单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.76 26.68 16.54 29.26 -6.07 0.56 2.34 96.60
上证指数 ②% 7.67 26.57 27.77 30.46 4.59 0.23 5.70 58.65
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.91 0.11 -11.23 -1.20 -10.66 0.33 -3.36 37.95
① — ③ 1.76 26.68 16.54 29.26 -6.07 0.56 2.34 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -16.89 -6.20 -8.10 -7.37 -33.64 26.84 -17.30
基准收益率②% -10.14 -1.53 -8.09 -2.43 -20.65 18.09 -9.22
① — ② -6.75 -4.67 -0.01 -4.94 -12.99 8.75 -8.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总财富(总值)指数收益率×15%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 22.722 73/132 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 1.097 偏高 111/132 -- -- --
下行风险 下行风险说明 18.374 77/132 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -3.566 77/132 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 2,650,002,001,788,587,699,999.000 75/132 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶灿 2014/05/14 4年11月9天 96.60 陶灿先生,硕士。2007年7月毕业于北京大学金融学专业获硕士学位,同年加入建信基金管理有限责任公司,从事行业研究,历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2019年1月22日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日至2017年11月3日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 203.90 1.54 -- -1.46
采矿业 682.07 5.15 -- 0.74
制造业 2,614.47 19.76 -- -27.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 842.95 6.37 -- 1.79
交通运输、仓储和邮政业 706.13 5.34 -- 1.48
信息传输、软件和信息技术服务业 1,625.53 12.28 -- 3.46
金融业 1,853.63 14.01 -- 4.34
房地产业 997.31 7.54 -- 1.59
租赁和商务服务业 777.18 5.87 -- 3.08
科学研究和技术服务业 740.41 5.59 -- 3.63
合计 11,043.58 83.45 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 12.91 777.18 5.87% 0.67 --
000968 蓝焰控股 64.04 682.07 5.15% -1.47 --
600011 华能国际 86.62 639.26 4.83% 新晋 --
002624 完美世界 21.67 603.51 4.56% 新晋 --
600030 中信证券 33.21 531.69 4.02% 新晋 --
601155 新城控股 20.89 494.88 3.74% 新晋 --
002376 新北洋 30.17 462.73 3.50% 新晋 --
601328 交通银行 71.54 414.22 3.13% 新晋 --
600837 海通证券 42.86 377.17 2.85% 新晋 0.00
600872 中炬高新 12.41 365.45 2.76% -0.95 --
合计 -- 396.32 5,348.16 40.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 58.74 0.25 0.02
合计 58.74 0.25 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -687.23
本期利润(万元) -2,663.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3086
期末基金资产净值(万元) 13,234.00
期末基金份额净值(元) 1.521