单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.32 -2.41 3.55 5.03 -12.06 -6.00 -0.40 25.40
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 38.87
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② -0.26 1.23 -7.56 -10.53 -6.73 1.95 -1.79 -13.47
① — ③ 0.22 -0.86 -6.16 -7.34 -9.61 -9.53 -9.20 0.00
同类排名 1592/3041 1870/2933 2103/2819 2060/2840 2241/2585 1536/1986 955/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 10.30 -8.79 -4.73 -7.47 -18.28 13.61 0.63
基准收益率②% 1.17 1.20 1.20 1.18 4.75 4.75 4.75
① — ② 9.13 -9.99 -5.93 -8.65 -23.03 8.86 -4.12
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+2%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 10.579 偏低 246/1052 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.522 偏低 254/1052 -- -- --
下行风险 下行风险说明 8.469 偏低 253/1052 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.180 701/1052 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 43,996.399 629/1052 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊利安 2014/10/21 4年8月1天 19.66 樊利安,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月21日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2018年8月9日任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日至2019年2月1日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年2月13日任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月27日任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年12月14日任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任至2018年6月13日国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年9月6日任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年58月30日任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月30日任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月16日任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2018年11月15日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2018年7月15日任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年9月18日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2018年8月22日任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月20日至2018年5月25日任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月2日至2018年9月3日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月3日任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月31日任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任 国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄焱 2014/05/07 2016/07/05 2年2月 29.05
张一格 2014/03/04 2015/06/25 1年3月23天 26.40

国泰浓益灵活配置混合A国泰浓益灵活配置混合C基金总份额

国泰浓益灵活配置混合A国泰浓益灵活配置混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)2628276929823342
户均持有份额(万)0.780.810.883.68
机构持有比例(%)0.000.000.0076.08
个人持有比例(%)100.00100.00100.0023.92

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,601.54 34.11 -17.25 -1.60
交通运输、仓储和邮政业 133.29 2.84 新增 0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 210.00 4.47 -3.33 -2.00
金融业 543.02 11.56 新增 3.83
房地产业 321.60 6.85 新增 1.17
科学研究和技术服务业 30.66 0.65 新增 -1.06
综合 39.74 0.85 新增 -0.12
合计 2,879.85 61.33 -38.80 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600031 三一重工 15.35 196.20 4.18% -0.43 5.95
002064 华峰氨纶 32.00 172.80 3.68% 1.74 1.75
600048 保利地产 11.67 166.18 3.54% 新晋 3.35
601318 中国平安 2.11 162.68 3.46% 新晋 3.70
000961 中南建设 16.36 155.42 3.31% 新晋 4.00
000333 美的集团 2.87 139.86 2.98% 新晋 3.13
600887 伊利股份 4.77 138.85 2.96% 新晋 3.71
600030 中信证券 5.20 128.86 2.74% 新晋 4.74
601336 新华保险 1.92 103.08 2.20% 新晋 0.26
300559 佳发教育 2.04 97.92 2.09% 新晋 -3.91
合计 -- 94.29 1,461.85 31.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 100.05 2.13 --
其中:政策性金融债 100.05 2.13 --
合计 100.05 2.13 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 1.00 100.05 2.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 61.92
本期利润(万元) 247.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1231
期末基金资产净值(万元) 2,536.20
期末基金份额净值(元) 1.317