单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-08-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.30 1.54 1.85 1.85 -1.49 4.96 16.26 17.19
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 9.75 10.50
同类平均 ③% 0.50 2.35 1.95 2.06 1.19 4.44 30.60 --
① — ② 0.30 1.54 1.85 1.85 -1.49 3.22 6.51 6.69
① — ③ -0.20 -0.81 -0.09 -0.20 -2.68 0.52 -14.33 0.00
同类排名 231/452 297/433 203/402 216/383 250/313 108/209 153/180 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.72 0.51 -3.38 0.44 -0.38 9.17 5.80
基准收益率②% 0.38 0.38 0.38 0.38 1.53 2.15 1.56
① — ② 0.34 0.13 -3.76 0.06 -1.91 7.02 4.24
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程卓 2016/03/29 1年4月25天 -0.98 程卓,中国国籍,硕士学位,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行金融市场部,任交易员。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事信用、策略研究及交易辅助决策、执行工作。2016年1月27日任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年3月29日任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢志华 2014/06/24 2016/03/29 1年9月9天 18.35

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 21,161.50 25.60 11.00
其中:政策性金融债 21,161.50 25.60 11.00
企业债券 599.94 0.73 -3.54
可转换债券 358.32 0.43 -2.14
短期融资券 53,109.60 64.25 4.62
中期票据 16,120.70 19.50 5.98
合计 91,350.07 110.51 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 562.17
本期利润(万元) 559.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0067
期末基金资产净值(万元) 82,662.40
期末基金份额净值(元) 0.983