单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.89 -9.43 -22.52 -29.58 -26.13 -13.87 -22.85 61.40
上证指数 ②% -1.35 -3.57 -16.20 -21.21 -20.36 -19.13 -26.33 27.07
同类平均 ③% -0.33 -5.17 -18.39 -21.41 -19.11 -12.03 -17.74 --
① — ② -4.54 -5.86 -6.32 -8.37 -5.77 5.26 3.48 34.33
① — ③ -5.55 -4.26 -4.12 -8.17 -7.03 -1.84 -5.10 0.00
同类排名 338/340 283/326 244/315 240/271 217/264 99/191 79/140 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.20 -8.10 -7.37 1.64 26.84 -17.30 69.77
基准收益率②% -1.53 -8.09 -2.43 4.18 18.09 -9.22 6.99
① — ② -4.67 -0.01 -4.94 -2.54 8.75 -8.08 62.78
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总财富(总值)指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶灿 2014/05/14 4年7月1天 61.40 陶灿先生,硕士。2007年7月毕业于北京大学金融学专业获硕士学位,同年加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日至2017年11月3日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,041.28 6.62 -- 1.94
制造业 5,679.36 36.12 -- -13.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 333.74 2.12 -- -1.67
信息传输、软件和信息技术服务业 666.93 4.24 -- -3.46
金融业 4,119.19 26.20 -- 13.56
房地产业 952.26 6.06 -- 0.96
租赁和商务服务业 818.28 5.20 -- 1.47
合计 13,611.04 86.56 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 23.03 1,162.55 7.39% 新晋 --
000968 蓝焰控股 74.80 1,041.28 6.62% 3.51 --
600519 贵州茅台 1.38 1,005.72 6.40% 1.41 --
601888 中国国旅 12.03 818.28 5.20% -1.16 --
601398 工商银行 138.19 797.37 5.07% -3.54 --
601601 中国太保 20.88 741.52 4.72% 新晋 --
000002 万科A 25.52 620.14 3.94% 新晋 0.00
601318 中国平安 8.56 586.36 3.73% 新晋 --
600872 中炬高新 17.88 582.93 3.71% 新晋 --
600271 航天信息 20.06 558.27 3.55% 新晋 --
合计 -- 342.33 7,914.42 50.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 58.74 0.25 0.02
合计 58.74 0.25 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,497.36
本期利润(万元) -1,055.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1223
期末基金资产净值(万元) 15,722.96
期末基金份额净值(元) 1.83