单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.34 2.91 4.42 1.34 8.01 6.93 5.29 21.41
全债指数 ②% 0.69 2.48 3.97 0.65 8.63 9.58 10.98 24.78
同类平均 ③% 0.88 2.22 3.57 0.86 6.45 7.96 11.23 --
① — ② 0.65 0.43 0.45 0.69 -0.62 -2.65 -5.70 -3.37
① — ③ 0.46 0.68 0.84 0.48 1.56 -1.04 -5.95 0.00
同类排名 31/235 45/227 50/214 31/235 46/155 69/107 64/68 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.94 2.18 1.10 1.73 -2.29 -0.56 12.73
基准收益率②% 0.38 0.38 0.37 0.37 1.50 1.50 2.12
① — ② 1.56 1.80 0.73 1.36 -3.79 -2.06 10.61
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 87/443 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 88/443 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 84/443 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 413/443 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 409/443 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱浩然 2017/09/08 1年4月24天 8.89 朱浩然,中国国籍,中央财经大学经济学硕士、经济学学士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理。2017年9月8日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日至2018年9月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日至2018年11月20日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日至2018年9月14日任融通通润(旧)债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月19日任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2018年11月20日任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月15日任融通通捷债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一格 2016/08/24 2018/03/24 1年7月2天 -3.95
王涛 2016/08/24 2017/07/25 11月5天 -5.87
汪曦 2015/08/06 2016/09/02 1年28天 7.37
王纯 2014/11/29 2015/08/06 8月10天 8.58
蔡奕奕 2014/08/29 2015/03/14 6月17天 4.82

融通月月添利债券A融通月月添利债券B基金总份额

融通月月添利债券A融通月月添利债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)99199121872187
户均持有份额(万)58.6458.6457.2657.21
机构持有比例(%)86.0586.0578.7878.76
个人持有比例(%)13.9513.9521.2221.24

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,062.60 3.75 -18.22
其中:政策性金融债 2,062.60 3.75 -18.22
企业债券 17,708.29 32.17 14.45
可转换债券 259.96 0.47 -0.86
短期融资券 4,016.80 7.30 -4.34
中期票据 53,494.30 97.18 83.86
合计 77,541.95 140.87 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 730.73
本期利润(万元) 1,020.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0187
期末基金资产净值(万元) 54,616.38
期末基金份额净值(元) 1.045