单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 1.35 2.88 2.70 -- -- -- 2.58
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% -0.07 0.88 1.95 1.88 -- -- -- --
① — ② 0.00 1.35 2.88 2.70 0.00 0.00 0.00 2.58
① — ③ 0.07 0.48 0.93 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 349/547 141/501 78/424 113/439 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.97 -0.35 -- -- -0.12 -- --
基准收益率②% 0.67 0.68 -- -- 0.92 -- --
① — ② 1.30 -1.03 -- -- -1.04 -- --
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1.2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄纪亮 2017/08/30 9月5天 2.58 黄纪亮先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2012年11月在国泰君安证券股份有限公司任助理研究员。2012年11月在富国基金管理有限公司任债券研究员。2013年2月26日任富国强回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月26日任富国天利增长债券投资基金的基金经理。2014年3月26日至2017年12月11日任富国汇利回报分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月21日任富国信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年9月6日任富国产业债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任富国创利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月26日任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月27日任富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国祥利一年期定开债A富国祥利一年期定开债C基金总份额

富国祥利一年期定开债A富国祥利一年期定开债C合计情况
2017-12------
持有人户数(户)26------
户均持有份额(万)0.05------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,019.39 3.80 -1.74
其中:政策性金融债 2,019.39 3.80 --
企业债券 70,334.11 132.40 12.36
短期融资券 5,321.99 10.02 0.81
中期票据 1,100.64 2.07 -0.02
合计 78,776.13 148.29 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.01
本期利润(万元) 0.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0197
期末基金资产净值(万元) 1.21
期末基金份额净值(元) 1.0185