单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.31 -3.72 -20.30 -22.73 -21.70 -28.64 -34.68 54.86
上证指数 ②% -1.35 -3.57 -16.20 -21.21 -20.36 -19.13 -26.33 29.06
同类平均 ③% -0.33 -5.17 -18.39 -21.41 -19.11 -12.03 -17.74 --
① — ② 3.66 -0.15 -4.10 -1.52 -1.34 -9.51 -8.35 25.80
① — ③ 2.64 1.44 -1.90 -1.31 -2.60 -16.60 -16.94 0.00
同类排名 40/340 119/326 192/315 146/271 164/264 163/191 116/140 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.06 -12.85 2.24 -5.64 -1.53 -13.47 81.90
基准收益率②% -1.72 -8.18 -2.61 4.09 17.87 -9.86 5.42
① — ② -8.34 -4.67 4.85 -9.73 -19.40 -3.61 76.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
帅虎 2015/01/30 3年10月14天 14.37 帅虎先生,复旦大学硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2004年6月至2007年5月在金融街控股股份有限公司担任投资经理;2007年5月至2010年6月在海通证券担任分析师;2010年6月至2011年6月在国投瑞银基金任投资经理;2011年8月加入上投摩根基金管理有限公司。2014年11月17日至2018年6月22日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月30日至2016年3月18日任上投摩根智选30股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月30日任上投摩根民生需求股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月16日至2018年11月16日任上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
桂志强 2014/03/14 2015/03/31 1年17天 72.60

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,847.49 44.26 -- -5.06
批发和零售业 1,601.28 8.01 -- 3.28
交通运输、仓储和邮政业 1,724.16 8.63 -- 4.81
信息传输、软件和信息技术服务业 1,667.64 8.34 -- 0.64
金融业 638.00 3.19 -- -9.45
房地产业 1,620.03 8.10 -- 3.00
科学研究和技术服务业 738.55 3.69 -- 2.09
文化、体育和娱乐业 429.34 2.15 -- -1.24
合计 17,266.49 86.37 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601021 春秋航空 48.00 1,724.16 8.63% 1.14 --
002640 跨境通 128.00 1,601.28 8.01% -0.56 --
300065 海兰信 120.00 1,498.80 7.50% -0.03 --
300558 贝达药业 34.49 1,382.36 6.92% -1.63 --
002563 森马服饰 113.32 1,257.89 6.29% 1.83 --
300017 网宿科技 123.20 1,144.55 5.73% -0.15 --
603365 水星家纺 46.88 756.64 3.79% 新晋 --
603259 药明康德 7.98 738.55 3.69% 新晋 --
002304 洋河股份 5.38 688.64 3.45% 新晋 --
300750 宁德时代 9.19 670.87 3.36% 新晋 --
合计 -- 636.44 11,463.74 57.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,392.50 4.88 3.42
合计 7,392.50 4.88 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,553.58
本期利润(万元) -2,244.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1441
期末基金资产净值(万元) 19,989.24
期末基金份额净值(元) 1.287