单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -6.18 -7.61 -4.25 3.13 -17.89 4.64 44.27
基准收益率②% -5.46 -3.15 -3.93 3.78 -17.37 -3.52 21.73
① — ② -0.72 -4.46 -0.32 -0.65 -0.52 8.16 22.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
严菲 2020/03/30 3年11月27天 11.74 严菲(YANFei),女,中国籍,20年证券从业经历,金融学硕士。中银基金管理有限公司副总裁(VP)。曾任融通基金管理有限公司基金经理。2015年加入中银基金管理有限公司。2007年3月2日至2015年6月19日任融通蓝筹成长证券投资基金的基金经理。2012年1月12日至2015年6月19日任融通行业景气证券投资基金的基金经理。2016年1月20日任中银美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月20日任中银美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2023年11月29日任中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月30日任中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月30日任中银健康生活混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
辜岚 2016/11/08 2020/03/30 3年4月22天 6.66
邬炜 2015/05/29 2016/11/08 1年5月10天 -36.99
张琦 2014/05/20 2015/05/29 1年9天 138.20

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 291.90 7.50 9.53 2.60
制造业 1,135.61 29.17 -11.55 -18.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 242.66 6.23 -3.03 3.51
批发和零售业 81.78 2.10 -1.21 0.48
交通运输、仓储和邮政业 393.21 10.10 -3.85 8.05
信息传输、软件和信息技术服务业 214.83 5.52 0.91 -0.13
金融业 373.50 9.59 11.81 4.67
租赁和商务服务业 1.03 0.03 0.00 -0.82
合计 2,734.52 70.24 7.29 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601006 大秦铁路 23.67 170.66 4.38% 新晋 -4.80
600900 长江电力 7.02 163.85 4.21% 1.01 -2.85
600276 恒瑞医药 2.58 116.69 3.00% 新晋 8.79
601688 华泰证券 7.86 109.65 2.82% -0.14 -5.11
000429 粤高速A 12.79 108.20 2.78% 0.63 -1.31
002475 立讯精密 2.71 93.36 2.40% 新晋 12.05
688036 传音控股 0.66 90.75 2.33% 0.06 3.31
688111 金山办公 0.27 86.64 2.23% -1.00 28.99
688235 百济神州 0.61 85.37 2.19% 新晋 10.52
600886 国投电力 5.98 78.82 2.02% 新晋 0.01
合计 -- 64.15 1,103.99 28.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 223.38 5.74 0.46
合计 223.38 5.74 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019703 23国债10 1.70 172.41 4.43
019694 23国债01 0.50 50.97 1.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -187.65
本期利润(万元) -260.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1181
期末基金资产净值(万元) 3,893.71
期末基金份额净值(元) 1.776