单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.32 13.06 19.87 5.33 40.44 74.09 137.49 166.70
上证指数 ②% 5.21 1.72 6.64 3.91 10.73 18.46 1.77 68.93
同类平均 ③% 2.81 3.20 8.32 2.07 15.67 21.43 40.52 --
① — ② 2.11 11.34 13.23 1.42 29.71 55.63 135.72 97.77
① — ③ 4.51 9.86 11.55 3.27 24.78 52.66 96.97 0.00
同类排名 266/2475 126/2389 199/2268 282/2485 139/1959 26/1268 12/698 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 4.87 5.37 9.02 0.68 2.33 71.36 10.00
基准收益率②% 2.85 3.70 2.74 1.09 -5.11 7.74 36.99
① — ② 2.02 1.67 6.28 -0.41 7.44 63.62 -26.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 28.384 263/644 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.815 偏低 194/644 -- -- --
下行风险 下行风险说明 19.844 217/644 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.995 偏高 96/644 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 1.212 38/644 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
史博 2014/02/26 3年6月21天 166.70 史博先生,特许金融分析师(CFA),硕士学历,多年研究及投资管理经验,具有基金从业资格。曾职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月23日至2005年2月25日任泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金的基金经理。自2007年7月26日至2009年5月23日任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。2008年8月5日至2009年9月25日任泰达宏利市值优选股票型证券投资基金的基金经理。2009年4月9日至2009年9月25日任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2009年10月加入南方基金管理有限公司,任南方基金研究部总监、投资决策委员会委员。2011年2月17日任南方绩优成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月26日任南方新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月27日任南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月8日任南方基金管理有限公司副总经理。
章晖 2015/05/28 2年3月20天 22.96 章晖,中国国籍,北京大学西方经济学硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2015年5月28日任南方新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,098.76 0.89 -0.01 -1.07
制造业 55,405.27 45.07 5.34 13.32
建筑业 4,289.25 3.49 -2.80 0.79
交通运输、仓储和邮政业 1,300.45 1.06 新增 -0.57
信息传输、软件和信息技术服务业 217.90 0.18 -0.18 -3.18
金融业 16,121.34 13.11 -6.26 4.04
房地产业 2,742.81 2.23 -0.29 -1.08
租赁和商务服务业 773.36 0.63 -0.14 -1.20
卫生和社会工作 11.53 0.01 新增 -0.39
文化、体育和娱乐业 801.97 0.65 0.37 -0.56
合计 82,772.93 67.32 -3.52 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 94.27 5,105.43 4.15% -0.04 1.89
600887 伊利股份 172.89 4,754.48 3.87% 新晋 15.95
600519 贵州茅台 7.37 3,813.20 3.10% 1.19 21.85
600309 万华化学 89.11 3,755.99 3.06% 新晋 0.00
000858 五粮液 62.78 3,596.02 2.93% 1.01 24.48
600036 招商银行 134.96 3,448.23 2.80% 新晋 4.21
002304 洋河股份 28.83 2,926.25 2.38% 新晋 18.48
002217 合力泰 256.52 2,885.85 2.35% 新晋 -3.77
600340 华夏幸福 88.25 2,742.81 2.23% 新晋 16.08
603799 华友钴业 28.08 2,568.48 2.09% 新晋 17.75
合计 -- 963.06 35,596.74 28.96% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,012.29 0.82 -1.96
金融债券 1,996.00 1.62 -0.37
其中:政策性金融债 1,996.00 1.62 -0.37
可转换债券 401.86 0.33 0.12
合计 3,410.14 2.77 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,521.72
本期利润(万元) 5,401.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1067
期末基金资产净值(万元) 122,931.63
期末基金份额净值(元) 2.324