单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.08 0.93 2.76 5.76 4.83 10.98 17.98 27.54
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 13.55 64.53
同类平均 ③% -1.77 2.67 8.46 11.46 9.23 6.39 45.08 --
① — ② 3.30 2.54 -2.42 -1.28 2.07 14.26 4.43 -36.99
① — ③ 1.85 -1.74 -5.70 -5.69 -4.39 4.58 -27.10 0.00
同类排名 415/2387 1545/2340 1799/2211 1303/1929 1209/1846 460/1237 551/693 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 1.02 1.82 2.13 -0.62 4.35 7.99 7.01
基准收益率②% 0.79 0.79 0.78 0.81 3.29 4.05 3.87
① — ② 0.23 1.03 1.35 -1.43 1.06 3.94 3.14
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+0.75%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2.328 6/644 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.014 6/644 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.628 16/644 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 2.157 14/644 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.389 247/644 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜晓丽 2014/03/14 3年6月5天 27.33 姜晓丽,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入天弘基金管理有限公司,任债券研究员、债券交易员。2011年3月加入光大永明人寿保险有限公司,任债券交易员兼研究员。2011年8月加入天弘基金管理有限公司,任固定收益研究员、天弘永利债券型证券投资基金的基金经理助理。2012年8月3日任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月21日任天弘安康养老混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月19日任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日任天弘瑞利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月14日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任天弘信利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘弘利债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
钱文成 2014/05/29 3年3月19天 26.57 钱文成先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年8月,历任研究员、研究副总监、研究总监、股票投资部副总经理、基金经理助理。2013年1月16日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年5月31日至2016年2月22日任天弘周期策略股票型证券投资基的基金经理。2014年1月29日任天弘安康养老混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月29日任天弘通利混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月24日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年6月10日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2017年8月9日任天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任天弘普惠养老保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月23日任天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日任天弘乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任天弘金利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日任天弘金明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月18日任天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,169.19 2.16 -2.13 -29.59
建筑业 1,643.05 1.63 新增 -1.07
金融业 3,389.40 3.37 新增 -5.70
合计 7,204.28 7.16 -7.13 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 90.26 2,306.20 2.29% 新晋 5.97
600068 葛洲坝 158.29 1,643.05 1.63% 新晋 -5.37
600660 福耀玻璃 43.88 1,118.50 1.11% 新晋 6.30
601318 中国平安 20.00 1,083.20 1.08% 新晋 18.74
600019 宝钢股份 140.00 1,034.58 1.03% 新晋 3.72
603367 辰欣药业 0.33 5.57 0.01% 新晋 47.21
603157 拉夏贝尔 0.22 3.81 0.00% 新晋 27.38
603378 亚士创能 0.16 3.34 0.00% 新晋 38.21
603103 横店影视 0.20 3.12 0.00% 新晋 131.93
601086 国芳集团 0.58 2.64 0.00% 新晋 138.07
合计 -- 453.92 7,204.01 7.15% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,116.20 15.04 2.59
其中:政策性金融债 15,116.20 15.04 2.59
企业债券 65,466.47 65.14 20.44
可转换债券 456.56 0.45 0.07
短期融资券 13,042.20 12.98 2.95
中期票据 6,017.80 5.99 5.18
合计 100,099.22 99.60 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,025.67
本期利润(万元) 1,125.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0127
期末基金资产净值(万元) 100,497.70
期末基金份额净值(元) 1.185