单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 14.43 29.33 15.75 27.69 -4.42 21.59 28.75 136.43
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 51.99
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.71 7.49 2.00 3.13 0.86 25.64 23.64 84.44
① — ③ 14.43 29.33 15.75 27.69 -4.42 21.59 28.75 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.60 -6.26 -9.40 1.81 26.98 -0.69 55.97
基准收益率②% -8.25 -1.06 -6.57 -1.84 15.14 -6.63 7.44
① — ② -3.35 -5.20 -2.83 3.65 11.84 5.94 48.53
业绩比较基准 沪深300指数×70%+上证国债指数×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
归凯 2016/03/10 3年10天 30.35 归凯,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。2016年3月10日任嘉实泰和混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月18日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理。2018年12月4日任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王汉博 2014/11/26 2016/03/10 1年3月15天 44.91
张弢 2014/04/04 2014/12/30 9月 21.94

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,608.76 6.48 -- 3.97
制造业 39,747.01 45.96 -- 16.29
批发和零售业 7,370.36 8.52 -- 5.29
交通运输、仓储和邮政业 2,182.13 2.52 -- -0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 4,472.06 5.17 -- -1.55
金融业 2,765.45 3.20 -- -4.77
房地产业 9.79 0.01 -- -5.56
科学研究和技术服务业 8,193.71 9.47 -- 7.51
文化、体育和娱乐业 971.28 1.12 -- -1.87
合计 71,320.55 82.45 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300012 华测检测 1,250.95 8,193.71 9.47% 2.00 --
000998 隆平高科 378.97 5,608.76 6.48% 0.39 --
600872 中炬高新 175.87 5,181.10 5.99% 0.13 --
601933 永辉超市 648.53 5,103.93 5.90% 0.50 --
002179 中航光电 134.39 4,526.29 5.23% -0.81 --
000661 长春高新 24.40 4,269.58 4.94% 1.04 --
600271 航天信息 183.57 4,201.92 4.86% 新晋 --
300285 国瓷材料 235.92 3,932.85 4.55% 0.42 --
000063 中兴通讯 191.82 3,757.75 4.34% 新晋 --
300003 乐普医疗 151.99 3,162.91 3.66% -0.52 --
合计 -- 3,376.41 47,938.80 55.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,748.63 6.65 0.78
其中:政策性金融债 5,748.63 6.65 0.78
合计 5,748.63 6.65 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180312 18进出12 50.00 5011.50 5.79
018005 国开1701 7.34 737.13 0.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,871.81
本期利润(万元) -11,341.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2376
期末基金资产净值(万元) 86,488.67
期末基金份额净值(元) 1.813