单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.29 -13.72 -19.05 -21.22 -10.36 14.68 10.53 98.62
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -8.43 -29.57 36.32
同类平均 ③% -3.07 -4.63 -9.74 -8.28 1.90 4.63 -2.09 --
① — ② 0.48 -3.88 0.74 -5.49 2.20 23.11 40.10 62.30
① — ③ -4.22 -9.09 -9.31 -12.94 -12.26 10.05 12.61 0.00
同类排名 288/312 288/301 244/274 258/270 194/228 51/167 31/116 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.39 3.49 7.90 12.16 40.85 2.81 36.98
基准收益率②% -2.61 4.09 3.87 5.03 17.87 -9.86 5.42
① — ② -1.78 -0.60 4.03 7.13 22.98 12.67 31.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博 2014/12/31 3年5月3天 58.94 李博先生,上海交通大学硕士,已取得基金从业资格。自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员,负责研究方面的工作,自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任我公司基金经理助理兼行业专家一职。2014年12月30日任上投摩根核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月24日至2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙芳 2014/02/10 2015/07/09 1年4月29天 52.80

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 516,794.09 75.09 -9.23 21.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,930.84 3.48 0.15 0.88
批发和零售业 10,118.51 1.47 1.03 -2.83
信息传输、软件和信息技术服务业 8,337.50 1.21 1.44 -5.62
文化、体育和娱乐业 33,180.69 4.82 0.16 1.28
合计 592,361.63 86.07 -5.37 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002456 欧菲科技 3,286.97 66,593.96 9.68% 3.73 -13.70
601222 林洋能源 6,960.40 55,822.37 8.11% 0.51 -12.91
300274 阳光电源 2,632.67 50,494.60 7.34% 1.51 10.81
002450 康得新 2,294.27 48,133.87 6.99% 0.37 4.24
002236 大华股份 1,737.83 44,523.24 6.47% 1.79 -5.89
002572 索菲亚 887.27 30,406.79 4.42% 0.41 -2.99
000921 海信科龙 2,434.88 29,827.26 4.33% 新晋 -5.08
000591 太阳能 5,038.07 23,930.84 3.48% -0.15 12.65
300136 信维通信 474.47 17,702.52 2.57% -0.28 -4.55
002343 慈文传媒 419.58 17,295.29 2.51% 新晋 -7.82
合计 -- 26,166.41 384,730.74 55.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 956.13 0.61 -3.11
可转换债券 299.90 0.19 --
合计 1,256.03 0.80 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -9,522.95
本期利润(万元) -36,312.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1042
期末基金资产净值(万元) 688,239.52
期末基金份额净值(元) 2.068