单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.63 -3.22 7.41 -4.21 42.23 72.51 88.24 141.51
上证指数 ②% 5.21 1.72 6.64 3.91 10.73 18.46 1.77 68.08
同类平均 ③% 3.04 2.67 11.28 1.93 23.16 32.71 44.10 --
① — ② -8.84 -4.94 0.77 -8.12 31.50 54.05 86.47 73.43
① — ③ -6.67 -5.89 -3.87 -6.14 19.07 39.80 44.14 0.00
同类排名 234/253 180/238 140/218 247/255 25/185 11/137 6/49 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 7.90 12.16 12.46 -2.51 2.81 36.98 27.10
基准收益率②% 3.87 5.03 3.53 1.10 -9.86 5.42 51.71
① — ② 4.03 7.13 8.93 -3.61 12.67 31.56 -24.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 28.865 12/29 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.846 偏低 4/29 -- -- --
下行风险 下行风险说明 20.980 10/29 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.974 偏高 5/29 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 1.141 偏高 3/29 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李博 2014/12/31 2年8月18天 94.30 李博先生,上海交通大学硕士,已取得基金从业资格。自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员,负责研究方面的工作,自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任我公司基金经理助理兼行业专家一职。2014年12月30日任上投摩根核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月24日至2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙芳 2014/02/10 2015/07/09 1年4月29天 52.80

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 413,243.78 71.21 3.16 15.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 30,033.85 5.18 新增 3.09
批发和零售业 7,807.00 1.35 -0.18 -3.12
信息传输、软件和信息技术服务业 15,819.00 2.73 1.72 -1.85
文化、体育和娱乐业 745.06 0.13 2.80 -2.10
合计 467,660.99 80.60 2.83 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002450 康得新 2,450.40 51,972.97 8.96% 0.04 -1.92
002456 欧菲科技 2,358.65 49,979.76 8.61% 2.34 -7.61
601222 林洋能源 4,992.83 44,286.42 7.63% 3.35 3.21
300274 阳光电源 2,529.74 42,575.45 7.34% 新晋 7.92
002236 大华股份 1,674.17 40,297.31 6.94% 3.03 -4.63
000591 太阳能 4,923.07 30,030.74 5.17% 新晋 -0.62
300115 长盈精密 862.58 29,819.50 5.14% -0.97 -16.24
002572 索菲亚 500.64 18,924.26 3.26% -0.92 9.19
300136 信维通信 447.46 18,793.37 3.24% -1.74 -6.42
002241 歌尔股份 875.13 17,712.56 3.05% -1.88 -7.17
合计 -- 21,614.67 344,392.34 59.34% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 956.13 0.61 -3.11
可转换债券 299.90 0.19 --
合计 1,256.03 0.80 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10,484.57
本期利润(万元) 39,236.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1613
期末基金资产净值(万元) 580,325.76
期末基金份额净值(元) 2.09