单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.86 -16.17 -31.53 -33.15 -30.28 -5.58 15.36 68.55
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 36.83
同类平均 ③% -0.78 -6.61 -15.54 -15.87 -13.54 -3.30 7.08 --
① — ② -8.18 -13.44 -16.79 -17.73 -13.59 1.97 26.74 31.72
① — ③ -5.08 -9.56 -15.99 -17.28 -16.74 -2.28 8.28 0.00
同类排名 309/316 305/312 287/289 266/269 232/246 94/178 50/130 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -16.15 -4.39 3.49 7.90 40.85 2.81 36.98
基准收益率②% -8.18 -2.61 4.09 3.87 17.87 -9.86 5.42
① — ② -7.97 -1.78 -0.60 4.03 22.98 12.67 31.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博 2014/12/31 3年8月28天 35.60 李博先生,上海交通大学硕士,已取得基金从业资格。自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员,负责研究方面的工作,自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任我公司基金经理助理兼行业专家一职。2014年12月30日任上投摩根核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月24日至2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙芳 2014/02/10 2015/07/09 1年4月29天 52.80

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 400,262.71 74.53 -- 20.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,439.34 3.43 -- 1.62
批发和零售业 13,519.08 2.52 -- -2.39
文化、体育和娱乐业 17,269.45 3.22 -- 0.54
合计 449,490.58 83.70 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002456 欧菲科技 3,180.34 51,298.93 9.55% -0.13 4.62
002236 大华股份 1,922.72 43,357.26 8.07% 1.60 -17.30
002450 康得新 2,362.40 36,380.98 6.77% -0.22 0.00
601222 林洋能源 6,960.40 34,662.77 6.45% -1.66 3.16
002572 索菲亚 1,038.56 33,420.88 6.22% 1.80 -7.91
000921 海信科龙 2,434.88 25,225.34 4.70% 0.37 -9.13
300136 信维通信 726.16 22,315.03 4.15% 1.58 9.45
300274 阳光电源 2,455.22 22,023.31 4.10% -3.24 -13.02
000591 太阳能 5,038.07 18,439.34 3.43% -0.05 4.54
603816 顾家家居 220.12 16,181.29 3.01% 新晋 -9.93
合计 -- 26,338.87 303,305.13 56.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 956.13 0.61 -3.11
可转换债券 299.90 0.19 --
合计 1,256.03 0.80 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,959.72
本期利润(万元) -106,671.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3277
期末基金资产净值(万元) 537,075.07
期末基金份额净值(元) 1.734