单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.92 -8.99 -3.91 -2.41 -0.86 5.72 20.22 78.82
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 35.54
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.81 -6.25 7.88 13.50 15.92 14.06 30.29 43.28
① — ③ -2.92 -8.99 -3.91 -2.41 -0.86 5.72 20.22 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.61 5.08 1.39 -1.62 9.64 -7.10 67.79
基准收益率②% 0.55 0.55 0.57 0.57 2.29 2.35 3.00
① — ② 1.06 4.53 0.82 -2.19 7.35 -9.45 64.79
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率(税后)+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
茅炜 2018/06/08 3月19天 -8.99 茅炜先生,上海财大保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,任研究部保险及金融行业研究员;2012年3月至今,历任研究部总监助理、副总监,现任研究部执行总监。2016年2月3日任南方君选灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月2日任南方现代教育股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任南方君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王峥娇 2018/07/27 2月 -7.13 王峥娇,中国,研究生学历,硕士学位,哈尔滨工业大学管理学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于深圳泰石投资、深圳瀚信资产、上海尚雅投资、招商基金,历任研究员、基金经理助理、高级研究员。2015年8月加入南方基金,负责医药行业研究。2018年7月27日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘霄汉 2015/11/23 2018/06/28 2年7月8天 11.47
杜冬松 2014/01/23 2016/03/30 2年2月7天 59.24

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,273.97 20.52 -- -13.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31 0.00 -- -0.90
批发和零售业 1,465.20 2.45 -- -1.22
科学研究和技术服务业 674.15 1.13 -- 0.04
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
卫生和社会工作 4,018.81 6.72 -- 3.76
合计 18,442.56 30.83 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002262 恩华药业 105.46 2,110.17 3.53% 新晋 -16.63
600276 恒瑞医药 26.86 2,034.78 3.40% -3.04 -8.96
300122 智飞生物 36.71 1,679.12 2.81% 新晋 -18.80
600085 同仁堂 47.23 1,666.27 2.79% 新晋 -4.65
000661 长春高新 5.69 1,295.61 2.17% -1.40 -11.70
600763 通策医疗 23.88 1,162.15 1.94% 新晋 8.82
300015 爱尔眼科 35.13 1,134.48 1.90% 新晋 1.47
300347 泰格医药 17.94 1,109.95 1.86% 新晋 -5.60
603233 大参林 15.78 1,080.17 1.81% 新晋 -20.53
600867 通化东宝 42.67 1,022.70 1.71% 新晋 -12.60
合计 -- 357.35 14,295.40 23.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,336.81 5.58 --
其中:政策性金融债 3,336.81 5.58 --
合计 3,336.81 5.58 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,899.74
本期利润(万元) 763.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0222
期末基金资产净值(万元) 59,819.01
期末基金份额净值(元) 1.639