单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.10 -8.64 -31.95 -36.48 -40.00 -11.42 -5.57 60.15
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 32.23
同类平均 ③% 6.46 -1.87 -17.36 -19.00 -20.10 -9.44 -15.34 --
① — ② 4.10 -9.93 -16.61 -18.22 -19.91 3.91 19.69 27.92
① — ③ 3.64 -6.77 -14.58 -17.47 -19.90 -1.98 9.77 0.00
同类排名 57/332 314/324 311/313 267/271 255/258 100/190 40/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -17.59 -16.15 -4.39 3.49 40.85 2.81 36.98
基准收益率②% -1.72 -8.18 -2.61 4.09 17.87 -9.86 5.42
① — ② -15.87 -7.97 -1.78 -0.60 22.98 12.67 31.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博 2014/12/31 3年10月25天 28.84 李博先生,上海交通大学硕士,已取得基金从业资格。自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员,负责研究方面的工作,自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任我公司基金经理助理兼行业专家一职。2014年12月30日任上投摩根核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月24日至2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月23日任上投摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙芳 2014/02/10 2015/07/09 1年4月29天 52.80

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 347,962.37 80.50 -- 31.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,676.02 3.86 -- 0.07
批发和零售业 11,846.61 2.74 -- -1.99
文化、体育和娱乐业 9,884.39 2.29 -- -1.10
合计 386,369.39 89.39 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002456 欧菲科技 2,904.32 39,179.23 9.06% -0.49 --
002236 大华股份 2,382.89 35,195.32 8.14% 0.07 --
002450 康得新 2,362.40 33,144.49 7.67% 0.90 --
601222 林洋能源 6,960.40 32,574.65 7.54% 1.09 --
300136 信维通信 1,204.86 32,109.48 7.43% 3.28 --
002035 华帝股份 2,669.55 27,790.04 6.43% 新晋 --
002572 索菲亚 998.19 21,810.45 5.05% -1.17 --
000921 海信家电 2,434.88 21,621.72 5.00% 0.30 --
000591 太阳能 5,038.07 16,676.02 3.86% 0.43 --
603816 顾家家居 256.86 12,791.78 2.96% -0.05 --
合计 -- 27,212.42 272,893.18 63.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 956.13 0.61 -3.11
可转换债券 299.90 0.19 --
合计 1,256.03 0.80 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -17,436.60
本期利润(万元) -92,833.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3068
期末基金资产净值(万元) 432,234.47
期末基金份额净值(元) 1.429