单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.22 0.70 1.66 3.32 3.82 7.79 10.45 18.27
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.76 1.32 1.50 3.00 4.49 9.16
同类平均 ③% 0.23 0.72 1.65 3.22 3.72 7.52 10.29 --
① — ② 0.09 0.33 0.90 2.00 2.33 4.80 5.96 9.10
① — ③ -0.01 -0.02 0.01 0.10 0.10 0.28 0.16 0.00
同类排名 418/651 379/651 338/651 275/650 280/648 166/481 162/360 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.83 1.01 1.09 1.01 3.96 2.52 3.60
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.74 0.92 1.01 0.92 3.61 2.17 3.25
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任爽 2014/01/27 4年9月28天 18.27 任爽女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有证券业执业资格证书。2008年7月在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员。2012年12月12日任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月20日任广发理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。2014年1月27日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2014年5月30日任广发钱袋子货币市场基金的基金经理。2014年8月28日任广发活期宝货币市场基金的基金经理。2015年6月8日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月21日任广发稳鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2018年3月21日任广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日至2018年7月31日任广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月21日任广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谭昌杰 2014/01/27 2015/07/24 1年5月28天 6.08

广发天天利货币A广发天天利货币B广发天天利货币E基金总份额

广发天天利货币A广发天天利货币B广发天天利货币E合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)28497239002262116423
户均持有份额(万)3.222.543.011.39
机构持有比例(%)4.123.704.481.17
个人持有比例(%)95.8896.3095.5298.83

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 33,944.98 0.57 -0.55
金融债券 267,387.39 4.45 -0.32
其中:政策性金融债 267,387.39 4.45 -0.32
短期融资券 167,099.41 2.78 -3.59
中期票据 11,055.63 0.18 0.05
合计 479,487.41 7.98 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 700.26
本期利润(万元) 700.26
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 81,005.62
期末基金份额净值(元) --