单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.03 0.34 -7.77 0.68 -11.91 -1.31 1.62 37.56
上证指数 ②% 2.57 -0.54 -9.75 3.49 -27.23 -17.72 -11.51 29.11
同类平均 ③% 2.02 -0.12 -9.28 2.09 -16.07 -3.70 -1.49 --
① — ② -1.54 0.88 1.98 -2.81 15.32 16.41 13.13 8.45
① — ③ -0.99 0.46 1.50 -1.41 4.15 2.39 3.11 0.00
同类排名 1942/2761 1276/2700 1092/2593 2176/2768 811/2297 871/1782 550/1216 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.73 -3.85 -3.99 0.53 10.16 3.32 20.48
基准收益率②% 0.63 0.63 0.63 0.62 2.53 2.53 3.16
① — ② -5.36 -4.48 -4.62 -0.09 7.63 0.79 17.32
业绩比较基准 中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)+1%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 6.575 偏低 174/996 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.210 偏低 170/996 -- -- --
下行风险 下行风险说明 5.075 偏低 175/996 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -1.161 偏高 276/996 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 6,915,439,149,279,706,299,999.000 331/996 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋璐 2017/05/13 1年8月15天 -2.02 宋璐女士,中国,硕士,具有基金从业资格。曾任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年8月16日任国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2018年3月16日任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日至2018年3月6日任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日至2018年9月4日任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日至2018年8月30日任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日至2018年10月10日任国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月9日任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理。
何明 2018/02/06 11月21天 -11.06 何明,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任南方证券高级研究员,RoyalInstituteofInternationalAffairs研究员,Fisher&PaykelAppliance市场策略分析师。2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、研究部副总监、总监、部门总经理,2018年1月转入基金投资部,2018年2月6日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月31日任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。
杨冬冬 2018/12/29 25天 0.68 杨冬冬,中国国籍,硕士研究生,取得基金从业资格,具有多年证券从业经验。2008年4月加入国投瑞银基金管理公司研究部。2013年8月5日至2014年4月21日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理。2011年3月17日至2012年12月26日任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金(原国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金)基金经理助理。2014年6月17日至2018年7月31日任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月5日至2016年7月26日任国投瑞银瑞利灵活配置混合型基金的基金经理。2015年3月31日任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月10日任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月27日至2017年11月27日任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日至2018年7月21日任国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日至2018年11月3日任国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年7月21日任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年12月29日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
狄晓娇 2017/10/30 2018/06/01 7月4天 1.40
桑俊 2014/12/04 2018/03/01 3年2月28天 43.29
李怡文 2014/03/11 2016/12/03 2年8月28天 40.25

国投新机遇混合A国投新机遇混合C基金总份额

国投新机遇混合A国投新机遇混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)15452199872785930261
户均持有份额(万)0.160.150.151.48
机构持有比例(%)0.000.000.0089.19
个人持有比例(%)100.00100.00100.0010.81

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 501.53 7.62 23.50 -22.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 171.26 2.60 新增 -0.28
批发和零售业 66.27 1.01 3.68 -2.30
交通运输、仓储和邮政业 150.77 2.29 -1.59 -0.33
水利、环境和公共设施管理业 4.53 0.07 0.00 -0.96
合计 894.36 13.59 41.30 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300347 泰格医药 3.75 201.45 2.75% 新晋 --
600754 锦江股份 6.74 177.94 2.43% 新晋 --
002007 华兰生物 4.16 157.66 2.15% 新晋 --
300122 智飞生物 3.22 157.65 2.15% 新晋 --
600258 首旅酒店 7.73 156.53 2.14% 新晋 --
603259 药明康德 1.69 156.41 2.13% 新晋 --
600276 恒瑞医药 2.45 155.58 2.12% 新晋 --
600887 伊利股份 5.78 148.43 2.03% 新晋 --
002563 森马服饰 13.34 148.07 2.02% 新晋 --
600690 青岛海尔 8.93 147.52 2.01% 新晋 0.00
合计 -- 57.79 1,607.24 21.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,005.40 15.28 --
金融债券 1,135.66 17.26 12.55
其中:政策性金融债 1,135.66 17.26 12.55
合计 2,141.06 32.54 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180022 18附息国债22 10.00 1005.40 15.28
018005 国开1701 10.00 1004.40 15.26
108602 国开1704 1.30 131.26 1.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--3月0.60%
3月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -92.83
本期利润(万元) -139.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0596
期末基金资产净值(万元) 2,715.27
期末基金份额净值(元) 1.174