单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.53 1.79 4.12 7.26 5.37 2.62 7.88 17.16
全债指数 ②% 11.72 11.72 11.72 11.72 11.72 11.72 12.57 23.38
同类平均 ③% 0.57 1.21 3.51 5.85 5.96 6.06 9.96 --
① — ② -11.19 -9.93 -7.60 -4.46 -6.35 -9.10 -4.69 -6.22
① — ③ -0.04 0.58 0.61 1.41 -0.59 -3.44 -2.08 0.00
同类排名 316/554 43/497 67/460 39/440 286/439 227/254 80/98 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.92 1.11 2.26 -2.12 -1.39 0.34 9.74
基准收益率②% 1.07 0.37 1.11 -1.03 -2.94 -2.45 4.06
① — ② 1.85 0.74 1.15 -1.09 1.55 2.79 5.68
业绩比较基准 中债-信用债总指数

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2.133 277/443 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.000 282/443 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.813 298/443 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 3.804 193/443 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 14,747,257,620,077.037 235/443 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶铄 2015/12/30 2年10月20天 6.12 陶铄先生,中国科学院管理学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司。历任中国国际金融有限公司固定收益部高级经理、副总经理。2010年9月加入大成基金管理有限公司,任研究员、基金经理助理。2012年2月9日至2014年9月2日任大成景丰分级债券型证券投资基金的基金经理。2012年5月2日至2012年10月7日任大成货币市场证券投资基金的基金经理。2012年9月20日至2014年4月4日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月29日至2014年4月4日任大成理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年5月24日至2014年9月2日任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月4日至2014年9月2日任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月28日至2014年9月2日任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月加入南方基金产品开发部,从事产品研发工作;2014年12月至2015年12月,任固定收益部资深研究员。2015年12月30日任南方启元债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2018年2月28日任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2018年2月2日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年8月3日至2017年9月7日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2018年2月2日任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2018年2月2日任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日任南方颐元债券型发起式证券投资基金基金的基金经理。2016年11月4日至2018年2月2日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任南方宣利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟飞 2014/07/25 2015/12/30 1年5月8天 10.40

南方启元债券A南方启元债券C基金总份额

南方启元债券A南方启元债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)104993210571338
户均持有份额(万)0.730.88261.63277.31
机构持有比例(%)0.020.0699.4899.41
个人持有比例(%)99.9899.940.520.59

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 217,788.90 86.27 64.09
其中:政策性金融债 217,788.90 86.27 64.09
企业债券 30.25 0.01 -94.17
合计 217,819.15 86.28 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170209 17国开09 440.00 44479.60 17.62
150316 15进出16 380.00 37851.80 14.99
180202 18国开02 250.00 25372.50 10.05
150208 15国开08 230.00 23223.10 9.20
170411 17农发11 220.00 22206.80 8.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 616.54
本期利润(万元) 850.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0139
期末基金资产净值(万元) 251,944.31
期末基金份额净值(元) 1.129