近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -3.28 | -9.27 | -6.59 | -8.43 | -13.75 | -2.61 | 65.28 |
基准收益率②% | -5.47 | -3.08 | -3.94 | 3.83 | -17.15 | -3.41 | 22.15 |
① — ② | 2.19 | -6.19 | -2.65 | -12.26 | 3.40 | 0.80 | 43.13 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+中债-综合财富(总值)指数*10%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘玉 | 2020/01/07 | 4年2月11天 | -0.26 | 刘玉,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理,银华基金管理有限公司研究部研究员、投资二部投资经理助理、投资二部投资经理。2018年10月17日任广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月7日任广发新动力混合型证券投资基金基金经理。2021年6月23日任广发均衡回报混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,782.02 | 8.87 | -6.73 | 5.35 |
采矿业 | 1,293.46 | 4.12 | 新增 | -0.77 |
制造业 | 15,898.59 | 50.66 | 0.94 | 2.56 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,351.04 | 4.31 | -2.43 | 1.59 |
批发和零售业 | 824.23 | 2.63 | -2.62 | 1.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,278.39 | 4.07 | -2.78 | 2.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 280.44 | 0.89 | -0.86 | -4.76 |
租赁和商务服务业 | 285.38 | 0.91 | 1.02 | 0.06 |
科学研究和技术服务业 | 660.12 | 2.10 | -2.10 | 0.51 |
合计 | 24,653.67 | 78.56 | -13.65 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600887 | 伊利股份 | 45.35 | 1,213.11 | 3.87% | 新晋 | 2.19 |
300274 | 阳光电源 | 8.53 | 747.14 | 2.38% | 0.04 | 21.15 |
002241 | 歌尔股份 | 34.80 | 731.15 | 2.33% | 新晋 | 8.46 |
600519 | 贵州茅台 | 0.42 | 724.92 | 2.31% | 0.11 | 0.60 |
002475 | 立讯精密 | 20.80 | 716.56 | 2.28% | 新晋 | -4.15 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.42 | 703.25 | 2.24% | 新晋 | -1.09 |
002756 | 永兴材料 | 13.32 | 695.44 | 2.22% | 新晋 | 10.94 |
601111 | 中国国航 | 93.48 | 686.14 | 2.19% | 新晋 | 2.61 |
002466 | 天齐锂业 | 12.29 | 685.66 | 2.18% | 新晋 | 14.35 |
002714 | 牧原股份 | 16.52 | 680.29 | 2.17% | 新晋 | 1.48 |
合计 | -- | 247.93 | 7,583.66 | 24.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 0.90% |
300--500万元 | 0.30% |
500--1000万元 | 0.10% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,725.97 |
本期利润(万元) | -1,076.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0676 |
期末基金资产净值(万元) | 31,380.95 |
期末基金份额净值(元) | 1.978 |