单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.93 -6.99 -26.70 1.48 -30.33 -8.59 -17.34 -4.20
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -17.43 -11.40 26.91
同类平均 ③% -0.68 0.40 -9.63 1.74 -15.02 -3.89 -1.11 --
① — ② -0.02 -7.07 -17.48 -1.58 -5.69 8.84 -5.94 -31.11
① — ③ -0.25 -7.39 -17.08 -0.25 -15.30 -4.70 -16.24 0.00
同类排名 1477/2441 2353/2398 2248/2308 1213/2451 1867/2047 1039/1618 910/1122 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.44 -13.13 19.65 5.58 20.09 -27.34 47.71
基准收益率②% -1.14 -6.11 -1.74 2.89 12.97 -7.90 5.09
① — ② -12.30 -7.02 21.39 2.69 7.12 -19.44 42.62
业绩比较基准 沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程涛 2018/02/27 10月22天 -32.15 程涛先生,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。历任联合证券公司投资银行部高级经理、泰信基金管理公司研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理公司投资部总经理。2010年4月15日至2013年3月5日任农银汇理策略价值股票型基金的基金经理。2010年10月19日至2013年3月5日任农银汇理中小盘股票型基金的基金经理。2011年4月12日至2012年7月9日任农银汇理沪深300指数基金的基金经理。2013年08月01日至2015年02月06日任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。2013年08月01日至2015年02月06日任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2015年02月06日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2015年4月14日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王立立 2014/06/14 2018/03/03 3年8月23天 44.64
张能进 2016/05/10 2018/03/03 1年9月27天 34.01
程涛 2014/03/19 2015/04/14 1年26天 29.20

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,058.08 65.70 -- 33.31
建筑业 2,240.79 6.12 -- 4.13
信息传输、软件和信息技术服务业 8,425.11 23.01 -- 16.87
合计 34,723.98 94.83 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 221.56 3,403.18 9.29% -0.66 --
603019 中科曙光 63.99 2,999.85 8.19% 新晋 --
300523 辰安科技 45.94 2,996.04 8.18% 新晋 --
603688 石英股份 252.38 2,988.12 8.16% 0.31 --
002430 杭氧股份 237.26 2,906.46 7.94% -0.71 --
002815 崇达技术 171.18 2,904.90 7.93% 新晋 --
300377 赢时胜 229.56 2,857.99 7.80% 新晋 --
002832 比音勒芬 86.13 2,842.36 7.76% 1.00 --
300168 万达信息 127.91 2,571.08 7.02% 新晋 --
300470 日机密封 92.15 2,319.46 6.33% 新晋 --
合计 -- 1,528.06 28,789.44 78.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 28,180.10 5.31 --
其中:政策性金融债 28,180.10 5.31 --
合计 28,180.10 5.31 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,947.14
本期利润(万元) -5,314.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1699
期末基金资产净值(万元) 36,618.07
期末基金份额净值(元) 1.14