单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -3.28 -9.27 -6.59 -8.43 -13.75 -2.61 65.28
基准收益率②% -5.47 -3.08 -3.94 3.83 -17.15 -3.41 22.15
① — ② 2.19 -6.19 -2.65 -12.26 3.40 0.80 43.13
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中债-综合财富(总值)指数*10%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘玉 2020/01/07 4年2月11天 -0.26 刘玉,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理,银华基金管理有限公司研究部研究员、投资二部投资经理助理、投资二部投资经理。2018年10月17日任广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月7日任广发新动力混合型证券投资基金基金经理。2021年6月23日任广发均衡回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王颂 2019/03/01 2020/08/11 1年5月10天 58.91
朱坤 2019/06/24 2020/08/11 1年1月17天 51.67
马文文 2016/11/08 2019/03/01 2年3月23天 -21.44
刘晓龙 2014/03/19 2017/03/28 3年9天 119.50

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,782.02 8.87 -6.73 5.35
采矿业 1,293.46 4.12 新增 -0.77
制造业 15,898.59 50.66 0.94 2.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,351.04 4.31 -2.43 1.59
批发和零售业 824.23 2.63 -2.62 1.01
交通运输、仓储和邮政业 1,278.39 4.07 -2.78 2.02
信息传输、软件和信息技术服务业 280.44 0.89 -0.86 -4.76
租赁和商务服务业 285.38 0.91 1.02 0.06
科学研究和技术服务业 660.12 2.10 -2.10 0.51
合计 24,653.67 78.56 -13.65 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 45.35 1,213.11 3.87% 新晋 2.19
300274 阳光电源 8.53 747.14 2.38% 0.04 21.15
002241 歌尔股份 34.80 731.15 2.33% 新晋 8.46
600519 贵州茅台 0.42 724.92 2.31% 0.11 0.60
002475 立讯精密 20.80 716.56 2.28% 新晋 -4.15
300760 迈瑞医疗 2.42 703.25 2.24% 新晋 -1.09
002756 永兴材料 13.32 695.44 2.22% 新晋 10.94
601111 中国国航 93.48 686.14 2.19% 新晋 2.61
002466 天齐锂业 12.29 685.66 2.18% 新晋 14.35
002714 牧原股份 16.52 680.29 2.17% 新晋 1.48
合计 -- 247.93 7,583.66 24.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500--1000万元0.10%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,725.97
本期利润(万元) -1,076.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0676
期末基金资产净值(万元) 31,380.95
期末基金份额净值(元) 1.978