单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.57 22.07 17.68 21.55 7.06 17.82 22.13 66.08
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 55.39
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.15 0.23 3.93 -3.01 12.34 21.87 17.02 10.69
① — ③ 11.57 22.07 17.68 21.55 7.06 17.82 22.13 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.73 -3.85 -3.99 0.53 10.16 3.32 20.48
基准收益率②% 0.63 0.63 0.63 0.62 2.53 2.53 3.16
① — ② -5.36 -4.48 -4.62 -0.09 7.63 0.79 17.32
业绩比较基准 中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)+1%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 6.575 偏低 174/996 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.210 偏低 170/996 -- -- --
下行风险 下行风险说明 5.075 偏低 175/996 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -1.161 偏高 276/996 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 6,915,439,149,279,706,299,999.000 331/996 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋璐 2017/05/13 1年10月11天 18.29 宋璐女士,中国,硕士,具有基金从业资格。曾任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年8月16日任国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2018年3月16日任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2018年3月6日任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日至2018年9月4日任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日至2018年8月30日任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日至2018年10月10日任国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理。2019年1月28日代任国投瑞银岁增利债券型证券投资基金基金经理。2019年1月28日代任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金基金经理。2019年1月28日至2019年3月16日代任国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金基金经理。2019年1月28日代任国投瑞银岁赢利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。
何明 2018/02/06 1年1月12天 7.37 何明,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任南方证券高级研究员,RoyalInstituteofInternationalAffairs研究员,Fisher&PaykelAppliance市场策略分析师。2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、研究部副总监、总监、部门总经理,2018年1月转入基金投资部,2018年2月6日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。
杨冬冬 2018/12/29 2月21天 21.55 杨冬冬,中国国籍,硕士研究生,取得基金从业资格,具有多年证券从业经验。2008年4月加入国投瑞银基金管理公司研究部。2013年8月5日至2014年4月21日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理。2011年3月17日至2012年12月26日任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金(原国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金)基金经理助理。2014年6月17日至2018年7月31日任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月5日至2016年7月26日任国投瑞银瑞利灵活配置混合型基金的基金经理。2015年3月31日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月10日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月27日至2017年11月27日任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日至2018年7月21日任国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日至2018年11月3日任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年7月21日任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年12月29日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
狄晓娇 2017/10/30 2018/06/01 7月4天 1.40
桑俊 2014/12/04 2018/03/01 3年2月28天 43.29
李怡文 2014/03/11 2016/12/03 2年8月28天 40.25

国投新机遇混合A国投新机遇混合C基金总份额

国投新机遇混合A国投新机遇混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)15452199872785930261
户均持有份额(万)0.160.150.151.48
机构持有比例(%)0.000.000.0089.19
个人持有比例(%)100.00100.00100.0010.81

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 501.53 7.62 -- -22.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 171.26 2.60 -- -0.23
批发和零售业 66.27 1.01 -- -2.23
交通运输、仓储和邮政业 150.77 2.29 -- -0.26
水利、环境和公共设施管理业 4.53 0.07 -- -0.81
合计 894.36 13.59 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600073 上海梅林 26.15 194.82 2.96% 新晋 --
000539 粤电力A 36.99 171.26 2.60% 新晋 0.00
002191 劲嘉股份 19.64 153.41 2.33% 新晋 --
600548 深高速 16.79 150.77 2.29% 新晋 --
002014 永新股份 13.98 91.71 1.39% 新晋 --
601933 永辉超市 8.42 66.27 1.01% 新晋 --
000895 双汇发展 1.38 32.55 0.49% 新晋 --
002242 九阳股份 1.30 20.81 0.32% 新晋 --
000063 中兴通讯 0.42 8.23 0.13% 新晋 --
000888 峨眉山A 0.80 4.53 0.07% 新晋 --
合计 -- 125.87 894.36 13.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,005.40 15.28 --
金融债券 1,135.66 17.26 12.55
其中:政策性金融债 1,135.66 17.26 12.55
合计 2,141.06 32.54 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180022 18附息国债22 10.00 1005.40 15.28
018005 国开1701 10.00 1004.40 15.26
108602 国开1704 1.30 131.26 1.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--3月0.60%
3月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -92.83
本期利润(万元) -139.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0596
期末基金资产净值(万元) 2,715.27
期末基金份额净值(元) 1.174