单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -11.32 -22.18 -35.97 -44.15 -49.51 -51.15 -49.64 22.72
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -26.69 22.28
同类平均 ③% -8.88 -18.37 -22.55 -26.10 -25.80 -16.84 -15.65 --
① — ② -3.41 -11.38 -16.40 -19.33 -23.03 -31.77 -22.95 0.44
① — ③ -2.44 -3.81 -13.42 -18.05 -23.71 -34.31 -33.99 0.00
同类排名 263/325 246/319 294/303 270/271 249/250 179/180 127/132 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -19.34 -10.61 -9.41 1.63 -12.70 -11.87 104.58
基准收益率②% -7.62 -2.20 3.98 3.87 17.22 -8.44 7.41
① — ② -11.72 -8.41 -13.39 -2.24 -29.92 -3.43 97.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毕天宇 2016/02/05 2年8月17天 -44.34 毕天宇先生,生于1971年,工商管理硕士,多年证券从业经历。自2000年开始从事证券行业工作。历任中国北方工业上海公司内贸处销售员、兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、富国基金管理公司研究策划部研究员。2005年11月26日至2007年4月27日任汉博证券投资基金的基金经理兼任公司权益投资副总监。2007年4月27日任富国天博创新主题股票型证券投资基金的基金经理。 2014年6月20日任富国高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2017年10月24日任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月5日任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汪鸣 2014/01/28 2018/04/16 4年2月19天 93.30

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,831.00 2.86 -- -1.49
制造业 65,261.16 66.04 -- 11.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31 0.00 -- -1.81
批发和零售业 215.88 0.22 -- -4.69
信息传输、软件和信息技术服务业 5,669.50 5.74 -- -1.54
房地产业 3,698.78 3.74 -- -0.47
租赁和商务服务业 11,164.87 11.30 -- 7.68
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.90
文化、体育和娱乐业 2,179.76 2.21 -- -0.47
合计 91,031.38 92.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300285 国瓷材料 480.00 9,571.20 9.69% 0.08 4.20
002027 分众传媒 925.04 8,852.64 8.96% 3.93 12.72
300130 新国都 603.29 8,138.42 8.24% 0.49 -15.65
002271 东方雨虹 443.09 7,536.97 7.63% 新晋 1.03
300601 康泰生物 112.31 6,968.79 7.05% 3.42 -28.28
002366 台海核电 479.60 6,839.11 6.92% -6.58 0.66
600521 华海药业 116.59 3,111.84 3.15% 新晋 -23.90
002153 石基信息 100.00 2,900.00 2.93% 新晋 11.76
601233 桐昆股份 162.74 2,802.41 2.84% 新晋 10.06
002260 *ST德奥 550.00 2,607.00 2.64% -1.19 -35.72
合计 -- 3,972.66 59,328.38 60.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -22,781.24
本期利润(万元) -23,872.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2999
期末基金资产净值(万元) 98,823.34
期末基金份额净值(元) 1.264