单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.69 23.66 25.16 26.35 -6.89 -5.71 -3.11 33.80
上证指数 ②% 5.21 23.05 22.95 28.37 2.68 2.13 8.65 56.81
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -6.90 0.61 2.21 -2.02 -9.57 -7.84 -11.76 -23.01
① — ③ -1.69 23.66 25.16 26.35 -6.89 -5.71 -3.11 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 29.18 -9.49 -9.44 -19.10 -34.79 13.09 -20.49
基准收益率②% 35.51 -10.62 -7.34 -16.10 -27.80 -5.82 -21.58
① — ② -6.33 1.13 -2.10 -3.00 -6.99 18.91 1.09
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁华涛 2016/08/05 2年8月24天 -7.08 袁华涛,中国国籍,博士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年12月担任华泰证券股份有限公司研究员,2015年1月至2015年6月担任华泰证券(上海)资产管理有限公司量化投资经理,2015年7月正式加入华润元大基金管理有限公司,在投资管理部任职。2015年9月16日任华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月2日至2018年11月7日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
李仆 2018/08/22 8月7天 6.02 李仆先生,中国国籍,大学本科学士学位,多年证券从业年、证券投资管理从业年限。历任宝钢集团财务有限责任公司资金部投资经理、宝钢集团有限公司资产部投资经理、宝岛(香港)贸易有限公司投资部经理、华宝信托有限责任公司投资经理。2011年4月加入信诚基金管理有限公司。2011年8月16日至2014年2月18日任信诚经典优债债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月18日至2014年2月18日任信诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2014年2月18日任信诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月13日至2017年3月24日任东方稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月25日任至2017年3月24日任东方双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月4日至2017年3月24日任东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2016年12月12日任东方赢家保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月30日至2017年3月24日任东方稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2017年3月24日任东方荣家保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日至2017年3月24日任东方合家保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2017年3月24日任东方臻馨债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年3月24日任东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月加入华润元大基金管理有限公司,2017年7月5日任华润元大基金管理有限公司副总经理、董事。2018年8月22日任华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2018年8月22日任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理。2018年11月30日任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。2018年11月30日任华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。2018年11月30日任华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。2018年11月30日任华润元大现金收益货币市场基金基金经理。2018年11月30日任华润元大现金通货币市场基金基金经理。2019年3月8日任华润元大基金管理有限公司总经理。
刘宏毅 2019/02/14 2月11天 17.57 刘宏毅,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月至2010年4月担任湘财证券有限责任公司研究员,2010年5月至2017年7月担任信诚基金管理有限公司宏观分析师,2017年7月正式加入华润元大基金管理有限公司,担任研究部负责人。2018年1月18日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
石武斌 2017/08/01 2019/02/20 1年6月23天 -24.24
杨伟 2015/05/08 2016/08/12 1年3月7天 -26.65
张仲维 2014/03/31 2015/05/08 1年1月8天 107.60

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,864.65 42.52 5.02 6.72
信息传输、软件和信息技术服务业 3,157.10 46.86 -15.94 40.06
合计 6,021.75 89.38 -3.61 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 3.59 253.06 3.76% 新晋 -10.45
000063 中兴通讯 8.01 233.89 3.47% 0.46 25.78
002475 立讯精密 9.43 233.86 3.47% 新晋 8.45
603636 南威软件 16.88 232.04 3.44% 新晋 -12.97
300059 东方财富 11.80 228.68 3.39% 新晋 -5.26
002368 太极股份 5.81 217.24 3.22% 新晋 5.75
603496 恒为科技 6.73 213.40 3.17% 新晋 -5.86
300033 同花顺 2.10 209.48 3.11% 新晋 7.15
600498 烽火通信 6.54 206.08 3.06% -0.51 1.12
002463 沪电股份 17.84 205.70 3.05% 0.04 13.59
合计 -- 88.73 2,233.43 33.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 316.20 4.59 0.19
其中:政策性金融债 316.20 4.59 0.19
合计 316.20 4.59 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 771.88
本期利润(万元) 1,468.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3045
期末基金资产净值(万元) 6,737.13
期末基金份额净值(元) 1.368