单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.16 -2.61 14.58 21.57 -22.08 -21.24 8.71 69.48
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 2.41 42.36
同类平均 ③% -0.97 -2.38 14.26 18.53 -5.62 1.37 12.00 --
① — ② -2.10 0.07 2.36 4.86 -17.69 -14.21 6.30 27.12
① — ③ -0.19 -0.23 0.32 3.05 -16.46 -22.60 -3.29 0.00
同类排名 214/372 179/361 142/345 105/347 308/313 206/219 87/167 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 31.02 -16.31 -17.59 -16.15 -44.71 40.85 2.81
基准收益率②% 24.35 -10.15 -1.72 -8.18 -20.59 17.87 -9.86
① — ② 6.67 -6.16 -15.87 -7.97 -24.12 22.98 12.67
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 20.774 偏高 119/144 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.956 偏高 101/144 -- -- --
下行风险 下行风险说明 15.424 偏高 118/144 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.280 72/144 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 5,908,750,561,980.157 68/144 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博 2014/12/31 4年5月19天 36.35 李博先生,上海交通大学硕士,已取得基金从业资格。自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员,负责研究方面的工作,自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任我公司基金经理助理兼行业专家一职。2014年12月30日任上投摩根核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月24日至2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日任上投摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙芳 2014/02/10 2015/07/09 1年4月29天 52.80

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,783.65 1.04 新增 -3.38
制造业 207,730.36 45.24 16.75 -5.87
建筑业 8,486.37 1.85 -0.05 -0.75
批发和零售业 11,683.91 2.54 0.31 -1.66
交通运输、仓储和邮政业 5,948.57 1.30 2.09 -2.76
信息传输、软件和信息技术服务业 39,107.51 8.52 -6.91 -0.15
金融业 71,620.65 15.60 -11.84 5.79
房地产业 30,759.66 6.70 -1.06 0.04
租赁和商务服务业 2,548.81 0.56 新增 -2.33
合计 382,669.49 83.35 -0.50 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 1,265.77 31,391.07 6.84% 1.33 -11.48
002594 比亚迪 242.33 12,962.37 2.82% 新晋 -4.00
000651 格力电器 268.82 12,691.11 2.76% 新晋 -7.33
002415 海康威视 348.64 12,226.69 2.66% 新晋 -11.74
600519 贵州茅台 13.35 11,403.41 2.48% 新晋 0.21
002614 奥佳华 498.49 10,473.22 2.28% 新晋 -10.27
002798 帝欧家居 436.63 10,435.44 2.27% 新晋 -7.29
300383 光环新网 550.04 10,313.31 2.25% 新晋 -1.16
601222 林洋能源 1,749.77 10,201.16 2.22% -6.68 -0.32
000921 海信家电 751.77 10,118.76 2.20% -1.00 -12.37
合计 -- 6,125.61 132,216.54 28.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 192.49 0.04 --
合计 192.49 0.04 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123025 精测转债 1.01 100.70 0.02
128061 启明转债 0.92 91.79 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -50,290.41
本期利润(万元) 111,565.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3723
期末基金资产净值(万元) 459,165.63
期末基金份额净值(元) 1.567