单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.25 0.79 1.79 3.45 3.95 7.68 10.68 19.54
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.76 1.32 1.50 3.00 4.49 9.04
同类平均 ③% 0.23 0.72 1.65 3.22 3.72 7.52 10.29 --
① — ② 0.13 0.41 1.03 2.13 2.46 4.69 6.18 10.50
① — ③ 0.03 0.07 0.14 0.23 0.23 0.16 0.39 0.00
同类排名 154/651 160/651 177/651 169/650 174/648 195/481 125/360 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.90 1.02 1.08 1.02 3.76 2.71 3.91
基准收益率②% 0.35 0.34 0.34 0.35 1.37 1.37 1.37
① — ② 0.55 0.68 0.75 0.68 2.39 1.34 2.54
业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范静 2014/02/14 4年9月10天 19.54 范静,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月3日任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月14日任中银活期宝货币市场基金的基金经理。2014年6月26日任中银薪钱包货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,912.39 0.11 0.07
金融债券 756,994.92 5.39 -0.13
其中:政策性金融债 756,994.92 5.39 -0.13
短期融资券 138,032.68 0.98 0.51
合计 909,939.99 6.48 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 2300.00 230062.32 1.63
180404 18农发04 1630.00 163292.70 1.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 125,832.88
本期利润(万元) 125,832.88
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 14,035,294.41
期末基金份额净值(元) --