单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.75 0.68 2.93 3.37 3.96 4.12 10.39 18.05
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.37 9.91
同类平均 ③% 1.19 1.52 3.54 3.79 4.53 4.88 10.37 --
① — ② 0.75 0.68 2.93 3.37 3.96 4.12 8.03 8.14
① — ③ -0.44 -0.85 -0.61 -0.42 -0.57 -0.76 0.03 0.00
同类排名 325/481 381/454 284/436 261/436 269/416 101/157 53/88 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.85 0.10 0.99 0.39 1.69 1.27 9.38
基准收益率②% 2.14 -0.69 0.56 0.13 -0.34 2.00 8.74
① — ② -0.29 0.79 0.43 0.26 2.03 -0.73 0.64
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈晓 2017/04/08 1年1月24天 4.73 陈晓,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月30日任光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月5日任光大保德信安和债券型的基金经理。2017年1月11日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月28日任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月8日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王慧杰 2014/08/28 2017/04/08 2年7月14天 12.53
何了乙 2014/08/12 2015/03/02 6月22天 3.61

光大保德信岁末红利纯债A光大保德信岁末红利纯债C基金总份额

光大保德信岁末红利纯债A光大保德信岁末红利纯债C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)337451582998
户均持有份额(万)68.99105.7767.7783.47
机构持有比例(%)96.3497.9596.5397.89
个人持有比例(%)3.662.053.472.11

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,002.60 6.40 -0.67
其中:政策性金融债 2,002.60 6.40 -0.67
企业债券 10,659.08 34.09 -6.59
短期融资券 19,077.10 61.01 11.44
中期票据 8,032.20 25.69 -5.63
合计 39,770.98 127.19 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 175.73
本期利润(万元) 369.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0191
期末基金资产净值(万元) 18,841.44
期末基金份额净值(元) 1.0404