单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.93 2.74 3.28 5.91 5.40 -- -- 5.78
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.51 1.39 2.06 3.86 3.55 -- -- --
① — ② 0.93 2.74 3.28 5.91 5.40 0.00 0.00 5.78
① — ③ 0.42 1.35 1.22 2.05 1.85 0.00 0.00 0.00
同类排名 32/232 10/227 44/213 24/165 36/152 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.70 1.97 -0.35 -- -0.12 -- --
基准收益率②% 0.67 0.67 0.68 -- 0.92 -- --
① — ② 0.03 1.30 -1.03 -- -1.04 -- --
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1.2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄纪亮 2017/08/30 1年1月20天 5.78 黄纪亮先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2012年11月在国泰君安证券股份有限公司任助理研究员。2012年11月在富国基金管理有限公司任债券研究员。2013年2月26日任富国强回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月26日任富国天利增长债券投资基金的基金经理。2014年3月26日至2017年12月11日任富国汇利回报分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月21日任富国信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年9月6日任富国产业债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任富国创利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月27日任富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月20日任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月14日任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国祥利一年期定开债A富国祥利一年期定开债C基金总份额

富国祥利一年期定开债A富国祥利一年期定开债C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)2626----
户均持有份额(万)0.050.05----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,078.33 9.48 5.68
其中:政策性金融债 5,078.33 9.48 5.68
企业债券 56,407.12 105.35 -27.05
短期融资券 808.00 1.51 -8.51
中期票据 2,595.72 4.85 2.78
合计 64,889.16 121.19 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
122444 15冠城债 27.50 2743.03 5.12
122427 15海正01 24.09 2403.66 4.49
018005 国开1701 20.59 2067.13 3.86
180202 18国开02 20.00 2017.00 3.77
127489 17六交投 20.00 1983.40 3.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.01
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0071
期末基金资产净值(万元) 1.22
期末基金份额净值(元) 1.0256