近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -6.18 | -7.61 | -4.25 | 3.13 | -17.89 | 4.64 | 44.27 |
基准收益率②% | -5.46 | -3.15 | -3.93 | 3.78 | -17.37 | -3.52 | 21.73 |
① — ② | -0.72 | -4.46 | -0.32 | -0.65 | -0.52 | 8.16 | 22.54 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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严菲 | 2020/03/30 | 3年11月27天 | 11.74 | 严菲(YANFei),女,中国籍,20年证券从业经历,金融学硕士。中银基金管理有限公司副总裁(VP)。曾任融通基金管理有限公司基金经理。2015年加入中银基金管理有限公司。2007年3月2日至2015年6月19日任融通蓝筹成长证券投资基金的基金经理。2012年1月12日至2015年6月19日任融通行业景气证券投资基金的基金经理。2016年1月20日任中银美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月20日任中银美丽中国混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2023年11月29日任中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月30日任中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月30日任中银健康生活混合型证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 291.90 | 7.50 | 9.53 | 2.60 |
制造业 | 1,135.61 | 29.17 | -11.55 | -18.92 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 242.66 | 6.23 | -3.03 | 3.51 |
批发和零售业 | 81.78 | 2.10 | -1.21 | 0.48 |
交通运输、仓储和邮政业 | 393.21 | 10.10 | -3.85 | 8.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 214.83 | 5.52 | 0.91 | -0.13 |
金融业 | 373.50 | 9.59 | 11.81 | 4.67 |
租赁和商务服务业 | 1.03 | 0.03 | 0.00 | -0.82 |
合计 | 2,734.52 | 70.24 | 7.29 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601006 | 大秦铁路 | 23.67 | 170.66 | 4.38% | 新晋 | -4.80 |
600900 | 长江电力 | 7.02 | 163.85 | 4.21% | 1.01 | -2.85 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.58 | 116.69 | 3.00% | 新晋 | 8.79 |
601688 | 华泰证券 | 7.86 | 109.65 | 2.82% | -0.14 | -5.11 |
000429 | 粤高速A | 12.79 | 108.20 | 2.78% | 0.63 | -1.31 |
002475 | 立讯精密 | 2.71 | 93.36 | 2.40% | 新晋 | 12.05 |
688036 | 传音控股 | 0.66 | 90.75 | 2.33% | 0.06 | 3.31 |
688111 | 金山办公 | 0.27 | 86.64 | 2.23% | -1.00 | 28.99 |
688235 | 百济神州 | 0.61 | 85.37 | 2.19% | 新晋 | 10.52 |
600886 | 国投电力 | 5.98 | 78.82 | 2.02% | 新晋 | 0.01 |
合计 | -- | 64.15 | 1,103.99 | 28.36% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 223.38 | 5.74 | 0.46 |
合计 | 223.38 | 5.74 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 1.70 | 172.41 | 4.43 |
019694 | 23国债01 | 0.50 | 50.97 | 1.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -187.65 |
本期利润(万元) | -260.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1181 |
期末基金资产净值(万元) | 3,893.71 |
期末基金份额净值(元) | 1.776 |