基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.71 -10.18 -8.10 3.96 -18.23 -35.30 27.73
基准收益率②% -3.53 -1.78 -2.20 2.91 -4.64 -10.69 -0.66
① — ② -1.18 -8.40 -5.90 1.05 -13.59 -24.61 28.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2022/05/19 1年10月30天 -20.91 吴昊，中国国籍，博士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2010年1月至2011年11月，就职于国都证券有限责任公司，任研究员；2011年11月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2016年10月20日至2017年7月25日担任华商主题精选混合型证券投资基金基金经理助理。2017年7月26日至2018年8月10日任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任华商新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月10日任华商高端装备制造股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任华商领先企业混合型开放式证券投资基金的基金经理。2022年1月28日任华商竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月19日任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁皓 2018/07/12 2022/06/20 3年11月8天 158.27
高兵 2016/12/23 2018/07/16 1年6月24天 -27.80
刘宏 2014/03/18 2017/01/26 2年10月8天 65.10

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,966.70 8.89 -0.27 3.99
制造业 33,691.48 60.28 3.16 12.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 266.65 0.48 -0.47 -2.24
建筑业 0.07 0.00 0.00 -1.54
批发和零售业 1,094.90 1.96 -0.47 0.34
交通运输、仓储和邮政业 575.29 1.03 4.65 -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 4,539.87 8.12 -7.53 2.47
金融业 3,714.26 6.65 -0.52 1.73
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 9.16 0.02 0.04 -1.57
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.00 0.01 -0.44
卫生和社会工作 544.98 0.98 -0.98 -0.78
合计 49,405.57 88.41 1.06 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 184.89 2,303.73 4.12% 0.12 15.63
600519 贵州茅台 1.32 2,278.32 4.08% 0.13 -2.80
600399 抚顺特钢 199.73 1,941.40 3.47% 新晋 -11.90
603712 七一二 61.20 1,928.41 3.45% 新晋 -21.91
689009 九号公司 64.02 1,898.70 3.40% 0.05 -14.36
600584 长电科技 54.20 1,618.32 2.90% 0.09 -8.57
002475 立讯精密 42.33 1,458.27 2.61% 新晋 -2.72
600085 同仁堂 24.01 1,289.34 2.31% 新晋 -4.15
688114 华大智造 14.87 1,279.10 2.29% 新晋 -21.30
603979 金诚信 32.70 1,234.75 2.21% 新晋 7.06
合计 -- 679.27 17,230.34 30.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,327.69
本期利润(万元) -2,796.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0967
期末基金资产净值(万元) 55,888.85
期末基金份额净值(元) 1.942