单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.30 3.69 -2.61 -2.20 11.79 19.02 -27.45 60.20
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 57.30
同类平均 ③% 1.67 1.78 -1.15 -0.29 9.26 17.60 -7.13 --
① — ② -0.99 3.88 3.00 1.25 8.46 5.28 -1.99 2.90
① — ③ 0.63 1.91 -1.47 -1.91 2.54 1.42 -20.32 0.00
同类排名 994/2901 597/2806 1672/2533 1861/2649 700/2270 540/1477 675/876 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.32 5.13 1.50 5.07 16.09 -9.84 47.22
基准收益率②% -1.37 3.10 2.85 3.70 12.98 -5.13 7.74
① — ② -0.95 2.03 -1.35 1.37 3.11 -4.71 39.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡望鹏 2015/07/24 2年6月7天 -11.15 蔡望鹏,中国国籍,清华大学固体力学专业硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司,担任机械行业研究员;2013年2月加入南方基金管理有限公司,任南方稳健、南方稳健二号的基金经理助理。2015年1月13日任南方积极配置证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年7月24日任中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭砚 2014/06/09 2015/07/24 1年1月15天 79.00

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40,791.43 50.19 10.02 17.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 0.00 0.01 -1.71
建筑业 1,098.94 1.35 -0.85 -1.15
批发和零售业 905.85 1.11 -0.42 -1.88
交通运输、仓储和邮政业 1,690.51 2.08 0.48 -0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 6,546.84 8.06 -1.16 2.59
金融业 6,745.73 8.30 0.59 -0.69
房地产业 4,389.67 5.40 -4.56 1.01
租赁和商务服务业 1,169.85 1.44 0.33 -1.17
文化、体育和娱乐业 1,169.96 1.44 -0.31 -0.94
合计 64,509.13 79.37 7.64 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600745 闻泰科技 157.56 4,443.17 5.47% -0.86 20.83
002677 浙江美大 170.63 2,943.37 3.62% 0.17 21.66
300308 中际旭创 35.43 2,705.08 3.33% 新晋 1.88
603898 好莱客 92.83 2,632.66 3.24% 新晋 -3.14
002572 索菲亚 72.41 2,481.44 3.05% 新晋 -2.99
601939 建设银行 318.77 2,470.47 3.04% 新晋 -0.10
600036 招商银行 80.17 2,332.15 2.87% 新晋 0.66
300383 光环新网 122.30 2,293.13 2.82% 新晋 1.72
300577 开润股份 31.41 2,150.82 2.65% 新晋 16.55
002372 伟星新材 104.80 2,138.96 2.63% 新晋 13.01
合计 -- 1,186.31 26,591.25 32.72% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 16.08 0.02 0.00
合计 16.08 0.02 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,240.16
本期利润(万元) -1,881.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0371
期末基金资产净值(万元) 81,273.57
期末基金份额净值(元) 1.6