单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.01 -10.92 -29.87 -16.26 -17.50 -1.85 -24.43 6.10
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -16.81 -25.49 31.74
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -11.05 -11.98 -4.67 -9.85 --
① — ② -0.88 -8.89 -13.45 3.07 4.09 14.96 1.06 -25.64
① — ③ -0.03 -8.00 -18.79 -5.21 -5.51 2.82 -14.58 0.00
同类排名 1088/2726 2565/2659 2508/2535 1449/2286 1391/2182 748/1614 804/1099 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.44 -13.13 19.65 5.58 20.09 -27.34 47.71
基准收益率②% -1.14 -6.11 -1.74 2.89 12.97 -7.90 5.09
① — ② -12.30 -7.02 21.39 2.69 7.12 -19.44 42.62
业绩比较基准 沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 23.138 偏高 705/936 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 628/936 -- -- --
下行风险 下行风险说明 17.082 偏高 664/936 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.215 431/936 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 1,282,927,957,348,172,199,999.000 428/936 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程涛 2018/02/27 8月22天 -24.86 程涛先生,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。历任联合证券公司投资银行部高级经理、泰信基金管理公司研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理有限公司行业研究员及基金经理助理、农银汇理基金管理公司投资部总经理。2010年4月15日至2013年3月5日任农银汇理策略价值股票型基金的基金经理。2010年10月19日至2013年3月5日任农银汇理中小盘股票型基金的基金经理。2011年4月12日至2012年7月9日任农银汇理沪深300指数基金的基金经理。2013年08月01日至2015年02月06日任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。2013年08月01日至2015年02月06日任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2015年02月06日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2015年4月14日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王立立 2014/06/14 2018/03/03 3年8月23天 44.64
张能进 2016/05/10 2018/03/03 1年9月27天 34.01
程涛 2014/03/19 2015/04/14 1年26天 29.20

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,058.08 65.70 -- 33.31
建筑业 2,240.79 6.12 -- 4.13
信息传输、软件和信息技术服务业 8,425.11 23.01 -- 16.87
合计 34,723.98 94.83 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 221.56 3,403.18 9.29% -0.66 --
603019 中科曙光 63.99 2,999.85 8.19% 新晋 --
300523 辰安科技 45.94 2,996.04 8.18% 新晋 --
603688 石英股份 252.38 2,988.12 8.16% 0.31 --
002430 杭氧股份 237.26 2,906.46 7.94% -0.71 --
002815 崇达技术 171.18 2,904.90 7.93% 新晋 --
300377 赢时胜 229.56 2,857.99 7.80% 新晋 --
002832 比音勒芬 86.13 2,842.36 7.76% 1.00 --
300168 万达信息 127.91 2,571.08 7.02% 新晋 --
300470 日机密封 92.15 2,319.46 6.33% 新晋 --
合计 -- 1,528.06 28,789.44 78.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 28,180.10 5.31 --
其中:政策性金融债 28,180.10 5.31 --
合计 28,180.10 5.31 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,947.14
本期利润(万元) -5,314.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1699
期末基金资产净值(万元) 36,618.07
期末基金份额净值(元) 1.14