国投新机遇混合A(000556)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.34 -6.06 -4.64 -6.75 3.47 4.42 8.91 44.11
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 39.11
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.56 6.33 8.44 9.17 17.57 13.27 38.78 5.00
① — ③ -4.34 -6.06 -4.64 -6.75 3.47 4.42 8.91 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.53 6.66 1.57 1.19 10.16 3.32 20.48
基准收益率②% 0.62 0.63 0.63 0.63 2.53 2.53 3.16
① — ② -0.09 6.03 0.94 0.56 7.63 0.79 17.32
业绩比较基准 中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋璐 2017/05/13 1年2月25天 3.78 宋璐,中国,硕士,具有基金从业资格。曾任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2018年3月16日任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2018年3月6日任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日任国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
何明 2018/02/06 6月1天 -5.79 何明,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任南方证券高级研究员,RoyalInstituteofInternationalAffairs研究员,Fisher&PaykelAppliance市场策略分析师。2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、研究部副总监、总监、部门总经理,2018年1月转入基金投资部,2018年2月6日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
狄晓娇 2017/10/30 2018/06/01 7月4天 1.40
桑俊 2014/12/04 2018/03/01 3年2月28天 43.29
李怡文 2014/03/11 2016/12/03 2年8月28天 40.25

国投新机遇混合A国投新机遇混合C基金总份额

国投新机遇混合A国投新机遇混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1998727859302615719
户均持有份额(万)0.150.151.484.85
机构持有比例(%)0.000.0089.1983.72
个人持有比例(%)100.00100.0010.8116.28

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,561.70 9.38 -- -24.26
批发和零售业 747.73 4.49 -- 0.81
交通运输、仓储和邮政业 1,260.79 7.57 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2,576.75 15.48 -- --
金融业 222.41 1.34 -- --
租赁和商务服务业 245.46 1.47 -- --
水利、环境和公共设施管理业 863.77 5.19 -- 4.81
合计 7,478.61 44.92 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000650 仁和药业 30.33 192.90 2.44% 新晋 18.77
600380 健康元 15.09 178.97 2.26% 新晋 -4.32
600729 重庆百货 5.37 176.94 2.24% 新晋 1.17
002422 科伦药业 4.79 153.76 1.94% 新晋 -9.14
600867 通化东宝 6.03 144.54 1.83% 新晋 -12.60
603043 广州酒家 5.66 128.88 1.63% 新晋 16.58
002419 天虹股份 8.50 124.10 1.57% 新晋 -9.06
002841 视源股份 2.28 121.99 1.54% 新晋 8.85
002727 一心堂 3.66 118.77 1.50% 新晋 -4.28
600329 中新药业 5.80 110.20 1.39% 新晋 1.55
合计 -- 87.51 1,451.05 18.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,502.20 18.98 12.97
其中:政策性金融债 1,502.20 18.98 12.97
合计 1,502.20 18.98 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--3月0.60%
3月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -24.54
本期利润(万元) 33.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0045
期末基金资产净值(万元) 10,561.73
期末基金份额净值(元) 1.353