单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.27 0.78 1.78 3.61 3.85 7.79 10.73 19.46
一年定存 ②% 0.13 0.37 0.76 1.41 1.50 3.00 4.49 9.01
同类平均 ③% 0.23 0.69 1.57 3.39 3.65 7.56 10.29 --
① — ② 0.14 0.41 1.02 2.20 2.35 4.80 6.24 10.45
① — ③ 0.04 0.09 0.21 0.21 0.20 0.24 0.44 0.00
同类排名 80/649 109/649 96/649 187/648 206/646 186/499 117/370 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.94 0.96 1.05 0.99 3.89 2.69 4.00
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.85 0.87 0.96 0.90 3.54 2.34 3.65
业绩比较基准 活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶朝明 2014/02/28 4年9月17天 19.46 叶朝明先生,南开大学经济学学士,多年金融证券从业经验,具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作,包括资金头寸管理、货币市场投融资交易以及人民币同业资金业务管理等工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,担任固定收益部拟任基金经理,从事货币基金管理工作。2014年2月28日任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理。2015年1月27日任鹏华安盈宝货币市场基金的基金经理。2015年7月21日任鹏华添利宝货币市场基金的基金经理。2016年1月29日任鹏华添利交易型货币市场基金的基金经理。2017年5月18日任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。2017年6月8日任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。2017年6月16日任鹏华金元宝货币市场基金的基金经理。2018年8月29日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日任鹏华货币市场证券投资基金基金经理。2018年9月20日任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理。2018年11月24日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李君 2014/02/26 2015/05/22 1年2月25天 5.90
初冬 2014/02/28 2014/05/26 2月27天 1.19

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,988.87 0.66 -1.40
金融债券 78,161.22 6.47 3.32
其中:政策性金融债 78,161.22 6.47 3.32
短期融资券 111,013.27 9.19 3.32
合计 197,163.35 16.32 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180305 18进出05 210.00 21010.88 1.73
071800026 18渤海证券CP007 200.00 19999.54 1.65
011801640 18华能SCP010 200.00 19993.11 1.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10,531.87
本期利润(万元) 10,531.87
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,208,426.77
期末基金份额净值(元) --