单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.81 -17.27 -21.33 -28.53 -27.90 -14.24 -8.49 63.80
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -26.69 21.24
同类平均 ③% -8.88 -18.37 -22.55 -26.10 -25.80 -16.84 -15.65 --
① — ② 2.10 -6.47 -1.76 -3.71 -1.42 5.14 18.20 42.56
① — ③ 3.07 1.10 1.22 -2.43 -2.11 2.60 7.16 0.00
同类排名 43/325 131/319 132/303 173/271 150/250 77/180 44/132 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.10 -7.37 1.64 11.19 26.84 -17.30 69.77
基准收益率②% -8.09 -2.43 4.18 3.99 18.09 -9.22 6.99
① — ② -0.01 -4.94 -2.54 7.20 8.75 -8.08 62.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总财富(总值)指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶灿 2014/05/14 4年5月9天 63.80 陶灿先生,硕士。2007年7月毕业于北京大学金融学专业获硕士学位,同年加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日至2017年11月3日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 528.02 3.11 -- -1.24
制造业 9,420.70 55.56 -- 1.49
批发和零售业 529.07 3.12 -- -1.79
住宿和餐饮业 519.34 3.06 -- 1.93
信息传输、软件和信息技术服务业 332.37 1.96 -- -5.32
金融业 1,471.17 8.68 -- 0.23
房地产业 237.36 1.40 -- -2.81
租赁和商务服务业 1,078.87 6.36 -- 2.74
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.05 -- -0.86
合计 14,125.02 83.30 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 274.45 1,460.07 8.61% 新晋 9.61
601888 中国国旅 16.75 1,078.87 6.36% 1.92 10.73
600519 贵州茅台 1.16 846.81 4.99% 1.03 -1.79
000651 格力电器 13.34 628.98 3.71% 0.70 -6.33
002262 恩华药业 28.16 563.48 3.32% 新晋 -16.63
600887 伊利股份 20.04 559.02 3.30% 0.20 -4.44
300081 恒信东方 48.44 529.00 3.12% -2.78 1.27
000968 蓝焰控股 50.82 528.02 3.11% 新晋 7.88
600754 锦江股份 14.05 519.34 3.06% 新晋 -18.38
000333 美的集团 9.93 518.57 3.06% 新晋 -9.19
合计 -- 477.14 7,232.16 42.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 58.74 0.25 0.02
合计 58.74 0.25 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,054.33
本期利润(万元) -1,520.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1694
期末基金资产净值(万元) 16,955.14
期末基金份额净值(元) 1.951