单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -14.52 -12.92 2.93 2.68 21.93 19.69 -0.23 30.10
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -35.48 42.69
同类平均 ③% -4.58 -4.01 -4.57 -4.33 3.08 6.89 -12.75 --
① — ② -4.42 -1.46 15.29 15.31 30.12 20.24 35.25 -12.59
① — ③ -9.94 -8.90 7.50 7.01 18.85 12.80 12.52 0.00
同类排名 2771/2852 2586/2759 176/2539 197/2562 69/2245 240/1474 341/983 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 19.65 5.58 9.09 4.46 20.09 -27.34 47.71
基准收益率②% -1.74 2.89 2.96 3.66 12.97 -7.90 5.09
① — ② 21.39 2.69 6.13 0.80 7.12 -19.44 42.62
业绩比较基准 沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程涛 2018/02/27 3月4天 -7.86 程涛先生,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。历任联合证券公司投资银行部高级经理、泰信基金管理公司研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理公司投资部总经理。2010年4月15日至2013年3月5日任农银汇理策略价值股票型基金的基金经理。2010年10月19日至2013年3月5日任农银汇理中小盘股票型基金的基金经理。2011年4月12日至2012年7月9日任农银汇理沪深300指数基金的基金经理。2013年08月01日至2015年02月06日任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。2013年08月01日至2015年02月06日任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2015年02月06日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2015年4月14日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王立立 2014/06/14 2018/03/03 3年8月23天 44.64
张能进 2016/05/10 2018/03/03 1年9月27天 34.01
程涛 2014/03/19 2015/04/14 1年26天 29.20

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,229.17 62.95 -7.79 30.68
建筑业 3,987.79 20.53 -15.01 18.03
批发和零售业 1,566.57 8.06 -1.24 5.07
合计 17,783.53 91.54 1.84 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603359 东珠景观 48.45 1,649.77 8.49% 新晋 19.06
300476 胜宏科技 103.38 1,639.61 8.44% 新晋 16.57
002640 跨境通 79.72 1,566.57 8.06% 新晋 8.80
002202 金风科技 85.86 1,555.78 8.01% 新晋 8.20
002531 天顺风能 212.25 1,549.45 7.98% 新晋 -11.08
300296 利亚德 60.15 1,510.96 7.78% 新晋 21.53
300232 洲明科技 94.40 1,489.57 7.67% 新晋 18.34
600522 中天科技 119.40 1,466.18 7.55% 新晋 -15.37
002043 兔宝宝 128.72 1,422.30 7.32% 新晋 -5.75
002310 东方园林 65.59 1,358.92 7.00% 新晋 9.25
合计 -- 997.92 15,209.11 78.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 28,180.10 5.31 --
其中:政策性金融债 28,180.10 5.31 --
合计 28,180.10 5.31 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,553.52
本期利润(万元) 2,047.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2126
期末基金资产净值(万元) 19,426.90
期末基金份额净值(元) 1.516