单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.21 -2.47 -17.68 -18.34 -20.71 -0.26 3.36 97.82
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 32.28
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② -0.79 -3.76 -2.34 -0.08 -0.62 15.07 28.62 65.54
① — ③ 1.42 -1.55 -7.39 -7.68 -9.31 3.76 12.79 0.00
同类排名 877/2781 1906/2711 2012/2583 1731/2327 1754/2223 740/1661 349/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.26 -9.40 1.81 7.87 26.98 -0.69 55.97
基准收益率②% -1.06 -6.57 -1.84 3.59 15.14 -6.63 7.44
① — ② -5.20 -2.83 3.65 4.28 11.84 5.94 48.53
业绩比较基准 沪深300指数×70%+上证国债指数×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
归凯 2016/03/10 2年8月15天 9.07 归凯,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。2016年3月10日任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王汉博 2014/11/26 2016/03/10 1年3月15天 44.91
张弢 2014/04/04 2014/12/30 9月 21.94

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,957.41 6.09 -- 4.05
制造业 51,466.13 52.59 -- 20.20
批发和零售业 8,495.52 8.68 -- 5.12
交通运输、仓储和邮政业 2,435.23 2.49 -- -0.19
信息传输、软件和信息技术服务业 10,540.36 10.77 -- 4.63
金融业 2,229.50 2.28 -- -6.91
房地产业 10.10 0.01 -- -4.62
科学研究和技术服务业 7,305.54 7.47 -- 5.76
文化、体育和娱乐业 1,123.72 1.15 -- -1.34
合计 89,563.51 91.53 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300012 华测检测 1,250.95 7,305.54 7.47% 0.58 --
000998 隆平高科 378.97 5,957.41 6.09% -0.91 --
002179 中航光电 134.39 5,913.20 6.04% 0.91 --
600872 中炬高新 175.87 5,733.33 5.86% 新晋 --
300124 汇川技术 200.70 5,559.40 5.68% -0.77 --
601933 永辉超市 648.53 5,285.52 5.40% 0.86 --
600519 贵州茅台 6.63 4,839.90 4.95% 新晋 --
300003 乐普医疗 134.93 4,095.13 4.18% -0.66 --
300285 国瓷材料 217.46 4,044.83 4.13% -0.80 --
000661 长春高新 16.12 3,819.87 3.90% 新晋 --
合计 -- 3,164.55 52,554.13 53.70% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,746.80 5.87 0.24
其中:政策性金融债 5,746.80 5.87 0.24
合计 5,746.80 5.87 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170413 17农发13 50.00 5008.50 5.12
018005 国开1701 7.34 738.30 0.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -868.39
本期利润(万元) -6,442.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1368
期末基金资产净值(万元) 97,857.94
期末基金份额净值(元) 2.051