单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 16.94 -0.06 9.77 0.76 60.38 -28.43 0.29
基准收益率②% 7.91 -5.77 5.01 0.04 23.27 -15.47 12.43
① — ② 9.03 5.71 4.76 0.72 37.11 -12.96 -12.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
肖肖 2017/12/15 2年9月9天 66.13 肖肖先生,北京大学金融学硕士。2008年7月至2011年4月任职于联合证券有限责任公司,担任研究员;2011年5月至2014年5月任职于民生证券有限责任公司,担任研究员;2014年6月至2015年2月任职于方正证券股份有限公司,担任研究员,自2015年2月加入宝盈基金管理有限公司研究部,担任研究员。现任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月7日任宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理基金经理。2017年1月7日任宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年7月29日任宝盈资源优选混合型证券投资基金基金经理。2017年12月15日任宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月6日任宝盈品牌消费股票型证券投资基金的基金经理。2020年3月25日任宝盈龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日任宝盈现代服务业混合型证券投资基金基金经理。
杨思亮 2020/04/09 5月15天 45.68 杨思亮先生,中央财经大学国际金融硕士。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员;2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理;2015年4月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月3日任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月25日任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日任宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
段鹏程 2017/01/04 2018/11/24 1年10月20天 -26.48
彭敢 2014/04/10 2017/01/04 2年8月24天 110.74

宝盈新价值混合A宝盈新价值混合C基金总份额

宝盈新价值混合A宝盈新价值混合C合计情况
2020-62019-122019-62018-12
持有人户数(户)19359265063107232216
户均持有份额(万)1.812.102.212.27
机构持有比例(%)5.262.260.850.78
个人持有比例(%)94.7497.7499.1599.22

更多>>(2020-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,624.30 13.01 -- 10.26
制造业 31,804.08 47.98 -- 4.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28 0.00 -- -0.45
信息传输、软件和信息技术服务业 93.81 0.14 -- -6.36
金融业 9,811.80 14.80 -- 7.15
房地产业 6,695.00 10.10 -- 6.41
文化、体育和娱乐业 5,815.84 8.77 -- 6.48
合计 62,846.11 94.80 -- --

更多>>(2020-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 4.35 6,363.53 9.60% 1.33 -0.72
601225 陕西煤业 830.00 5,984.30 9.03% -0.09 8.20
601128 常熟银行 700.00 5,257.00 7.93% 新晋 -0.25
601012 隆基股份 120.00 4,887.60 7.37% 新晋 29.46
000858 五粮液 28.00 4,791.36 7.23% 2.89 1.94
600690 海尔智家 240.01 4,248.14 6.41% 新晋 -3.10
000002 万科A 160.00 4,182.40 6.31% 新晋 5.73
000423 东阿阿胶 100.00 3,581.00 5.40% 新晋 -5.61
002078 太阳纸业 350.00 3,332.00 5.03% 新晋 2.27
300788 中信出版 68.01 3,277.27 4.94% 新晋 2.07
合计 -- 2,600.37 45,904.60 69.25% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0.25%
全部
发行运作

>>>财务数据(2020二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11,446.34
本期利润(万元) 10,623.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2695
期末基金资产净值(万元) 65,790.71
期末基金份额净值(元) 1.878