单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.37 -5.26 9.80 10.99 -11.84 -12.24 -5.73 33.30
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 46.90
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② -3.15 -3.25 -9.25 -8.58 -16.13 -6.67 -10.20 -13.60
① — ③ -2.06 -4.68 -5.37 -4.69 -15.10 -17.12 -15.29 0.00
同类排名 2158/2934 2451/2870 1743/2745 1674/2749 2435/2536 1766/1960 1079/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 19.40 -10.10 -10.46 -6.75 -26.68 16.09 -9.84
基准收益率②% 17.09 -6.83 -0.75 -5.43 -13.74 12.98 -5.13
① — ② 2.31 -3.27 -9.71 -1.32 -12.94 3.11 -4.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 15.605 418/1052 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.801 559/1052 -- -- --
下行风险 下行风险说明 11.690 457/1052 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.621 649/1052 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 10,540,961,571,233,789,999.000 675/1052 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡望鹏 2015/07/24 3年11月9天 -26.73 蔡望鹏,中国国籍,清华大学固体力学专业硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司,担任机械行业研究员;2013年2月加入南方基金管理有限公司,任南方稳健、南方稳健二号的基金经理助理。2015年1月13日任南方积极配置证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年7月24日任中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭砚 2014/06/09 2015/07/24 1年1月15天 79.00

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,336.82 3.22 0.35 0.15
制造业 21,069.18 50.73 -12.88 15.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 0.00 0.00 -2.12
建筑业 0.23 0.00 0.00 -2.23
批发和零售业 2,461.91 5.93 -3.57 2.71
交通运输、仓储和邮政业 426.20 1.03 0.77 -1.68
信息传输、软件和信息技术服务业 2,139.02 5.15 -2.71 -1.32
金融业 3,506.26 8.44 -6.60 0.69
房地产业 1,784.02 4.30 -4.13 -1.38
租赁和商务服务业 1,624.61 3.91 -1.55 1.86
科学研究和技术服务业 210.70 0.51 -0.04 -1.19
卫生和社会工作 91.80 0.22 -0.03 -2.70
文化、体育和娱乐业 0.16 0.00 1.41 -2.34
合计 34,651.16 83.44 -28.98 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002419 天虹股份 138.06 2,015.70 4.85% 新晋 3.68
300628 亿联网络 19.05 1,857.38 4.47% -0.77 4.32
603638 艾迪精密 56.33 1,667.84 4.02% 1.87 5.82
002572 索菲亚 59.40 1,523.70 3.67% 1.47 -9.12
000783 长江证券 181.37 1,365.72 3.29% 新晋 0.79
600547 山东黄金 43.01 1,336.75 3.22% -0.35 50.66
002372 伟星新材 62.49 1,259.78 3.03% -0.15 2.31
002027 分众传媒 193.10 1,210.77 2.92% 0.56 3.00
600519 贵州茅台 1.22 1,042.12 2.51% 0.53 11.78
000786 北新建材 50.64 1,020.42 2.46% -0.70 -4.44
合计 -- 804.67 14,300.18 34.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 157.26 0.38 0.26
合计 157.26 0.38 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110054 通威转债 0.88 88.00 0.21
113509 新泉转债 0.31 33.00 0.08
113529 绝味转债 0.19 19.00 0.05
128013 洪涛转债 0.18 17.26 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 508.68
本期利润(万元) 6,809.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2316
期末基金资产净值(万元) 41,531.11
期末基金份额净值(元) 1.434