单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.40 3.33 -16.02 1.44 -20.82 -5.83 -8.27 -5.91
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -17.43 -11.40 25.33
同类平均 ③% -0.64 0.47 -9.49 1.73 -14.93 -3.78 -1.01 --
① — ② -0.49 3.25 -6.80 -1.62 3.82 11.60 3.13 -31.24
① — ③ -0.75 2.86 -6.52 -0.29 -5.89 -2.04 -7.26 0.00
同类排名 2015/2787 360/2727 1956/2613 1425/2796 1427/2293 1029/1786 786/1214 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.58 -12.40 2.30 -4.39 17.76 -23.42 43.33
基准收益率②% -2.58 -8.72 -2.08 1.74 12.20 -9.75 14.50
① — ② -5.00 -3.68 4.38 -6.13 5.56 -13.67 28.83
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
代云锋 2017/10/17 1年3月1天 -26.45 代云锋,中国,研究生,已取得基金从业资格。2012年7月加入华宝兴业基金管理有限公司从事行业研究工作,2015年7月起担任基金经理助理的职务。2017年10月17日任华宝兴业创新优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
区伟良 2016/09/07 2017/10/17 1年1月10天 18.42
陈乐华 2014/10/22 2016/09/07 1年10月21天 3.88
朱亮 2014/05/14 2015/05/07 11月28天 46.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,217.77 55.58 -- 23.19
建筑业 369.06 2.23 -- 0.24
批发和零售业 563.67 3.40 -- -0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 1,207.15 7.28 -- 1.14
租赁和商务服务业 947.26 5.71 -- 3.13
水利、环境和公共设施管理业 5.93 0.04 -- -0.72
卫生和社会工作 595.37 3.59 -- 0.74
文化、体育和娱乐业 543.62 3.28 -- 0.74
合计 13,449.83 81.11 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002384 东山精密 96.38 1,180.63 7.12% 0.37 --
002456 欧菲科技 80.82 1,090.22 6.57% -0.53 --
601888 中国国旅 10.25 697.21 4.20% 新晋 --
600276 恒瑞医药 10.42 661.57 3.99% 新晋 --
300347 泰格医药 11.08 595.37 3.59% 新晋 --
300413 芒果超媒 16.71 563.67 3.40% 0.54 --
002179 中航光电 12.56 552.64 3.33% 新晋 --
002463 沪电股份 85.61 552.18 3.33% 新晋 --
002341 新纶科技 43.20 524.88 3.16% 新晋 --
300036 超图软件 21.73 481.40 2.90% -0.30 --
合计 -- 388.76 6,899.77 41.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,317.44
本期利润(万元) -1,342.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0672
期末基金资产净值(万元) 16,585.35
期末基金份额净值(元) 0.829