单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.20 -11.68 -9.74 -10.52 -7.94 -18.60 -16.98 79.32
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -8.43 -29.57 38.04
同类平均 ③% -3.07 -4.63 -9.74 -8.28 1.90 4.63 -2.09 --
① — ② 3.57 -1.84 10.05 5.21 4.62 -10.17 12.59 41.28
① — ③ -1.13 -7.05 0.00 -2.24 -9.84 -23.23 -14.90 0.00
同类排名 175/312 261/301 109/274 155/270 177/228 148/167 85/116 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.24 -5.64 4.67 0.93 -1.53 -13.47 81.90
基准收益率②% -2.61 4.09 3.87 5.03 17.87 -9.86 5.42
① — ② 4.85 -9.73 0.80 -4.10 -19.40 -3.61 76.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
帅虎 2015/01/30 3年4月3天 32.44 帅虎先生,复旦大学硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2004年6月至2007年5月在金融街控股股份有限公司担任投资经理;2007年5月至2010年6月在海通证券担任分析师;2010年6月至2011年6月在国投瑞银基金任投资经理;2011年8月加入上投摩根基金管理有限公司。2014年11月17日至2018年6月22日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月30日至2016年3月18日任上投摩根智选30股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月30日任上投摩根民生需求股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日任上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桂志强 2014/03/14 2015/03/31 1年17天 72.60

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 627.03 2.34 新增 -1.81
制造业 9,020.50 33.64 9.14 -19.86
批发和零售业 5,218.08 19.46 -4.59 15.16
交通运输、仓储和邮政业 2,268.24 8.46 7.27 5.70
信息传输、软件和信息技术服务业 1,121.25 4.18 5.20 -2.65
金融业 4,809.07 17.94 -15.17 7.52
租赁和商务服务业 298.21 1.11 新增 -1.92
文化、体育和娱乐业 512.49 1.91 1.08 -1.63
合计 23,874.87 89.04 2.50 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002640 跨境通 139.00 2,731.35 10.19% 0.45 8.80
002024 苏宁易购 175.00 2,462.25 9.18% 5.06 -4.68
300065 海兰信 120.00 2,166.00 8.08% 4.42 11.22
002563 森马服饰 175.46 1,807.27 6.74% 新晋 13.68
601166 兴业银行 88.68 1,480.07 5.52% 新晋 -4.50
601021 春秋航空 48.00 1,464.48 5.46% -1.28 8.27
600016 民生银行 177.04 1,414.55 5.28% 新晋 -3.11
300017 网宿科技 75.00 1,121.25 4.18% -2.59 16.43
300367 东方网力 51.71 974.80 3.64% 新晋 -0.69
603365 水星家纺 38.20 942.84 3.52% 新晋 -4.81
合计 -- 1,088.09 16,564.86 61.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,392.50 4.88 3.42
合计 7,392.50 4.88 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 185.36
本期利润(万元) 605.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0354
期末基金资产净值(万元) 26,812.40
期末基金份额净值(元) 1.642