单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.09 1.60 1.22 2.77 1.99 0.91 6.13 10.90
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.14 10.44
同类平均 ③% -0.04 1.46 2.38 2.21 4.48 4.28 10.08 --
① — ② -0.09 1.60 1.22 2.77 1.99 0.91 2.99 0.46
① — ③ -0.05 0.14 -1.16 0.56 -2.49 -3.37 -3.95 0.00
同类排名 196/484 218/467 441/461 73/464 407/432 137/149 80/86 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.19 -2.06 0.19 0.28 -1.60 -0.03 9.26
基准收益率②% 1.11 -1.03 -0.28 -0.64 -2.94 -2.45 4.06
① — ② 1.08 -1.03 0.47 0.92 1.34 2.42 5.20
业绩比较基准 中债-信用债总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶铄 2015/12/30 2年28天 1.10 陶铄先生,中国科学院管理学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司。历任中国国际金融有限公司固定收益部高级经理、副总经理。2010年9月加入大成基金管理有限公司,任研究员、基金经理助理。2012年2月9日至2014年9月2日任大成景丰分级债券型证券投资基金的基金经理。2012年5月2日至2012年10月7日任大成货币市场证券投资基金的基金经理。2012年9月20日至2014年4月4日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月29日至2014年4月4日任大成理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年5月24日至2014年9月2日任大成景安短融债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月4日至2014年9月2日任大成景兴信用债债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月28日至2014年9月2日任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月加入南方基金产品开发部,从事产品研发工作;2014年12月至2015年12月,任固定收益部资深研究员。2015年12月30日任南方启元债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2018年2月28日任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年1月5日至2018年2月2日任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年8月3日至2017年9月7日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2018年2月2日任南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2018年2月2日任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日任南方颐元债券型发起式证券投资基金基金的基金经理。2016年11月4日至2018年2月2日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任南方宣利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月28日任南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟飞 2014/07/25 2015/12/30 1年5月8天 9.70

南方启元债券A南方启元债券C基金总份额

南方启元债券A南方启元债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)420434499513
户均持有份额(万)1.902.152.753.40
机构持有比例(%)64.9955.5534.3138.63
个人持有比例(%)35.0144.4565.6961.37

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 246.64 21.05 15.20
其中:政策性金融债 246.64 21.05 15.20
企业债券 1,099.72 93.86 -8.78
合计 1,346.36 114.91 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2.73
本期利润(万元) 7.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0221
期末基金资产净值(万元) 289.95
期末基金份额净值(元) 1.071