单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.67 15.32 8.12 15.57 1.13 11.10 23.35 92.31
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 51.40
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.05 -6.52 -5.63 -8.99 6.41 15.15 18.24 40.91
① — ③ 9.67 15.32 8.12 15.57 1.13 11.10 23.35 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.36 -6.16 1.61 5.08 9.64 -7.10 67.79
基准收益率②% 0.55 0.56 0.55 0.55 2.29 2.35 3.00
① — ② -9.91 -6.72 1.06 4.53 7.35 -9.45 64.79
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率(税后)+1%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 13.380 偏低 246/996 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.559 偏低 267/996 -- -- --
下行风险 下行风险说明 10.681 偏低 252/996 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -1.753 336/996 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 58,938,782,342,556,237,999.000 341/996 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
茅炜 2018/06/08 9月15天 -2.13 茅炜先生,上海财大保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,任研究部保险及金融行业研究员;2012年3月至今,历任研究部总监助理、副总监,现任研究部执行总监。2016年2月3日任南方君选灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月2日任南方现代教育股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任南方君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王峥娇 2018/07/27 7月26天 -0.12 王峥娇,中国,研究生学历,硕士学位,哈尔滨工业大学管理学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于深圳泰石投资、深圳瀚信资产、上海尚雅投资、招商基金,历任研究员、基金经理助理、高级研究员。2015年8月加入南方基金,负责医药行业研究。2018年7月27日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘霄汉 2015/11/23 2018/06/28 2年7月8天 11.47
杜冬松 2014/01/23 2016/03/30 2年2月7天 59.24

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,589.33 20.55 -- -9.12
批发和零售业 509.71 0.99 -- -2.24
交通运输、仓储和邮政业 544.06 1.06 -- -1.49
科学研究和技术服务业 106.30 0.21 -- -1.75
卫生和社会工作 1,898.18 3.68 -- 1.01
合计 13,647.58 26.49 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300529 健帆生物 56.09 2,327.60 4.52% -0.08 --
300685 艾德生物 53.42 2,185.33 4.24% -0.28 --
300760 迈瑞医疗 17.33 1,892.75 3.67% 新晋 --
300347 泰格医药 44.04 1,882.83 3.65% -1.31 --
300009 安科生物 134.59 1,798.10 3.49% 新晋 --
600276 恒瑞医药 30.37 1,602.15 3.11% 新晋 --
300122 智飞生物 20.21 783.26 1.52% -3.48 --
600270 外运发展 25.92 544.06 1.06% 新晋 --
000028 国药一致 12.30 509.71 0.99% 新晋 0.00
603259 药明康德 1.42 106.30 0.21% 新晋 --
合计 -- 395.69 13,632.09 26.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,340.16 6.48 0.54
其中:政策性金融债 3,340.16 6.48 0.54
合计 3,340.16 6.48 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 30.00 3012.90 5.85
018002 国开1302 3.27 327.26 0.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,782.38
本期利润(万元) -5,267.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1438
期末基金资产净值(万元) 51,522.03
期末基金份额净值(元) 1.394