单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.86 2.49 -25.52 6.86 -38.76 -15.70 11.00 48.96
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 26.88
同类平均 ③% 4.01 4.64 -13.71 3.96 -23.26 -8.81 5.17 --
① — ② 2.84 0.44 -15.79 2.84 -12.39 2.19 16.24 22.08
① — ③ 2.85 -2.15 -11.81 2.89 -15.51 -6.89 5.83 0.00
同类排名 32/346 235/334 313/319 32/346 272/274 126/198 55/151 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -16.31 -17.59 -16.15 -4.39 40.85 2.81 36.98
基准收益率②% -10.15 -1.72 -8.18 -2.61 17.87 -9.86 5.42
① — ② -6.16 -15.87 -7.97 -1.78 22.98 12.67 31.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 23.061 81/132 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 1.031 72/132 -- -- --
下行风险 下行风险说明 18.231 76/132 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -1.992 偏高 42/132 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 625,500,999,781,813.000 偏高 42/132 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博 2014/12/31 4年1月1天 19.84 李博先生,上海交通大学硕士,已取得基金从业资格。自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员,负责研究方面的工作,自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任我公司基金经理助理兼行业专家一职。2014年12月30日任上投摩根核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月24日至2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日任上投摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙芳 2014/02/10 2015/07/09 1年4月29天 52.80

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 221,609.63 61.99 -- 14.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,282.11 1.48 -- -3.10
建筑业 6,438.54 1.80 -- -1.02
批发和零售业 10,172.63 2.85 -- -1.69
交通运输、仓储和邮政业 12,133.17 3.39 -- -0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 5,745.79 1.61 -- -7.21
金融业 13,450.18 3.76 -- -5.91
房地产业 20,174.01 5.64 -- -0.31
文化、体育和娱乐业 1,195.28 0.33 -- -3.58
合计 296,201.34 82.85 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601222 林洋能源 6,574.45 31,820.32 8.90% 1.36 --
002456 欧菲科技 2,760.49 25,368.89 7.10% -1.96 --
002035 华帝股份 2,669.55 23,625.54 6.61% 0.18 --
002236 大华股份 1,784.42 20,449.51 5.72% -2.42 --
002475 立讯精密 1,400.39 19,689.51 5.51% 新晋 --
002572 索菲亚 968.56 16,223.44 4.54% -0.51 --
300136 信维通信 570.94 12,337.94 3.45% -3.98 --
000921 海信家电 1,619.11 11,447.14 3.20% -1.80 --
603816 顾家家居 240.19 10,808.51 3.02% 0.06 --
000002 万科A 436.32 10,393.15 2.91% 新晋 0.00
合计 -- 19,024.42 182,163.95 50.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 956.13 0.61 -3.11
可转换债券 299.90 0.19 --
合计 1,256.03 0.80 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -81,184.32
本期利润(万元) -69,845.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2333
期末基金资产净值(万元) 357,502.11
期末基金份额净值(元) 1.196