单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.31 11.34 7.40 8.73 11.94 28.58 30.49 99.23
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 55.63
同类平均 ③% 1.67 1.78 -1.15 -0.29 9.26 17.60 -7.13 --
① — ② 1.02 11.53 13.01 12.18 8.61 14.84 55.95 43.60
① — ③ 2.64 9.56 8.55 9.02 2.68 10.99 37.62 0.00
同类排名 446/2901 125/2806 95/2533 79/2649 686/2270 324/1477 51/876 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 5.08 1.39 -1.62 3.43 9.64 -7.10 67.79
基准收益率②% 0.55 0.57 0.57 0.57 2.29 2.35 3.00
① — ② 4.53 0.82 -2.19 2.86 7.35 -9.45 64.79
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率(税后)+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘霄汉 2015/11/23 2年2月5天 16.79 刘霄汉女士,东北大学经济学硕士,多年金融从业经历。自2005年4月起任中邮创业基金管理有限公司行业研究员,负责医药、房地产、纺织服装等相关行业研究。2010年5月19日至2015年3月13日任中邮核心主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月26日任南方国策动力股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月24日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜冬松 2014/01/23 2016/03/30 2年2月7天 59.24

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,733.57 40.35 -10.27 8.09
批发和零售业 8,615.33 16.77 -2.22 13.78
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 新增 -2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 15.87 0.03 -0.02 -5.44
金融业 667.76 1.30 1.45 -7.69
科学研究和技术服务业 335.94 0.65 -0.10 -0.60
卫生和社会工作 483.39 0.94 0.09 -1.55
合计 30,855.53 60.05 -11.08 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 38.01 3,306.93 6.44% 2.27 -4.55
000028 国药一致 49.00 2,914.10 5.67% -0.20 -3.56
000963 华东医药 41.00 2,685.50 5.23% 2.82 11.43
002462 嘉事堂 100.01 2,436.19 4.74% -0.32 2.26
000538 云南白药 24.01 2,376.68 4.63% 0.07 -4.65
000661 长春高新 10.00 1,835.80 3.57% 0.18 16.57
300558 贝达药业 20.00 1,332.00 2.59% 新晋 0.77
600436 片仔癀 15.00 1,244.70 2.42% -1.27 8.17
600521 华海药业 35.00 1,147.65 2.23% 新晋 19.56
002019 亿帆医药 50.00 1,113.50 2.17% 新晋 -0.03
合计 -- 382.03 20,393.05 39.69% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 999.80 2.57 0.36
其中:政策性金融债 999.80 2.57 0.36
合计 999.80 2.57 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,535.07
本期利润(万元) 2,548.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0791
期末基金资产净值(万元) 51,378.75
期末基金份额净值(元) 1.613