单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-03-05)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.38 1.23 1.23 0.88 2.60 4.40 4.40 5.53
一年定存 ②% 0.11 0.37 1.05 0.26 1.50 6.14 6.14 6.89
同类平均 ③% 0.34 1.11 2.13 0.80 4.14 6.99 10.92 --
① — ② 0.27 0.86 0.18 0.62 1.11 -1.74 -1.74 -1.35
① — ③ 0.04 0.12 -0.90 0.08 -1.54 -2.59 -6.52 0.00
同类排名 6/101 2/100 96/97 9/101 82/83 78/80 75/76 --

  2017年四季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.35 1.12 0.14 0.14 2.46 0.89 --
基准收益率②% -- -- -- 0.00 -- -- --
① — ② -- -- -- 0.14 -- -- --
业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万晓西 2014/06/27 4年4月25天 5.53 万晓西先生,中国国籍,生于1973年,1995年获北京农业大学经济学学士学位,2007年获北京大学经济学硕士学位,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限,具有多年以上本外币资金及衍生产品的交易和管理经验。历任职于中国农业银行黑龙江分行国际业务部、深圳发展银行国际业务部、资金交易中心,先后从事过国际结算、外汇交易、本外币资金管理等。2005年5月加入南方基金管理有限公司,担任交易部首席债券交易员、固定收益部高级研究员,2007年2月任固定收益部总监助理。2013年7月5日至2014年7月16日任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月5日至2014年7月16日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月4日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月11日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2013年12月18日任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。2014年3月17日任嘉实活钱包货币市场基金的基金经理。2014年6月27日任嘉实3个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月25日任嘉实机构快线货币市场基金的基金经理。2017年3月29日任嘉实现金添利货币市场基金的基金经理。2017年6月19日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日任嘉实薪金宝货币市场基金的基金经理。2017年5月24日任嘉实货币市场基金的基金经理。
张文玥 2014/08/13 4年3月8天 4.91 张文玥,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司现金管理部。2014年8月13日任嘉实1个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月13日任嘉实3个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月13日任嘉实安心货币市场基金的基金经理。2014年8月13日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日任嘉实机构快线货币市场基金的基金经理。2016年1月28日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2016年1月28日任嘉实货币市场基金的基金经理。2016年12月22日任嘉实现金宝货币市场基金的基金经理。2017年3月23日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。
李金灿 2017/05/25 1年5月27天 1.60 李金灿,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于现金管理部。2015年6月9日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2015年6月9日任嘉实超短债证券投资基金的基金经理。2016年1月28日任嘉实薪金宝货币市场基金的基金经理。2016年2月5日任嘉实机构快线货币基金经理。2016年7月23日任嘉实安心货币市场基金的基金经理。2016年7月23日任嘉实理财宝7天债券基金经理。2016年12月27日任嘉实增益宝货币市场基金的基金经理。2017年5月24日任嘉实1个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任嘉实3个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任嘉实活期宝货币市场基金的基金经理。2017年5月25日任嘉实活钱包货币市场基金的基金经理。2017年5月25日任嘉实现金宝货币市场基金的基金经理。2017年5月25日任嘉实现金添利货币市场基金的基金经理。2017年6月29日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

嘉实3个月理财债券A嘉实3个月理财债券E基金总份额

嘉实3个月理财债券A嘉实3个月理财债券E合计情况
2017-122016-122016-6--
持有人户数(户)504361201--
户均持有份额(万)202.76591.542487.56--
机构持有比例(%)97.8699.65100.00--
个人持有比例(%)2.140.350.00--

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 349.23
本期利润(万元) 349.23
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 102,189.99
期末基金份额净值(元) 1