单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.41 -17.72 -27.07 -28.24 -30.61 -37.50 -31.76 57.70
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -8.43 -29.57 37.08
同类平均 ③% -3.07 -4.63 -9.74 -8.28 1.90 4.63 -2.09 --
① — ② 2.36 -7.88 -7.28 -12.51 -18.05 -29.07 -2.19 20.62
① — ③ -2.34 -13.10 -17.33 -19.95 -32.51 -42.12 -29.68 0.00
同类排名 234/312 298/301 274/274 270/270 228/228 165/167 106/116 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.61 -9.41 1.63 -4.61 -12.70 -11.87 104.58
基准收益率②% -2.20 3.98 3.87 4.91 17.22 -8.44 7.41
① — ② -8.41 -13.39 -2.24 -9.52 -29.92 -3.43 97.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毕天宇 2016/02/05 2年3月27天 -28.48 毕天宇先生,生于1971年,工商管理硕士,多年证券从业经历。自2000年开始从事证券行业工作。历任中国北方工业上海公司内贸处销售员、兴业证券股份有限公司研究发展中心研究员、富国基金管理公司研究策划部研究员。2005年11月26日至2007年4月27日任汉博证券投资基金的基金经理兼任公司权益投资副总监。2007年4月27日任富国天博创新主题股票型证券投资基金的基金经理。 2014年6月20日任富国高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日至2017年10月24日任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月5日任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汪鸣 2014/01/28 2018/04/16 4年2月19天 93.30

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 89,274.83 69.49 -3.50 15.99
建筑业 2,645.92 2.06 新增 -0.63
批发和零售业 2,557.81 1.99 5.51 -2.31
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 新增 -2.76
信息传输、软件和信息技术服务业 3,997.62 3.11 2.71 -3.72
房地产业 6,160.00 4.79 7.66 0.21
租赁和商务服务业 9,804.83 7.63 -5.88 4.60
文化、体育和娱乐业 3,579.57 2.79 新增 -0.75
合计 118,024.25 91.86 1.85 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002366 台海核电 640.00 17,344.00 13.50% 3.76 0.00
002103 广博股份 1,500.00 12,810.00 9.97% 2.43 0.00
300285 国瓷材料 600.00 12,348.00 9.61% 0.41 20.17
300225 金力泰 980.00 11,240.60 8.75% -1.82 0.00
300130 新国都 350.00 9,950.43 7.75% 新晋 -4.88
002027 分众传媒 501.00 6,457.83 5.03% 新晋 -13.58
000671 阳光城 800.00 6,160.00 4.79% 新晋 3.01
002260 德奥通航 550.00 4,917.00 3.83% 0.05 0.00
300601 康泰生物 75.00 4,665.00 3.63% 新晋 22.00
600967 内蒙一机 200.00 2,902.07 2.26% 新晋 -9.22
合计 -- 6,196.00 88,794.93 69.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,436.52
本期利润(万元) -16,525.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1878
期末基金资产净值(万元) 128,467.31
期末基金份额净值(元) 1.567