单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.66 2.41 -18.29 2.66 -25.50 -13.05 3.70 23.30
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 27.79
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -1.36 0.36 -8.56 -1.36 0.87 4.84 8.94 -4.49
① — ③ -0.16 -0.58 -10.01 -0.13 -10.92 -9.61 -0.42 0.00
同类排名 1311/2781 1381/2714 2356/2610 1305/2781 1885/2324 1308/1797 633/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.10 -10.46 -6.75 -2.32 16.09 -9.84 47.22
基准收益率②% -6.83 -0.75 -5.43 -1.37 12.98 -5.13 7.74
① — ② -3.27 -9.71 -1.32 -0.95 3.11 -4.71 39.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 18.867 443/996 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.909 539/996 -- -- --
下行风险 下行风险说明 15.289 452/996 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -3.335 537/996 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 368.730 512/996 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡望鹏 2015/07/24 3年6月11天 -31.61 蔡望鹏,中国国籍,清华大学固体力学专业硕士学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司,担任机械行业研究员;2013年2月加入南方基金管理有限公司,任南方稳健、南方稳健二号的基金经理助理。2015年1月13日任南方积极配置证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年7月24日任中国梦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭砚 2014/06/09 2015/07/24 1年1月15天 79.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,301.11 3.57 -- 0.51
制造业 13,787.91 37.85 -- 8.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 0.00 -- -2.83
建筑业 0.17 0.00 -- -2.34
批发和零售业 861.00 2.36 -- -0.88
交通运输、仓储和邮政业 653.98 1.80 -- -0.75
信息传输、软件和信息技术服务业 888.26 2.44 -- -4.29
金融业 670.62 1.84 -- -6.13
房地产业 60.33 0.17 -- -5.39
租赁和商务服务业 859.39 2.36 -- 0.25
科学研究和技术服务业 172.45 0.47 -- -1.49
卫生和社会工作 71.01 0.19 -- -2.48
文化、体育和娱乐业 514.91 1.41 -- -1.58
合计 19,841.38 54.46 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300628 亿联网络 24.57 1,908.11 5.24% 2.15 --
600745 闻泰科技 85.08 1,797.72 4.94% -1.81 --
600547 山东黄金 43.01 1,301.05 3.57% 新晋 --
002372 伟星新材 74.63 1,157.50 3.18% 新晋 --
000786 北新建材 83.71 1,151.92 3.16% -0.84 --
603866 桃李面包 21.71 980.43 2.69% 新晋 --
002027 分众传媒 164.00 859.38 2.36% -4.51 --
002572 索菲亚 47.77 800.21 2.20% -1.28 --
603638 艾迪精密 32.42 784.83 2.15% 新晋 --
600519 贵州茅台 1.22 719.99 1.98% 新晋 --
合计 -- 578.12 11,461.14 31.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 45.06 0.12 0.03
合计 45.06 0.12 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113509 新泉转债 0.31 29.55 0.08
128013 洪涛转债 0.18 15.51 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,874.63
本期利润(万元) -5,119.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1504
期末基金资产净值(万元) 36,425.05
期末基金份额净值(元) 1.201