单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.47 -12.37 -14.13 -19.11 -13.00 -8.93 4.91 32.50
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 37.00
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -6.36 -9.63 -2.34 -3.20 3.78 -0.59 14.98 -4.50
① — ③ -4.47 -12.37 -14.13 -19.11 -13.00 -8.93 4.91 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.75 -2.32 5.13 1.50 16.09 -9.84 47.22
基准收益率②% -5.43 -1.37 3.10 2.85 12.98 -5.13 7.74
① — ② -1.32 -0.95 2.03 -1.35 3.11 -4.71 39.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡望鹏 2015/07/24 3年2月4天 -26.51 蔡望鹏,中国国籍,清华大学固体力学专业硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司,担任机械行业研究员;2013年2月加入南方基金管理有限公司,任南方稳健、南方稳健二号的基金经理助理。2015年1月13日任南方积极配置证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年7月24日任中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭砚 2014/06/09 2015/07/24 1年1月15天 79.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30,649.25 40.88 -- 7.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 0.00 -- -0.90
建筑业 0.14 0.00 -- -2.13
批发和零售业 854.66 1.14 -- -2.53
交通运输、仓储和邮政业 1,254.57 1.67 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 1,918.67 2.56 -- -3.53
金融业 1,408.42 1.88 -- -5.51
房地产业 200.23 0.27 -- -3.51
租赁和商务服务业 4,793.69 6.39 -- 3.68
卫生和社会工作 87.18 0.12 -- -2.84
合计 41,167.17 54.91 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 430.67 4,121.51 5.50% 新晋 12.72
600745 闻泰科技 157.56 4,025.64 5.37% -0.10 0.00
002572 索菲亚 99.68 3,207.65 4.28% 1.23 -7.91
000786 北新建材 146.62 2,716.78 3.62% 新晋 12.57
603898 好莱客 78.41 2,057.48 2.74% -0.50 -7.81
002677 浙江美大 115.19 2,004.31 2.67% -0.95 -1.36
000333 美的集团 34.00 1,775.48 2.37% 新晋 -9.19
603019 中科曙光 34.34 1,575.18 2.10% 新晋 8.27
002372 伟星新材 61.88 1,094.64 1.46% -1.17 0.75
601229 上海银行 67.89 1,069.95 1.43% 新晋 3.58
合计 -- 1,226.24 23,648.62 31.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 44.48 0.06 0.04
合计 44.48 0.06 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -910.95
本期利润(万元) -5,438.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1078
期末基金资产净值(万元) 74,973.17
期末基金份额净值(元) 1.492