单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.68 31.67 34.04 31.54 0.43 13.40 23.15 89.88
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 6.40 1.27 6.01 57.13
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.30 4.19 6.66 0.70 -5.97 12.13 17.14 32.75
① — ③ 5.68 31.67 34.04 31.54 0.43 13.40 23.15 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -10.27 -12.06 -4.18 11.75 -15.51 -6.84 9.10
基准收益率②% -11.69 -7.71 0.46 5.35 -13.73 6.36 -7.37
① — ② 1.42 -4.35 -4.64 6.40 -1.78 -13.20 16.47
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张佳荣 2015/12/01 3年4月19天 19.69 张佳荣,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任长信基金管理有限责任公司研究部研究员。2014年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部任高级研究员。2015年12月1日任国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪文昊 2014/02/25 2015/12/31 1年10月9天 68.09
孟亮 2014/02/25 2015/03/14 1年17天 27.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 28,756.94 62.32 -- 32.66
批发和零售业 7,294.97 15.81 -- 12.57
金融业 5.01 0.01 -- -7.96
科学研究和技术服务业 7,186.68 15.57 -- 13.61
合计 43,243.60 93.71 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002773 康弘药业 132.74 4,522.29 9.80% 新晋 --
002821 凯莱英 66.57 4,516.90 9.79% 1.68 --
603368 柳药股份 146.57 3,840.26 8.32% 0.79 --
002399 海普瑞 159.88 3,685.17 7.99% -0.10 --
603259 药明康德 48.26 3,612.99 7.83% -2.05 --
603127 昭衍新药 75.08 3,573.69 7.74% -0.42 --
300199 翰宇药业 372.37 3,477.91 7.54% 3.32 --
603108 润达医疗 480.49 3,454.71 7.49% -0.01 --
300206 理邦仪器 587.02 3,422.32 7.42% -0.07 --
300558 贝达药业 52.65 1,683.19 3.65% 新晋 --
合计 -- 2,121.63 35,789.43 77.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,997.20 2.59 0.23
其中:政策性金融债 1,997.20 2.59 0.23
合计 1,997.20 2.59 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,628.32
本期利润(万元) -4,904.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1168
期末基金资产净值(万元) 46,144.87
期末基金份额净值(元) 1.005