融通月月添利债券B(000438)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.74 -0.20 0.51 -1.11 -2.59 -0.86 12.23
基准收益率②% 0.37 0.38 0.38 0.37 1.50 1.50 2.12
① — ② 1.37 -0.58 0.13 -1.48 -4.09 -2.36 10.11
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱浩然 2017/09/08 11月2天 4.50 朱浩然,中国国籍,中央财经大学经济学硕士、经济学学士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理。2017年9月8日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月19日任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一格 2016/08/24 2018/03/24 1年7月2天 -4.45
王涛 2016/08/24 2017/07/25 11月5天 -6.08
汪曦 2015/08/06 2016/09/02 1年28天 6.88
王纯 2014/11/29 2015/08/06 8月10天 8.39
蔡奕奕 2014/08/29 2015/03/14 6月17天 4.62

融通月月添利债券A融通月月添利债券B基金总份额

融通月月添利债券A融通月月添利债券B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)298558558244
户均持有份额(万)2.4115.1315.070.35
机构持有比例(%)0.0070.4570.350.00
个人持有比例(%)100.0029.5529.65100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,343.90 15.71 9.06
其中:政策性金融债 9,343.90 15.71 9.06
企业债券 30,547.78 51.37 -14.42
可转换债券 292.55 0.49 -1.15
短期融资券 8,036.70 13.51 -0.15
中期票据 29,292.45 49.26 5.14
合计 77,513.38 130.34 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5.86
本期利润(万元) 11.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0167
期末基金资产净值(万元) 714.58
期末基金份额净值(元) 0.996