单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.18 0.71 3.36 3.27 7.55 11.96 13.40 40.77
全债指数 ②% 0.52 0.59 1.97 1.50 6.46 11.34 11.12 30.70
同类平均 ③% 0.22 0.59 2.14 1.90 5.98 9.69 10.86 --
① — ② -0.35 0.12 1.39 1.77 1.09 0.62 2.28 10.07
① — ③ -0.04 0.12 1.22 1.37 1.56 2.27 2.54 0.00
同类排名 415/608 249/583 54/548 53/556 98/462 69/265 43/156 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 3.00 1.78 2.22 0.27 5.26 2.90 3.38
基准收益率②% 0.47 1.99 0.57 1.01 4.79 -3.38 -1.63
① — ② 2.53 -0.21 1.65 -0.74 0.47 6.28 5.01
业绩比较基准 中国债券综合全价指数

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 132/461 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 118/461 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 121/461 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 358/461 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 367/461 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周鸣 2014/03/13 5年3月7天 40.77 周鸣女士,清华大学工商管理硕士。自2001年起从事金融工作,先后就职于天相投资顾问公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司等,从事基金投资、企业年金投资等工作。2009年5月加盟申万菱信基金管理有限公司投资管理总部。2009年6月27日至2013年7月31日任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信添益宝债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月9日至2013年7月31日任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月13日任兴业定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年11月17日任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2017年9月7日任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日任兴业聚宏定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
腊博 2015/07/24 3年10月29天 20.50 腊博,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任新西兰ANYING国际金融有限公司货币策略师,2003年7月至2006年4月任总经理助理,2007年1月至2008年5月任新西兰FORSIGHT金融研究有限公司策略分析师,2008年5月至2010年8月任长城证券有限责任公司研究所策略研究员。2010年8月加入中欧基金管理有限公司,任策略研究员、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)、中欧价值发现股票型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金的基金经理助理。2013年8月29日至2014年12月9日任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2018年9月10日任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月21日至2018年5月29日任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月8日任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月3日至2017年7月26日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月19日至2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日任兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2017年5月9日任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月25日任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2016年5月1日任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2018年5月8日任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年5月8日任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐莹 2014/03/13 2015/07/24 1年4月13天 17.46

兴业定期开放债券A兴业定期开放债券C基金总份额

兴业定期开放债券A兴业定期开放债券C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)3612361268576857
户均持有份额(万)8.548.4813.0513.03
机构持有比例(%)29.3129.5438.7638.84
个人持有比例(%)70.6970.4661.2461.16

更多>>(2015-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 2,982.00 1.43 -- --
合计 2,982.00 1.43 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,423.30 26.92 -0.76
其中:政策性金融债 9,423.30 26.92 -0.76
企业债券 30,075.07 85.93 -1.53
可转换债券 1,950.13 5.57 -1.01
短期融资券 4,024.40 11.50 -0.01
中期票据 4,552.55 13.01 10.21
合计 50,025.45 142.93 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180205 18国开05 30.00 3238.50 9.25
180204 18国开04 30.00 3142.50 8.98
143761 18电投04 30.00 3052.50 8.72
180211 18国开11 30.00 3042.30 8.69
136053 15南航01 30.00 3037.50 8.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.00%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 824.76
本期利润(万元) 1,035.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0335
期末基金资产净值(万元) 35,000.01
期末基金份额净值(元) 1.134