单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.60 0.72 0.88 1.36 2.58 7.30 36.73 42.20
上证指数 ②% 2.69 6.75 3.68 8.15 10.93 8.35 44.10 67.92
同类平均 ③% 2.31 5.28 5.85 8.33 7.31 20.27 56.80 --
① — ② -1.09 -6.03 -2.80 -6.79 -8.35 -1.05 -7.37 -25.72
① — ③ -0.71 -4.56 -4.98 -6.97 -4.73 -12.97 -20.07 0.00
同类排名 1134/2315 2077/2241 1803/2139 1687/1952 1213/1657 854/1092 469/677 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 1.19 0.48 0.76 1.48 3.32 20.48 12.70
基准收益率②% 0.63 0.62 0.63 0.63 2.53 3.16 3.27
① — ② 0.56 -0.14 0.13 0.85 0.79 17.32 9.43
业绩比较基准 中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)+1%

注释 (2017-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 4.617 27/598 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.036 25/598 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.015 19/598 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.068 7/598 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.721 偏高 132/598 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
桑俊 2014/12/04 2年9月15天 32.84 桑俊,国籍中国,博士,已取得基金从业资格。曾任国海证券研究所分析师。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2013年4月2日至2013年8月4日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年8月5日至2014年12月3日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理,2014年3月至2014年12月3日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2014年7月7日至2014年12月3日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月5日任国投瑞银瑞利灵活配置混合型基金的基金经理。2015年2月4日任国投瑞银新动力灵活配置混合型基金的基金经理。2015年3月20日任国投瑞银新回报灵活配置混合型基金的基金经理。2015年5月19日任国投瑞银精选收益灵活配置混合型基金的基金经理。2016年6月2日任国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日至2016年12月17日任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日任国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
宋璐 2017/05/13 4月4天 1.52 宋璐,中国,硕士,具有基金从业资格。曾任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月6日任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日任国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月13日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李怡文 2014/03/11 2016/12/03 2年8月28天 40.25

国投新机遇混合A国投新机遇混合C基金总份额

国投新机遇混合A国投新机遇混合C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)278593026157197265
户均持有份额(万)0.151.484.8512.19
机构持有比例(%)0.0089.1983.7292.17
个人持有比例(%)100.0010.8116.287.83

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,788.29 16.76 -- -14.55
批发和零售业 1,392.55 6.16 -- 2.77
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 0.00 -- -2.93
合计 5,181.60 22.92 -- --

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002513 蓝丰生化 71.13 1,058.48 4.68% 2.88 4.85
603456 九洲药业 33.87 557.77 2.47% 新晋 -2.14
600351 亚宝药业 68.88 538.61 2.38% 1.82 0.16
300463 迈克生物 20.67 527.03 2.33% -1.27 9.45
002727 一心堂 27.83 512.05 2.27% 1.22 7.56
300298 三诺生物 24.76 402.78 1.78% 新晋 16.13
600976 健民集团 13.50 364.50 1.61% 新晋 5.17
603368 柳州医药 5.77 330.41 1.46% 新晋 1.98
300396 迪瑞医疗 8.18 282.46 1.25% 0.80 6.93
002019 亿帆医药 15.23 254.03 1.12% 新晋 0.44
合计 -- 289.82 4,828.12 21.35% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,001.10 4.43 -0.24
其中:政策性金融债 1,001.10 4.43 -0.24
企业债券 2,025.20 8.96 5.81
短期融资券 1,000.40 4.43 -21.88
中期票据 5,899.10 26.10 -0.09
合计 9,925.80 43.92 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--3月0.60%
3月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -112.59
本期利润(万元) -92.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0032
期末基金资产净值(万元) 5,234.96
期末基金份额净值(元) 1.271