单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.60 4.23 2.69 3.99 2.91 13.46 16.98 47.16
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -4.28 3.56 52.77
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -9.17 -19.22 -8.35 -20.57 7.73 17.74 13.42 -5.61
① — ③ 1.60 4.23 2.69 3.99 2.91 13.46 16.98 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.38 0.63 -0.28 3.32 7.20 3.03 10.98
基准收益率②% -4.96 -1.56 -4.83 -0.80 5.14 -7.05 11.74
① — ② 3.58 2.19 4.55 4.12 2.06 10.08 -0.76
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贺涛 2017/02/08 2年1月14天 13.64 贺涛先生,中国国籍,金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历,具有基金从业资格。历任长城证券有限责任公司债券研究员、华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月30日任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年6月22日任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月24日至2017年6月26日任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月24日任华安现金富利投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日任华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月17日至2017年7月24日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月3日至2017年6月26日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年7月3日任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月10日任至2018年9月18日华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2018年8月11日任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日至2019年1月15日任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月26日任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2018年6月25日任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2018年8月13日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月15日任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月25日任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏玉平 2014/04/01 2017/02/08 2年10月14天 29.50
陆从珍 2014/04/01 2015/06/18 1年2月18天 23.90

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 616.86 2.00 -- -27.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.50 0.11 -- -2.72
建筑业 35.12 0.11 -- -2.23
批发和零售业 144.92 0.47 -- -2.77
交通运输、仓储和邮政业 124.33 0.40 -- -2.15
金融业 96.95 0.31 -- -7.66
房地产业 110.62 0.36 -- -5.21
租赁和商务服务业 40.94 0.13 -- -1.98
水利、环境和公共设施管理业 45.60 0.15 -- -0.73
合计 1,248.84 4.04 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002419 天虹股份 7.94 87.10 0.28% 新晋 --
300146 汤臣倍健 4.72 80.19 0.26% -0.13 --
000069 华侨城A 11.84 75.17 0.24% 新晋 --
002024 苏宁易购 5.87 57.82 0.19% -0.54 --
000089 深圳机场 6.38 49.70 0.16% 新晋 --
000429 粤高速A 5.28 44.30 0.14% 新晋 --
002311 海大集团 1.82 42.17 0.14% 新晋 --
300196 长海股份 4.69 41.41 0.13% 新晋 --
601888 中国国旅 0.68 40.94 0.13% -0.54 --
000858 五粮液 0.80 40.70 0.13% -1.02 --
合计 -- 50.02 559.50 1.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,074.30 29.38 19.97
其中:政策性金融债 9,074.30 29.38 19.97
企业债券 3,036.60 9.83 -18.52
可转换债券 338.07 1.09 --
短期融资券 1,011.90 3.28 -6.20
中期票据 1,022.20 3.31 -15.63
合计 14,483.07 46.89 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180313 18进出13 70.00 7074.20 22.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -18.41
本期利润(万元) -47.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0023
期末基金资产净值(万元) 30,887.76
期末基金份额净值(元) 1.279