单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.39 7.74 2.10 6.80 -1.12 0.31 -- -2.60
上证指数 ②% 2.15 6.38 2.94 8.18 10.97 6.37 -- 5.81
同类平均 ③% 1.96 4.74 5.38 8.34 7.15 17.16 -- --
① — ② 5.24 1.36 -0.84 -1.38 -12.09 -6.06 0.00 -8.41
① — ③ 5.42 3.00 -3.29 -1.54 -8.27 -16.85 0.00 0.00
同类排名 63/2415 396/2337 1679/2222 919/2016 1480/1709 963/1109 -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% -2.67 2.85 -6.37 -6.35 -29.25 28.90 --
基准收益率②% 2.99 1.95 -0.10 2.54 -4.99 7.26 --
① — ② -5.66 0.90 -6.27 -8.89 -24.26 21.64 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债总财富指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊正伟 2015/03/14 2年6月5天 -6.03 樊正伟,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任中国银行深圳分行职员,2010年2月加入易方达基金管理有限公司,曾任渠道经理、行业研究员、基金经理助理。2015年3月14日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月30日任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋昆 2015/02/13 2016/03/18 1年1月4天 -6.10

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 19,565.27 6.75 -- 5.36
制造业 157,569.59 54.34 -- 23.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,652.38 1.95 -- -0.27
建筑业 3.88 0.00 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 36,566.74 12.61 -- 9.68
金融业 18.79 0.01 -- -7.46
合计 219,376.65 75.66 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002434 万里扬 1,300.49 20,703.81 7.14% 1.24 -4.10
000711 京蓝科技 1,152.74 17,360.27 5.99% 1.42 1.58
300222 科大智能 735.44 16,687.05 5.75% 新晋 0.00
300393 中来股份 301.51 16,586.10 5.72% 0.31 -6.20
002583 海能达 980.00 15,768.25 5.44% 2.28 0.68
300182 捷成股份 1,588.67 15,187.69 5.24% 1.21 -5.00
600074 保千里 1,169.81 14,985.20 5.17% 1.53 0.00
300098 高新兴 1,150.49 14,841.29 5.12% 新晋 17.30
603989 艾华集团 371.91 14,593.63 5.03% 1.04 0.34
300054 鼎龙股份 1,367.84 13,910.93 4.80% 新晋 -2.35
合计 -- 10,118.90 160,624.22 55.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,985.00 5.17 0.32
合计 14,985.00 5.17 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 841.46
本期利润(万元) -8,131.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0251
期末基金资产净值(万元) 289,992.04
期末基金份额净值(元) 0.913