单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.62 -3.28 23.60 26.04 -3.18 -4.63 -0.26 91.70
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 17.55 5.18 -8.03 -3.68 42.95
同类平均 ③% 4.19 -5.20 19.59 23.83 2.87 4.35 6.93 --
① — ② 4.19 6.52 10.67 8.49 -8.36 3.40 3.42 48.75
① — ③ 1.43 1.92 4.01 2.21 -6.05 -8.97 -7.19 0.00
同类排名 84/378 120/366 94/349 123/347 234/316 162/227 103/168 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -1.99 28.99 -16.89 -6.20 -33.64 26.84 -17.30
基准收益率②% -0.87 24.18 -10.14 -1.53 -20.65 18.09 -9.22
① — ② -1.12 4.81 -6.75 -4.67 -12.99 8.75 -8.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总财富(总值)指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶灿 2014/05/14 5年2月7天 91.70 陶灿先生,硕士。2007年7月毕业于北京大学金融学专业获硕士学位,同年加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2019年1月22日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日至2017年11月3日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,269.62 8.12 新增 4.74
采矿业 385.67 2.47 0.02 -0.68
制造业 8,653.53 55.36 9.19 6.01
建筑业 299.58 1.92 新增 -0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 634.75 4.06 2.29 -3.39
金融业 922.88 5.90 新增 -6.22
房地产业 828.82 5.30 新增 0.03
租赁和商务服务业 533.55 3.41 1.77 0.95
卫生和社会工作 77.70 0.50 1.97 -4.03
文化、体育和娱乐业 390.14 2.50 新增 0.76
合计 13,996.24 89.54 -1.39 --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.30 1,279.20 8.18% 新晋 6.98
000858 五粮液 9.86 1,162.99 7.44% 新晋 17.59
300498 温氏股份 22.58 809.88 5.18% 新晋 2.22
600048 保利地产 53.20 678.83 4.34% 新晋 5.18
002463 沪电股份 48.76 664.11 4.25% 0.76 47.83
002123 梦网集团 44.61 630.79 4.04% 新晋 8.65
000661 长春高新 1.62 547.56 3.50% -2.51 7.26
000651 格力电器 9.86 542.39 3.47% 新晋 7.02
601888 中国国旅 5.98 530.23 3.39% -1.79 9.06
002714 牧原股份 7.82 459.74 2.94% 新晋 10.58
合计 -- 205.59 7,305.72 46.73% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 58.74 0.25 0.02
合计 58.74 0.25 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 574.40
本期利润(万元) -307.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0376
期末基金资产净值(万元) 15,630.05
期末基金份额净值(元) 1.923