单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.24 0.68 1.44 1.38 3.20 7.57 11.03 22.11
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.21 0.62 1.32 1.26 2.87 7.10 10.29 --
① — ② 0.24 0.68 1.44 1.38 3.20 7.57 11.03 22.11
① — ③ 0.02 0.06 0.12 0.12 0.33 0.46 0.74 0.00
同类排名 126/649 143/649 126/649 121/649 98/649 128/586 81/415 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.74 0.80 0.92 1.04 3.91 3.91 2.89
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.41 0.46 0.58 0.71 2.56 2.56 1.54
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翟秀华 2016/03/17 3年3月12天 11.91 翟秀华,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年9月加入毕马威华振会计师事务所,2010年4月加入泰信基金管理有限公司,2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年3月17日任兴全添利宝货币市场基金的基金经理。2016年12月16日至2018年7月17日任兴全稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2018年1月10日任兴全稳益债券型证券投资基金基金经理。2017年5月4日任兴全天添益货币市场基金的基金经理。2017年8月31日至2019年4月25日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月16日任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟明 2015/06/30 2017/05/04 1年10月9天 5.95
张睿 2014/02/27 2016/03/17 2年19天 9.13
毛水荣 2014/06/10 2015/07/10 1年1月 5.14

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 28,031.10 0.42 --
金融债券 100,998.28 1.53 -2.18
其中:政策性金融债 100,998.28 1.53 -2.18
企业债券 25,673.73 0.39 -0.06
短期融资券 131,126.58 1.98 -1.57
中期票据 109,112.98 1.65 -2.38
合计 394,942.67 5.97 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160415 16农发15 770.00 76993.26 1.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 42,064.13
本期利润(万元) 42,064.13
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 6,608,289.62
期末基金份额净值(元) --