单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.21 0.64 1.37 1.22 3.09 7.38 10.58 21.42
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 0.68 1.50 2.99 4.49 9.89
同类平均 ③% 0.20 0.63 1.33 1.18 2.91 7.15 10.29 --
① — ② 0.08 0.26 0.62 0.55 1.59 4.39 6.09 11.54
① — ③ 0.00 0.01 0.04 0.04 0.17 0.23 0.29 0.00
同类排名 333/649 305/649 285/649 270/649 213/649 212/584 158/412 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.71 0.76 0.90 1.02 3.82 3.76 2.71
基准收益率②% 0.34 0.35 0.35 0.34 1.37 1.37 1.37
① — ② 0.37 0.42 0.55 0.68 2.45 2.39 1.34
业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范静 2014/02/14 5年4月4天 21.42 范静,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月3日任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月14日任中银活期宝货币市场基金的基金经理。2014年6月26日任中银薪钱包货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 35,009.53 0.35 0.32
金融债券 517,467.30 5.14 -0.30
其中:政策性金融债 517,467.30 5.14 -0.30
短期融资券 447,116.48 4.44 3.46
合计 999,593.31 9.93 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 2440.00 244014.79 2.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 80,181.22
本期利润(万元) 80,181.22
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 10,069,847.71
期末基金份额净值(元) --