单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.08 6.86 3.49 10.69 -7.49 3.42 17.43 84.19
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 1.35 40.48
同类平均 ③% -5.66 6.58 8.15 13.10 -3.29 4.88 10.68 --
① — ② 8.60 -0.59 -4.09 -4.88 1.14 10.58 16.08 43.71
① — ③ 2.59 0.27 -4.66 -2.41 -4.20 -1.46 6.75 0.00
同类排名 1035/3004 1254/2909 1929/2808 1569/2851 1737/2546 1167/1954 420/1370 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 17.79 -9.36 -6.16 1.61 -9.19 9.64 -7.10
基准收益率②% 0.54 0.55 0.56 0.55 2.24 2.29 2.35
① — ② 17.25 -9.91 -6.72 1.06 -11.43 7.35 -9.45
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率(税后)+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
茅炜 2018/06/08 11月16天 -6.26 茅炜先生,上海财大保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,任研究部保险及金融行业研究员;2012年3月至今,历任研究部总监助理、副总监,现任研究部执行总监。2016年2月3日任南方君选灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月2日任南方现代教育股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任南方君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月29日任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月6日任南方科技创新混合型证券投资基金基金经理。
王峥娇 2018/07/27 9月27天 -4.34 王峥娇,中国,研究生学历,硕士学位,哈尔滨工业大学管理学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于深圳泰石投资、深圳瀚信资产、上海尚雅投资、招商基金,历任研究员、基金经理助理、高级研究员。2015年8月加入南方基金,负责医药行业研究。2018年7月27日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘霄汉 2015/11/23 2018/06/28 2年7月8天 11.47
杜冬松 2014/01/23 2016/03/30 2年2月7天 59.24

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 39,283.03 68.24 -47.69 32.52
批发和零售业 4,694.53 8.16 -7.17 4.94
信息传输、软件和信息技术服务业 284.90 0.49 新增 -5.98
金融业 13.43 0.02 新增 -7.71
科学研究和技术服务业 384.02 0.67 -0.46 -1.04
卫生和社会工作 8,278.45 14.38 -10.70 11.47
合计 52,938.36 91.96 -65.47 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300529 健帆生物 56.09 3,490.28 6.06% 1.54 4.45
300685 艾德生物 53.42 2,946.00 5.12% 0.88 2.43
600763 通策医疗 41.20 2,904.60 5.05% 新晋 18.98
300009 安科生物 164.13 2,678.63 4.65% 1.16 -6.02
300347 泰格医药 40.36 2,676.05 4.65% 1.00 5.92
002821 凯莱英 27.97 2,573.95 4.47% 新晋 5.17
600276 恒瑞医药 38.52 2,519.79 4.38% 1.27 -0.98
000661 长春高新 7.54 2,390.10 4.15% 新晋 4.99
300122 智飞生物 46.52 2,377.17 4.13% 2.61 -5.32
300326 凯利泰 200.74 2,238.25 3.89% 新晋 -10.31
合计 -- 676.49 26,794.82 46.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,005.10 5.22 -1.26
其中:政策性金融债 3,005.10 5.22 -1.26
可转换债券 150.51 0.26 --
合计 3,155.61 5.48 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 30.00 3005.10 5.22
113529 绝味转债 0.97 96.90 0.17
127012 招路转债 0.35 35.00 0.06
110052 贵广转债 0.06 7.21 0.01
123022 长信转债 0.06 5.90 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 824.66
本期利润(万元) 8,942.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.246
期末基金资产净值(万元) 57,563.79
期末基金份额净值(元) 1.642