单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.09 -5.43 -10.41 -3.58 -6.15 3.14 3.79 76.67
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 29.39
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -4.95 -10.50 --
① — ② -0.75 -0.72 5.67 16.15 16.85 20.08 29.65 47.28
① — ③ -0.81 -0.51 0.26 7.78 7.17 8.08 14.28 0.00
同类排名 1405/2796 1518/2728 1107/2597 674/2342 724/2225 538/1645 298/1102 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.16 1.61 5.08 1.39 9.64 -7.10 67.79
基准收益率②% 0.56 0.55 0.55 0.57 2.29 2.35 3.00
① — ② -6.72 1.06 4.53 0.82 7.35 -9.45 64.79
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率(税后)+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
茅炜 2018/06/08 5月9天 -10.09 茅炜先生,上海财大保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,任研究部保险及金融行业研究员;2012年3月至今,历任研究部总监助理、副总监,现任研究部执行总监。2016年2月3日任南方君选灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月2日任南方现代教育股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任南方君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王峥娇 2018/07/27 3月20天 -8.25 王峥娇,中国,研究生学历,硕士学位,哈尔滨工业大学管理学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于深圳泰石投资、深圳瀚信资产、上海尚雅投资、招商基金,历任研究员、基金经理助理、高级研究员。2015年8月加入南方基金,负责医药行业研究。2018年7月27日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘霄汉 2015/11/23 2018/06/28 2年7月8天 11.47
杜冬松 2014/01/23 2016/03/30 2年2月7天 59.24

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 21,484.79 38.19 -- 5.81
批发和零售业 0.88 0.00 -- -3.56
信息传输、软件和信息技术服务业 276.60 0.49 -- -5.65
金融业 19.65 0.03 -- -9.16
科学研究和技术服务业 0.36 0.00 -- -1.71
卫生和社会工作 7,327.81 13.02 -- 10.17
合计 29,110.09 51.73 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300122 智飞生物 57.41 2,810.85 5.00% 2.19 --
300347 泰格医药 52.00 2,793.24 4.96% 3.10 --
300015 爱尔眼科 86.18 2,779.43 4.94% 3.04 --
002007 华兰生物 70.54 2,673.47 4.75% 新晋 --
300529 健帆生物 59.28 2,587.44 4.60% 新晋 --
300685 艾德生物 43.34 2,544.73 4.52% 新晋 --
300595 欧普康视 68.89 2,449.18 4.35% 新晋 --
300633 开立医疗 68.03 2,078.19 3.69% 新晋 --
300357 我武生物 42.35 1,899.38 3.38% 新晋 --
000661 长春高新 7.56 1,791.72 3.18% 1.01 --
合计 -- 555.58 24,407.63 43.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,343.05 5.94 0.36
其中:政策性金融债 3,343.05 5.94 0.36
合计 3,343.05 5.94 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 30.00 3013.20 5.36
018002 国开1302 3.27 329.85 0.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,896.82
本期利润(万元) -3,699.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1011
期末基金资产净值(万元) 56,261.05
期末基金份额净值(元) 1.538