单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.30 2.91 -17.75 1.30 -27.68 -26.54 -19.25 45.75
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 28.48
同类平均 ③% 4.01 4.64 -13.71 3.96 -23.26 -8.81 5.17 --
① — ② -2.72 0.86 -8.02 -2.72 -1.31 -8.65 -14.01 17.27
① — ③ -2.70 -1.73 -4.03 -2.66 -4.42 -17.73 -24.42 0.00
同类排名 302/346 220/334 236/319 303/346 199/274 174/198 134/151 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.41 -10.06 -12.85 2.24 -1.53 -13.47 81.90
基准收益率②% -10.15 -1.72 -8.18 -2.61 17.87 -9.86 5.42
① — ② -0.26 -8.34 -4.67 4.85 -19.40 -3.61 76.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
帅虎 2015/01/30 4年1天 7.65 帅虎先生,复旦大学硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2004年6月至2007年5月在金融街控股股份有限公司担任投资经理;2007年5月至2010年6月在海通证券担任分析师;2010年6月至2011年6月在国投瑞银基金任投资经理;2011年8月加入上投摩根基金管理有限公司。2014年11月17日至2018年6月22日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月30日至2016年3月18日任上投摩根智选30股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月30日任上投摩根民生需求股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日至2018年11月16日任上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桂志强 2014/03/14 2015/03/31 1年17天 72.60

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,185.20 61.80 -17.54 14.28
批发和零售业 1,706.40 9.43 -1.42 4.87
交通运输、仓储和邮政业 1,526.88 8.44 0.19 4.54
信息传输、软件和信息技术服务业 964.68 5.33 3.01 -3.62
金融业 14.94 0.08 3.11 -10.09
科学研究和技术服务业 524.02 2.90 0.79 0.89
水利、环境和公共设施管理业 461.45 2.55 新增 0.83
文化、体育和娱乐业 529.74 2.93 -0.78 -1.02
合计 16,913.31 93.46 -7.09 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601021 春秋航空 48.00 1,724.16 8.63% 1.14 --
002640 跨境通 128.00 1,601.28 8.01% -0.56 --
300065 海兰信 120.00 1,498.80 7.50% -0.03 --
300558 贝达药业 34.49 1,382.36 6.92% -1.63 --
002563 森马服饰 113.32 1,257.89 6.29% 1.83 --
300017 网宿科技 123.20 1,144.55 5.73% -0.15 --
603365 水星家纺 46.88 756.64 3.79% 新晋 --
603259 药明康德 7.98 738.55 3.69% 新晋 --
002304 洋河股份 5.38 688.64 3.45% 新晋 --
300750 宁德时代 9.19 670.87 3.36% 新晋 --
合计 -- 636.44 11,463.74 57.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,392.50 4.88 3.42
合计 7,392.50 4.88 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -832.40
本期利润(万元) -2,091.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.134
期末基金资产净值(万元) 18,097.87
期末基金份额净值(元) 1.153