单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.62 -14.51 -23.88 -32.88 -39.78 -26.65 -41.87 9.00
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 27.28
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -5.92 -12.42 --
① — ② 2.87 -7.51 -6.14 -11.46 -15.59 -9.72 -13.13 -18.28
① — ③ 0.41 -8.73 -11.88 -20.42 -26.29 -20.73 -29.45 0.00
同类排名 1488/2919 2717/2837 2417/2690 2362/2417 2254/2286 1491/1658 1031/1104 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.44 -19.10 -1.66 1.69 13.09 -20.49 76.02
基准收益率②% -7.34 -16.10 3.90 -5.76 -5.82 -21.58 61.16
① — ② -2.10 -3.00 -5.56 7.45 18.91 1.09 14.86
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁华涛 2016/08/05 2年3月9天 -24.31 袁华涛,中国国籍,博士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年12月担任华泰证券股份有限公司研究员,2015年1月至2015年6月担任华泰证券(上海)资产管理有限公司量化投资经理,2015年7月正式加入华润元大基金管理有限公司,在投资管理部任职。2015年9月16日任华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月2日至2018年11月7日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
石武斌 2017/08/01 1年3月13天 -29.36 石武斌,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月至2015年6月担任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司量化投资研究员,2015年6月正式加入华润元大基金管理有限公司,在投资管理部任职。2016年4月22日任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理.2017年8月2日任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理.
李仆 2018/08/22 2月22天 -13.63 李仆先生,中国国籍,大学本科学士学位,多年证券从业年、证券投资管理从业年限。历任宝钢集团财务有限责任公司资金部投资经理、宝钢集团有限公司资产部投资经理、宝岛(香港)贸易有限公司投资部经理、华宝信托有限责任公司投资经理。2011年4月加入信诚基金管理有限公司。2011年8月16日至2014年2月18日任信诚经典优债债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月18日至2014年2月18日任信诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2014年2月18日任信诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月13日至2017年3月24日任东方稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月25日任至2017年3月24日任东方双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月4日至2017年3月24日任东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2016年12月12日任东方赢家保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月30日至2017年3月24日任东方稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2017年3月24日任东方荣家保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日至2017年3月24日任东方合家保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2017年3月24日任东方臻馨债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年3月24日任东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月加入华润元大基金管理有限公司,2017年7月5日任华润元大基金管理有限公司副总经理。2018年8月22日任华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2018年8月22日任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨伟 2015/05/08 2016/08/12 1年3月7天 -26.65
张仲维 2014/03/31 2015/05/08 1年1月8天 107.60

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,984.16 34.01 -- 1.63
信息传输、软件和信息技术服务业 2,087.26 35.78 -- 29.64
文化、体育和娱乐业 0.12 0.00 -- -2.49
合计 4,071.54 69.79 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 7.14 176.22 3.02% -1.39 --
002368 太极股份 5.71 174.78 3.00% -1.52 --
300036 超图软件 7.80 172.77 2.96% -1.25 --
002410 广联达 6.38 170.86 2.93% -1.34 --
600498 烽火通信 5.35 159.64 2.74% 新晋 --
600588 用友网络 5.71 158.85 2.72% 新晋 --
000977 浪潮信息 6.46 155.56 2.67% -2.49 --
600570 恒生电子 2.75 151.83 2.60% 新晋 --
002912 中新赛克 1.59 148.28 2.54% 新晋 --
300454 深信服 1.77 146.95 2.52% 新晋 --
合计 -- 50.66 1,615.74 27.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 316.20 4.59 0.19
其中:政策性金融债 316.20 4.59 0.19
合计 316.20 4.59 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -661.08
本期利润(万元) -600.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1175
期末基金资产净值(万元) 5,833.61
期末基金份额净值(元) 1.17