单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.28 0.92 1.97 2.95 4.10 7.58 10.69 18.96
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 1.08 1.50 2.99 4.52 8.80
同类平均 ③% 0.26 0.85 1.84 2.77 3.92 7.45 10.30 --
① — ② 0.16 0.54 1.22 1.87 2.61 4.59 6.17 10.16
① — ③ 0.03 0.07 0.13 0.18 0.18 0.14 0.38 0.00
同类排名 182/651 185/651 185/651 176/650 208/645 189/446 119/341 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.02 1.08 1.02 0.97 3.76 2.71 3.91
基准收益率②% 0.34 0.34 0.35 0.35 1.37 1.37 1.37
① — ② 0.68 0.75 0.68 0.63 2.39 1.34 2.54
业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范静 2014/02/14 4年7月13天 18.96 范静,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月3日任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月14日任中银活期宝货币市场基金的基金经理。2014年6月26日任中银薪钱包货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,999.61 0.04 -0.30
金融债券 683,317.81 5.52 -0.29
其中:政策性金融债 683,317.81 5.52 -0.29
短期融资券 58,019.79 0.47 -1.35
合计 746,337.21 6.03 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 122,438.74
本期利润(万元) 122,438.74
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 12,379,012.22
期末基金份额净值(元) --