单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-11-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 0.60 1.25 2.26 2.69 6.72 10.62 22.37
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.20 0.60 1.22 2.18 2.59 6.44 10.27 --
① — ② 0.20 0.60 1.25 2.26 2.69 6.72 10.62 22.37
① — ③ -0.01 0.00 0.03 0.08 0.11 0.28 0.35 0.00
同类排名 424/655 345/647 265/644 258/644 244/644 234/643 177/479 --

  2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.62 0.64 0.71 0.78 3.78 3.89 2.69
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.53 0.56 0.63 0.69 3.43 3.54 2.34
业绩比较基准 活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶朝明 2014/02/28 5年8月19天 22.38 叶朝明先生,南开大学经济学学士,多年金融证券从业经验,具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作,包括资金头寸管理、货币市场投融资交易以及人民币同业资金业务管理等工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,担任固定收益部拟任基金经理,从事货币基金管理工作。2014年2月28日任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理。2015年1月27日任鹏华安盈宝货币市场基金的基金经理。2015年7月21日任鹏华添利宝货币市场基金的基金经理。2016年1月29日任鹏华添利交易型货币市场基金的基金经理。2017年5月18日任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。2017年6月8日任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。2017年6月16日任鹏华金元宝货币市场基金的基金经理。2018年8月29日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日任鹏华货币市场证券投资基金基金经理。2018年9月20日任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理。2018年11月24日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日任鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2019年10月30日任鹏华稳利短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李君 2014/02/26 2015/05/22 1年2月25天 5.90
初冬 2014/02/28 2014/05/26 2月27天 1.19

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 218,041.30 6.42 -0.94
其中:政策性金融债 218,041.30 6.42 -0.94
企业债券 2,020.37 0.06 --
短期融资券 150,949.31 4.44 -0.83
合计 371,010.98 10.92 --

(2019-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190206 19国开06 900.00 89968.57 2.64
180410 18农发10 520.00 52006.91 1.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 18,128.76
本期利润(万元) 18,128.76
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 3,396,405.32
期末基金份额净值(元) --