单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.89 -10.88 -23.01 -23.99 -25.72 -17.55 -21.55 24.50
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 31.97
同类平均 ③% 4.16 -2.16 -10.44 -10.65 -12.13 -4.52 -10.29 --
① — ② -2.32 -9.91 -7.53 -4.99 -4.53 -1.14 4.18 -7.47
① — ③ -1.26 -8.72 -12.57 -13.34 -13.58 -13.03 -11.26 0.00
同类排名 1491/2908 2767/2827 2495/2682 2146/2403 1992/2287 1329/1674 762/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.46 -6.75 -2.32 5.13 16.09 -9.84 47.22
基准收益率②% -0.75 -5.43 -1.37 3.10 12.98 -5.13 7.74
① — ② -9.71 -1.32 -0.95 2.03 3.11 -4.71 39.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 19.449 417/936 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 574/936 -- -- --
下行风险 下行风险说明 14.824 429/936 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.681 503/936 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 530/936 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡望鹏 2015/07/24 3年3月29天 -30.95 蔡望鹏,中国国籍,清华大学固体力学专业硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司,担任机械行业研究员;2013年2月加入南方基金管理有限公司,任南方稳健、南方稳健二号的基金经理助理。2015年1月13日任南方积极配置证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年7月24日任中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭砚 2014/06/09 2015/07/24 1年1月15天 79.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 29,146.84 54.60 -- 22.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 0.00 -- -2.16
建筑业 10.98 0.02 -- -1.97
批发和零售业 1,244.09 2.33 -- -1.23
交通运输、仓储和邮政业 2,973.60 5.57 -- 2.89
住宿和餐饮业 345.47 0.65 -- -0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 2,626.92 4.92 -- -1.22
金融业 1,524.84 2.86 -- -6.33
房地产业 189.07 0.35 -- -4.28
租赁和商务服务业 3,665.00 6.87 -- 4.29
卫生和社会工作 87.07 0.16 -- -2.69
合计 41,814.20 78.33 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 430.67 3,665.00 6.87% 1.37 --
600745 闻泰科技 157.56 3,603.38 6.75% 1.38 --
000651 格力电器 66.34 2,666.87 5.00% 新晋 --
000786 北新建材 128.83 2,137.30 4.00% 0.38 --
600029 南方航空 284.05 1,920.18 3.60% 新晋 --
600196 复星医药 59.58 1,879.79 3.52% 新晋 --
002572 索菲亚 84.92 1,855.58 3.48% -0.80 --
300628 亿联网络 26.98 1,647.67 3.09% 新晋 --
603898 好莱客 78.41 1,640.34 3.07% 0.33 --
000333 美的集团 34.00 1,430.38 2.68% 0.31 --
合计 -- 1,351.34 22,446.49 42.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 45.56 0.09 0.03
合计 45.56 0.09 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113509 新泉转债 0.31 30.36 0.06
128013 洪涛转债 0.18 15.20 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,956.58
本期利润(万元) -7,599.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.158
期末基金资产净值(万元) 53,384.92
期末基金份额净值(元) 1.336