单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 12.04 26.70 3.84 26.17 -20.28 13.75 6.43 19.10
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -4.28 3.56 53.38
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.27 3.25 -7.20 1.61 -15.46 18.03 2.87 -34.28
① — ③ 12.04 26.70 3.84 26.17 -20.28 13.75 6.43 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -17.19 -13.44 -13.13 19.65 20.09 -27.34 47.71
基准收益率②% -7.40 -1.14 -6.11 -1.74 12.97 -7.90 5.09
① — ② -9.79 -12.30 -7.02 21.39 7.12 -19.44 42.62
业绩比较基准 沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程涛 2018/02/27 1年25天 -15.65 程涛先生,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。历任联合证券公司投资银行部高级经理、泰信基金管理公司研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理公司投资部总经理。2010年4月15日至2013年3月5日任农银汇理策略价值股票型基金的基金经理。2010年10月19日至2013年3月5日任农银汇理中小盘股票型基金的基金经理。2011年4月12日至2012年7月9日任农银汇理沪深300指数基金的基金经理。2013年08月01日至2015年02月06日任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。2013年08月01日至2015年02月06日任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2015年02月06日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2015年4月14日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王立立 2014/06/14 2018/03/03 3年8月23天 44.64
张能进 2016/05/10 2018/03/03 1年9月27天 34.01
程涛 2014/03/19 2015/04/14 1年26天 29.20

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,138.90 39.75 -- 10.08
建筑业 1,165.14 3.82 -- 1.48
批发和零售业 250.29 0.82 -- -2.42
信息传输、软件和信息技术服务业 12,153.29 39.80 -- 33.08
合计 25,707.62 84.19 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300168 万达信息 201.75 2,419.04 7.92% 0.90 --
300523 辰安科技 39.03 2,322.14 7.60% -0.58 --
300559 佳发教育 63.31 2,180.87 7.14% 新晋 --
300377 赢时胜 194.66 2,149.02 7.04% -0.76 --
000063 中兴通讯 100.49 1,968.56 6.45% 新晋 --
300097 智云股份 169.60 1,894.48 6.20% 新晋 --
002815 崇达技术 115.77 1,691.38 5.54% -2.39 --
300451 创业慧康 86.30 1,652.65 5.41% 新晋 --
300476 胜宏科技 135.37 1,583.84 5.19% -4.10 --
002421 达实智能 364.69 1,429.59 4.68% 新晋 --
合计 -- 1,470.97 19,291.57 63.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 28,180.10 5.31 --
其中:政策性金融债 28,180.10 5.31 --
合计 28,180.10 5.31 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,561.26
本期利润(万元) -6,264.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2079
期末基金资产净值(万元) 30,534.92
期末基金份额净值(元) 0.944