单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.61 12.33 24.88 35.90 37.28 73.76 122.56 143.26
上证指数 ②% 2.88 7.67 3.87 8.35 11.98 8.55 45.20 64.48
同类平均 ③% 4.47 9.49 8.71 13.50 12.89 28.91 72.20 --
① — ② 1.73 4.66 21.01 27.55 25.30 65.21 77.36 78.78
① — ③ 0.14 2.84 16.17 22.40 24.39 44.85 50.37 0.00
同类排名 83/226 63/213 6/193 7/186 7/176 5/132 4/39 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 12.16 12.46 -2.51 12.64 2.81 36.98 27.10
基准收益率②% 5.03 3.53 1.10 2.86 -9.86 5.42 51.71
① — ② 7.13 8.93 -3.61 9.78 12.67 31.56 -24.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 28.938 9/21 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.849 偏低 4/21 -- -- --
下行风险 下行风险说明 21.056 7/21 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.935 偏高 6/21 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.985 偏高 6/21 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博 2014/12/31 2年8月18天 95.05 李博先生,上海交通大学硕士,已取得基金从业资格。自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员,负责研究方面的工作,自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任我公司基金经理助理兼行业专家一职。2014年12月30日任上投摩根核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月24日至2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙芳 2014/02/10 2015/07/09 1年4月29天 52.80

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 286,231.40 74.37 -- 20.35
批发和零售业 4,515.03 1.17 -- -4.24
信息传输、软件和信息技术服务业 17,114.92 4.45 -- -0.19
租赁和商务服务业 1,959.54 0.51 -- -1.81
文化、体育和娱乐业 11,280.55 2.93 -- 0.21
合计 321,101.44 83.43 -- --

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002450 康得新 1,524.59 34,333.67 8.92% 0.92 8.14
002475 立讯精密 906.62 26,509.56 6.89% -1.22 6.19
002456 欧菲光 1,327.22 24,115.56 6.27% -2.72 15.24
300115 长盈精密 805.29 23,498.45 6.11% -2.89 12.68
300136 信维通信 478.51 19,150.05 4.98% -3.02 16.06
002241 歌尔股份 984.08 18,973.02 4.93% -3.06 17.48
601222 林洋能源 2,218.79 16,485.61 4.28% 新晋 0.98
002572 索菲亚 392.54 16,094.16 4.18% -0.69 -3.70
600406 国电南瑞 852.73 15,050.70 3.91% 新晋 -1.52
002236 大华股份 659.40 15,040.97 3.91% -3.68 10.72
合计 -- 10,149.77 209,251.75 54.38% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 956.13 0.61 -3.11
可转换债券 299.90 0.19 --
合计 1,256.03 0.80 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,784.26
本期利润(万元) 33,561.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2809
期末基金资产净值(万元) 384,863.44
期末基金份额净值(元) 1.937