单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.42 -14.38 -25.64 -11.21 -8.16 4.65 13.98 12.50
上证指数 ②% 1.14 -6.40 -17.07 -17.48 -18.92 -9.72 -11.91 34.76
同类平均 ③% -0.56 -5.69 -10.51 -9.91 -7.92 -1.79 6.90 --
① — ② -5.56 -7.98 -8.57 6.27 10.76 14.37 25.89 -22.26
① — ③ -3.86 -8.69 -15.13 -1.30 -0.25 6.44 7.08 0.00
同类排名 2664/2777 2526/2718 2488/2576 1234/2394 1168/2230 543/1583 351/1075 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.13 19.65 5.58 9.09 20.09 -27.34 47.71
基准收益率②% -6.11 -1.74 2.89 2.96 12.97 -7.90 5.09
① — ② -7.02 21.39 2.69 6.13 7.12 -19.44 42.62
业绩比较基准 沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程涛 2018/02/27 6月26天 -18.77 程涛先生,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。历任联合证券公司投资银行部高级经理、泰信基金管理公司研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理公司投资部总经理。2010年4月15日至2013年3月5日任农银汇理策略价值股票型基金的基金经理。2010年10月19日至2013年3月5日任农银汇理中小盘股票型基金的基金经理。2011年4月12日至2012年7月9日任农银汇理沪深300指数基金的基金经理。2013年08月01日至2015年02月06日任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。2013年08月01日至2015年02月06日任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2015年02月06日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2015年4月14日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王立立 2014/06/14 2018/03/03 3年8月23天 44.64
张能进 2016/05/10 2018/03/03 1年9月27天 34.01
程涛 2014/03/19 2015/04/14 1年26天 29.20

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,308.01 73.37 -- 39.70
建筑业 2,465.37 7.44 -- 5.31
批发和零售业 4,577.16 13.82 -- 10.15
合计 31,350.54 94.63 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 213.97 3,295.10 9.95% 1.51 -1.99
601799 星宇股份 52.31 3,132.58 9.45% 新晋 -10.65
002341 新纶科技 222.13 2,952.11 8.91% 新晋 -10.18
002589 瑞康医药 215.61 2,940.98 8.88% 新晋 -3.07
002430 杭氧股份 200.06 2,866.89 8.65% 新晋 8.40
002632 道明光学 295.20 2,650.85 8.00% 新晋 -15.12
603688 石英股份 193.44 2,599.77 7.85% 新晋 -3.52
603359 东珠生态 114.03 2,465.37 7.44% -1.05 4.34
002832 比音勒芬 60.56 2,240.87 6.76% 新晋 5.32
300296 利亚德 139.93 1,802.29 5.44% -2.34 0.03
合计 -- 1,707.24 26,946.81 81.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 28,180.10 5.31 --
其中:政策性金融债 28,180.10 5.31 --
合计 28,180.10 5.31 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -868.96
本期利润(万元) -3,656.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1816
期末基金资产净值(万元) 33,131.53
期末基金份额净值(元) 1.317