务部担任产品经理、资产管理部固定收益投资经理、中国民生银行总行私人银行部固定收益投资经理的职位。2014年7月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。2014年11月10日至2016年5月6日任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月10日至2016年4月15日任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月10日至2016年5月6日任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。2016年3月23日至2016年5月6日任民生加银和鑫债券型证券投资基金基金的基金经理。2016年6月加入新华基金管理股份有限公司,任固定收益与平衡投资部副总监。2017年7月13日任新华壹诺宝货币市场基金的基金经理。2017年7月13日任新华鑫安保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日任新华活期添利货币市场基金的基金经理。2017年8月16日至2018年2月3日任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月3日至2019年3月16日任新华精选低波动股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月19日任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月5日任新华恒稳添利债券型证券投资基金基金经理。2019年5月9日任新华丰泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月29日任新华丰润中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马英 2015/07/10 2017/08/16 2年1月8天 5.97
贲兴振 2013/12/03 2015/10/23 1年10月24天 7.60

新华壹诺宝货币A新华壹诺宝货币B基金总份额

新华壹诺宝货币A新华壹诺宝货币B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)62704595755478643948
户均持有份额(万)0.630.741.120.83
机构持有比例(%)1.727.609.591.33
个人持有比例(%)98.2892.4090.4198.67

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 39,815.83 5.87 2.03
短期融资券 35,029.64 5.16 0.61
合计 74,845.47 11.03 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
199912 19贴现国债12 300.00 29859.85 4.40
011801696 18大唐发电SCP006 150.00 15013.77 2.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 353.29
本期利润(万元) 353.29
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 65,566.24
期末基金份额净值(元) --