单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -11.01 -20.91 -30.66 -29.58 -32.88 -36.02 -34.45 41.14
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 26.31
同类平均 ③% -7.52 -15.54 -20.80 -23.89 -23.30 -14.06 -12.86 --
① — ② -4.40 -12.90 -12.47 -6.69 -8.55 -18.70 -9.75 14.83
① — ③ -3.50 -5.37 -9.86 -5.69 -9.58 -21.96 -21.59 0.00
同类排名 289/328 274/319 285/303 207/271 206/250 163/180 116/132 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.85 2.24 -5.64 4.67 -1.53 -13.47 81.90
基准收益率②% -8.18 -2.61 4.09 3.87 17.87 -9.86 5.42
① — ② -4.67 4.85 -9.73 0.80 -19.40 -3.61 76.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
帅虎 2015/01/30 3年8月25天 4.24 帅虎先生,复旦大学硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2004年6月至2007年5月在金融街控股股份有限公司担任投资经理;2007年5月至2010年6月在海通证券担任分析师;2010年6月至2011年6月在国投瑞银基金任投资经理;2011年8月加入上投摩根基金管理有限公司。2014年11月17日至2018年6月22日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月30日至2016年3月18日任上投摩根智选30股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月30日任上投摩根民生需求股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日任上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桂志强 2014/03/14 2015/03/31 1年17天 72.60

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,765.85 47.96 -- -6.11
批发和零售业 3,330.70 14.84 -- 9.93
交通运输、仓储和邮政业 2,390.16 10.65 -- 7.08
信息传输、软件和信息技术服务业 1,319.50 5.88 -- -1.40
金融业 1,960.20 8.73 -- 0.28
房地产业 648.21 2.89 -- -1.32
卫生和社会工作 666.34 2.97 -- -0.39
合计 21,080.96 93.92 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002640 跨境通 128.00 1,922.56 8.57% -1.62 -4.13
300558 贝达药业 34.49 1,920.06 8.55% 新晋 -10.72
300065 海兰信 120.00 1,689.60 7.53% -0.55 3.67
601021 春秋航空 48.00 1,681.44 7.49% 2.03 -6.23
600703 三安光电 73.43 1,411.32 6.29% 新晋 -1.03
002024 苏宁易购 100.01 1,408.14 6.27% -2.91 -7.19
300017 网宿科技 123.20 1,319.50 5.88% 1.70 -5.88
002563 森马服饰 70.00 1,001.05 4.46% -2.28 -9.88
601166 兴业银行 60.67 873.65 3.89% -1.63 7.18
000661 长春高新 3.13 712.70 3.18% 新晋 -11.70
合计 -- 760.93 13,940.02 62.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,392.50 4.88 3.42
合计 7,392.50 4.88 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -774.30
本期利润(万元) -3,322.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2088
期末基金资产净值(万元) 22,446.04
期末基金份额净值(元) 1.431