单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.22 0.66 1.49 2.62 3.38 6.81 9.56 18.11
一年定存 ②% 0.12 0.38 0.75 1.20 1.50 2.99 4.50 9.12
同类平均 ③% 0.24 0.78 1.74 3.00 3.83 7.49 10.30 --
① — ② 0.09 0.28 0.74 1.42 1.89 3.82 5.06 8.99
① — ③ -0.02 -0.12 -0.24 -0.38 -0.45 -0.68 -0.74 0.00
同类排名 485/650 572/650 588/650 596/649 595/645 418/465 291/347 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.86 0.92 0.94 0.95 3.59 2.48 3.64
基准收益率②% 0.34 0.33 0.34 0.34 1.35 1.34 1.35
① — ② 0.52 0.58 0.60 0.61 2.24 1.14 2.29
业绩比较基准 7天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
桑迎 2018/03/27 6月28天 1.74 桑迎先生,中国农业大学经济学学士,英国拉夫堡大学银行与金融专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2002年至2003年任交通银行外汇交易员,2004年至2008年任华夏银行总行交易员。2008年1月加入嘉实基金管理有限公司,任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2011年12月28日至2013年12月19日任嘉实安心货币市场基金的基金经理。2012年8月29日至2013年12月19日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月加入国寿安保基金管理有限公司,2014年10月20日任国寿安保场内实时申赎货币市场基金的基金经理。2014年11月20日任国寿安保薪金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月2日任国寿安保聚宝盆货币市场基金的基金经理。2015年10月21日任国寿安保鑫钱包货币市场基金的基金经理。2016年12月27日任国寿安保添利货币市场基金的基金经理。2018年3月27日任国寿安保货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄力 2014/01/20 2018/04/20 4年3月1天 16.38

国寿安保货币A国寿安保货币B国寿安保货币E基金总份额

国寿安保货币A国寿安保货币B国寿安保货币E合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)25626391822401222500
户均持有份额(万)0.492.230.721.08
机构持有比例(%)39.584.5154.2753.64
个人持有比例(%)60.4295.4945.7346.36

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 195,936.27 17.46 4.79
其中:政策性金融债 195,936.27 17.46 4.79
合计 195,936.27 17.46 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170410 17农发10 1510.00 150959.12 13.45
160202 16国开02 300.00 29986.10 2.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 131.09
本期利润(万元) 131.09
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 12,648.60
期末基金份额净值(元) --