单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.41 2.44 2.65 2.96 2.86 -1.02 9.11 13.83
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.78 9.49
同类平均 ③% 1.05 1.78 1.87 2.17 3.33 4.86 12.88 --
① — ② 1.41 2.44 2.65 2.96 2.86 -1.02 5.33 4.34
① — ③ 0.36 0.66 0.78 0.80 -0.47 -5.88 -3.77 0.00
同类排名 160/512 138/458 103/413 95/449 256/349 181/194 113/144 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.20 0.51 -1.11 -1.79 -2.59 -0.86 12.23
基准收益率②% 0.38 0.38 0.37 0.37 1.50 1.50 2.12
① — ② -0.58 0.13 -1.48 -2.16 -4.09 -2.36 10.11
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张一格 2016/08/24 1年5月5天 -3.10 张一格先生,硕士研究生,CFA,多年证券投资经历。2006年6月至2012年8月就职于兴业银行股份有限公司,任资金营运中心投资经理。2012年8月加入国泰基金管理有限公司。2012年12月26日至2015年6月25日任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年3月5日至2015年6月25日任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年3月7日至2015年6月25日任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年10月25日至2015年6月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月30日至2015年2月25日任国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月4日任至2015年6月25日国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月30日至2015年6月25日任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2018年3月24日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任融通通盈保本混合型证券投资基金基金经理。2016年4月28日至2018年3月24日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任融通增祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2018年3月24日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任融通通优债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年3月24日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年3月14日任融通通裕债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
朱浩然 2017/09/08 4月20天 3.17 朱浩然,中国国籍,中央财经大学经济学硕士、经济学学士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理。2017年9月8日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任融通通福债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通和债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月9日任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王涛 2016/08/24 2017/07/25 11月5天 -6.08
汪曦 2015/08/06 2016/09/02 1年28天 6.88
王纯 2014/11/29 2015/08/06 8月10天 8.39
蔡奕奕 2014/08/29 2015/03/14 6月17天 4.62

融通月月添利债券A融通月月添利债券B基金总份额

融通月月添利债券A融通月月添利债券B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)298558558244
户均持有份额(万)2.4115.1315.070.35
机构持有比例(%)0.0070.4570.350.00
个人持有比例(%)100.0029.5529.65100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 39,612.80 68.52 35.77
可转换债券 1,647.18 2.85 2.79
短期融资券 10,531.00 18.21 4.45
中期票据 19,555.00 33.82 16.47
合计 71,345.98 123.40 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8.66
本期利润(万元) 3.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0034
期末基金资产净值(万元) 702.62
期末基金份额净值(元) 0.979