单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.88 10.63 26.28 25.15 40.72 2.20 135.57 124.03
上证指数 ②% 3.13 -2.80 1.53 1.74 9.19 -31.00 55.99 54.45
同类平均 ③% 4.58 -0.31 5.75 5.32 8.52 -22.00 83.14 --
① — ② 3.75 13.43 24.75 23.41 31.53 33.20 79.58 69.58
① — ③ 2.30 10.94 20.53 19.84 32.20 24.20 52.43 0.00
同类排名 16/207 6/197 3/183 2/185 3/166 9/112 4/30 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 12.46 -2.51 12.64 5.09 2.81 36.98 27.10
基准收益率②% 3.53 1.10 2.86 -1.80 -9.86 5.42 51.71
① — ② 8.93 -3.61 9.78 6.89 12.67 31.56 -24.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博 2014/12/31 2年5月26天 80.23 李博先生,上海交通大学硕士,已取得基金从业资格。自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员,负责研究方面的工作,自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任我公司基金经理助理兼行业专家一职。2014年12月30日任上投摩根核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月24日至2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙芳 2014/02/10 2015/07/09 1年4月29天 52.80

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 125,912.72 80.55 0.34 26.38
建筑业 11.06 0.01 新增 -3.79
批发和零售业 2,802.72 1.79 新增 -3.11
科学研究和技术服务业 1.69 0.00 新增 -0.60
合计 128,728.19 82.35 -1.44 --

更多>>(2017-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300115 长盈精密 483.88 14,061.60 9.00% 0.72 0.99
002456 欧菲光 371.27 14,056.09 8.99% 1.42 17.76
002475 立讯精密 500.85 12,671.53 8.11% 新晋 19.65
300136 信维通信 363.99 12,503.06 8.00% 0.70 16.28
002450 康得新 653.68 12,498.29 8.00% -0.46 8.85
002241 歌尔股份 367.00 12,492.85 7.99% 4.52 13.44
002236 大华股份 742.73 11,861.43 7.59% 0.21 11.48
002572 索菲亚 110.58 7,619.13 4.87% -2.71 12.20
002508 老板电器 80.23 3,979.61 2.55% -1.59 6.03
002035 华帝股份 115.72 3,862.57 2.47% 新晋 12.26
合计 -- 3,789.93 105,606.16 67.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 956.13 0.61 -3.11
可转换债券 299.90 0.19 --
合计 1,256.03 0.80 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 130.13
本期利润(万元) 10,146.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2573
期末基金资产净值(万元) 156,307.46
期末基金份额净值(元) 2.013