单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.20 0.00 1.13 1.55 -2.18 2.63 11.81 16.84
上证指数 ②% 1.46 5.24 12.44 10.60 8.24 -5.71 38.76 69.56
同类平均 ③% 0.01 0.40 1.80 1.66 -0.49 4.99 14.87 --
① — ② -1.66 -5.24 -11.31 -9.05 -10.42 8.34 -26.95 -52.72
① — ③ -0.21 -0.40 -0.67 -0.12 -1.69 -2.36 -3.06 0.00
同类排名 353/434 322/407 301/374 195/327 224/291 136/159 103/134 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.61 0.72 0.51 -3.38 -0.38 9.17 5.80
基准收益率②% 0.38 0.38 0.38 0.38 1.53 2.15 1.56
① — ② 0.23 0.34 0.13 -3.76 -1.91 7.02 4.24
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 88/403 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 33/403 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 89/403 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 307/403 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 336/403 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
裴禹翔 2017/08/30 15天 0.10 裴禹翔,中国,硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月6日任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日任诺安天天宝货币市场基金的基金经理。2016年2月20日任诺安增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任诺安双利债券型发起式证券投资基金.诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程卓 2016/03/29 2017/08/30 1年5月4天 -1.38
谢志华 2014/06/24 2016/03/29 1年9月9天 18.35

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,696.10 18.74 -6.86
其中:政策性金融债 3,696.10 18.74 -6.86
企业债券 597.36 3.03 2.30
可转换债券 408.53 2.07 1.64
短期融资券 14,811.86 75.10 10.85
中期票据 6,748.42 34.22 14.72
合计 26,262.28 133.16 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 365.11
本期利润(万元) 315.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0067
期末基金资产净值(万元) 19,721.80
期末基金份额净值(元) 1.001