单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.37 13.46 22.88 9.79 33.62 20.02 42.96 39.10
上证指数 ②% 5.21 1.72 6.64 3.91 10.73 18.46 1.77 69.69
同类平均 ③% 2.81 3.20 8.32 2.07 15.67 21.43 40.52 --
① — ② 6.16 11.74 16.24 5.88 22.89 1.56 41.19 -30.59
① — ③ 8.55 10.26 14.56 7.72 17.96 -1.41 2.44 0.00
同类排名 32/2475 115/2389 145/2268 21/2485 247/1959 555/1268 293/698 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 9.09 4.46 -0.19 -1.86 -27.34 47.71 -1.70
基准收益率②% 2.96 3.66 2.43 0.32 -7.90 5.09 44.06
① — ② 6.13 0.80 -2.62 -2.18 -19.44 42.62 -45.76
业绩比较基准 沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 27.761 242/644 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.604 偏低 74/644 -- -- --
下行风险 下行风险说明 21.295 282/644 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.151 607/644 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -0.230 偏低 551/644 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王立立 2014/06/14 3年3月3天 36.41 王立立,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2010年12月就职于中信建投证券有限责任公司。2011年1月至2012年7月就职于上海汇利资产管理公司。2012年7月加入东吴基金管理有限公司,任研究策划部行业研究员、基金经理助理。2013年12月24日任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。2014年06月14日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年02月06日任东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月29日任东吴行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年4月19日任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
张能进 2016/05/10 1年4月7天 26.38 张能进先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2009年11月就职于东北证券,任行业研究员,2009年11月加入东吴基金管理有限公司,一直从事投资研究工作,曾任研究员,现任基金经理助理。2016年5月10日任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程涛 2014/03/19 2015/04/14 1年26天 29.20

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.98 0.03 新增 -1.93
制造业 7,426.22 51.28 -33.61 19.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.11 0.02 新增 -1.47
建筑业 524.08 3.62 -3.60 0.92
批发和零售业 2.64 0.02 新增 -2.63
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.02 新增 -1.61
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75 0.01 -0.01 -3.35
金融业 538.20 3.72 32.44 -5.35
房地产业 5,137.99 35.48 -0.39 32.17
卫生和社会工作 11.53 0.08 新增 -0.32
文化、体育和娱乐业 4.09 0.03 新增 -1.18
合计 13,656.15 94.31 -5.37 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002035 华帝股份 40.76 1,098.37 7.59% 新晋 21.32
000333 美的集团 23.32 1,030.51 7.12% 新晋 17.25
000002 万科A 38.61 1,013.51 7.00% 2.07 20.01
000418 小天鹅A 21.76 989.69 6.83% 新晋 16.81
000651 格力电器 25.31 959.25 6.62% 新晋 17.10
000666 经纬纺机 42.97 872.29 6.02% 1.23 -2.52
000036 华联控股 84.20 851.28 5.88% 新晋 14.99
600309 万华化学 14.38 605.93 4.18% 新晋 0.00
600690 青岛海尔 39.88 601.81 4.16% 新晋 14.12
600657 信达地产 94.05 588.75 4.07% 新晋 14.52
合计 -- 425.24 8,611.39 59.47% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 28,180.10 5.31 --
其中:政策性金融债 28,180.10 5.31 --
合计 28,180.10 5.31 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,368.20
本期利润(万元) 1,331.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1018
期末基金资产净值(万元) 14,480.61
期末基金份额净值(元) 1.2