单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.27 0.84 1.86 3.49 4.04 7.92 11.10 19.97
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.77 1.31 1.50 2.99 4.49 8.91
同类平均 ③% 0.23 0.72 1.65 3.19 3.73 7.51 10.29 --
① — ② 0.14 0.46 1.09 2.18 2.54 4.93 6.61 11.06
① — ③ 0.04 0.12 0.21 0.30 0.31 0.41 0.81 0.00
同类排名 91/651 78/651 104/651 113/650 122/648 123/481 57/360 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.92 1.04 1.08 1.04 3.91 2.89 4.05
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.58 0.71 0.75 0.70 2.56 1.54 2.70
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翟秀华 2016/03/17 2年8月4天 9.94 翟秀华,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年9月加入毕马威华振会计师事务所,2010年4月加入泰信基金管理有限公司,2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年3月17日任兴全添利宝货币市场基金的基金经理。2016年12月16日至2018年7月17日任兴全稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2018年1月10日任兴全稳益债券型证券投资基金基金经理。2017年5月4日任兴全天添益货币市场基金的基金经理。2017年8月31日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月16日任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钟明 2015/06/30 2017/05/04 1年10月9天 5.95
张睿 2014/02/27 2016/03/17 2年19天 9.13
毛水荣 2014/06/10 2015/07/10 1年1月 5.14

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 293,153.77 5.68 -0.30
其中:政策性金融债 293,153.77 5.68 -0.30
企业债券 53,543.06 1.04 --
短期融资券 223,710.09 4.34 -4.04
中期票据 190,273.25 3.69 1.09
合计 760,680.17 14.75 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160202 16国开02 730.00 72991.52 1.41
180207 18国开07 520.00 51836.26 1.00
180404 18农发04 450.00 44985.86 0.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 53,078.70
本期利润(万元) 53,078.70
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 5,158,148.53
期末基金份额净值(元) --