单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.66 -5.04 2.94 6.24 -22.12 -22.12 -21.12 52.87
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 41.27
同类平均 ③% -9.63 2.74 14.01 17.28 -9.49 2.92 12.69 --
① — ② 1.25 -6.76 -7.64 -8.13 -12.54 -15.21 -22.21 11.60
① — ③ -0.03 -7.77 -11.07 -11.04 -12.63 -25.05 -33.81 0.00
同类排名 182/368 320/353 324/342 317/347 297/310 204/216 152/164 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 24.54 -10.41 -10.06 -12.85 -28.21 -1.53 -13.47
基准收益率②% 24.35 -10.15 -1.72 -8.18 -20.59 17.87 -9.86
① — ② 0.19 -0.26 -8.34 -4.67 -7.62 -19.40 -3.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨景喻 2019/04/26 29天 -7.76 杨景喻,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年07月至2011年03月在广发基金管理有限公司担任研究员,2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,任国内权益投资一部基金经理助理。2015年8月4日至2019年3月29日任上投摩根中国优势证券投资基金的基金经理。2015年12月30日任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年8月3日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日任上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
帅虎 2015/01/30 2019/04/26 4年2月27天 21.75
桂志强 2014/03/14 2015/03/31 1年17天 72.60

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,547.48 43.47 18.33 -7.77
批发和零售业 1,716.00 7.81 1.62 3.61
交通运输、仓储和邮政业 1,299.20 5.92 2.52 1.86
信息传输、软件和信息技术服务业 732.29 3.33 2.00 -5.34
金融业 3,662.48 16.68 -16.60 6.85
房地产业 1,678.58 7.64 新增 0.98
科学研究和技术服务业 692.39 3.15 -0.25 1.34
合计 19,328.42 88.00 5.46 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300065 海兰信 120.00 2,134.80 9.72% 2.94 -19.35
002640 跨境通 150.00 1,716.00 7.81% -1.62 -32.16
300558 贝达药业 30.00 1,348.80 6.14% -0.75 0.36
601021 春秋航空 32.00 1,299.20 5.92% -2.52 7.02
300760 迈瑞医疗 8.00 1,074.40 4.89% -1.79 9.13
600837 海通证券 58.87 825.95 3.76% 新晋 -13.47
600030 中信证券 31.12 771.15 3.51% 新晋 -15.79
600276 恒瑞医药 10.69 699.08 3.18% 新晋 -4.16
600383 金地集团 50.51 694.51 3.16% 新晋 -5.54
603259 药明康德 7.38 692.39 3.15% 新晋 -13.92
合计 -- 498.57 11,256.28 51.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,392.50 4.88 3.42
合计 7,392.50 4.88 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -976.13
本期利润(万元) 4,409.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.283
期末基金资产净值(万元) 21,962.13
期末基金份额净值(元) 1.436