单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.15 1.19 5.07 4.90 4.03 11.79 16.80 48.46
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 46.66
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② -3.37 3.20 -13.98 -14.67 -0.26 17.36 12.33 1.80
① — ③ -2.28 1.77 -10.11 -10.77 0.78 6.91 7.24 0.00
同类排名 2281/2934 890/2870 2151/2745 2165/2749 1158/2536 493/1960 434/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 3.99 -1.38 0.63 -0.28 2.25 7.20 3.03
基准收益率②% 14.20 -4.96 -1.56 -4.83 -11.68 5.14 -7.05
① — ② -10.21 3.58 2.19 4.55 13.93 2.06 10.08
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贺涛 2017/02/08 2年4月18天 14.64 贺涛先生,中国国籍,金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历,具有基金从业资格。历任长城证券有限责任公司债券研究员、华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月30日任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年6月22日任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月24日至2017年6月26日任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月24日任华安现金富利投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日任华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月17日至2017年7月24日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月3日至2017年6月26日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年7月3日任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月10日任至2018年9月18日华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2018年8月11日任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日至2019年1月15日任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月26日任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2018年6月25日任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2018年8月13日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月15日任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月25日任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏玉平 2014/04/01 2017/02/08 2年10月14天 29.50
陆从珍 2014/04/01 2015/06/18 1年2月18天 23.90

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 38.69 0.13 新增 -2.94
制造业 1,206.98 3.96 -1.96 -31.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 194.67 0.64 -0.53 -1.48
建筑业 86.87 0.28 -0.17 -1.95
批发和零售业 124.50 0.41 0.06 -2.81
交通运输、仓储和邮政业 403.11 1.32 -0.92 -1.39
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.01 新增 -6.46
金融业 647.42 2.12 -1.81 -5.61
房地产业 169.45 0.56 -0.20 -5.12
租赁和商务服务业 96.01 0.31 -0.18 -1.74
水利、环境和公共设施管理业 49.26 0.16 -0.01 -0.81
合计 3,020.25 9.90 -5.86 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300146 汤臣倍健 4.72 107.85 0.35% 0.09 -15.17
601888 中国国旅 1.37 96.01 0.31% 0.18 12.87
600009 上海机场 1.44 89.50 0.29% 新晋 15.26
002311 海大集团 3.03 85.45 0.28% 0.14 0.85
000069 华侨城A 10.98 84.52 0.28% 0.04 1.38
002024 苏宁易购 6.64 83.33 0.27% 0.08 0.48
601398 工商银行 13.95 77.70 0.25% 新晋 2.19
601288 农业银行 20.74 77.34 0.25% 新晋 3.16
000858 五粮液 0.80 76.00 0.25% 0.12 4.73
600519 贵州茅台 0.08 68.32 0.22% 新晋 11.78
合计 -- 63.75 846.02 2.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,500.95 4.92 -24.46
其中:政策性金融债 1,500.95 4.92 -24.46
企业债券 3,021.00 9.91 0.08
可转换债券 502.90 1.65 0.56
中期票据 1,023.50 3.36 0.05
合计 6,048.35 19.84 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101800429 18京国资MTN001 10.00 1023.50 3.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 655.41
本期利润(万元) 1,200.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0515
期末基金资产净值(万元) 30,485.07
期末基金份额净值(元) 1.33