单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.54 2.66 -16.61 6.85 -16.04 -16.80 -24.04 -26.70
上证指数 ②% 3.74 2.35 -7.74 4.67 -25.16 -16.42 -9.38 -17.74
同类平均 ③% 2.61 1.64 -8.51 2.69 -14.34 -2.73 -0.07 --
① — ② 2.80 0.31 -8.87 2.18 9.12 -0.38 -14.66 -8.96
① — ③ 3.93 1.02 -8.10 4.16 -1.70 -14.07 -23.97 0.00
同类排名 72/2784 778/2721 2175/2614 54/2788 1123/2305 1480/1793 1099/1221 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.46 -5.12 2.97 -7.14 -0.22 -29.25 28.90
基准收益率②% -0.53 -3.61 -0.56 2.10 10.29 -4.99 7.26
① — ② -9.93 -1.51 3.53 -9.24 -10.51 -24.26 21.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债总财富指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
葛秋石 2018/03/30 9月28天 -19.89 葛秋石,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理。2018年3月30日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日任易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理。
祁禾 2018/12/11 1月12天 2.81 7年证券从业年限,7年证券投资管理从业年限。2010年9月至2011年8月任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员,2011年8月至2014年1月任博时基金管理有限公司研究部研究员,2014年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2017年7月4日至2017年12月26日)。2017年12月27日任易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月11日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊正伟 2015/03/14 2018/03/30 3年17天 -13.08
宋昆 2015/02/13 2016/03/18 1年1月4天 -6.10

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 434.85 0.27 新增 -2.28
制造业 90,254.95 57.06 25.25 27.22
租赁和商务服务业 125.15 0.08 5.31 -2.07
合计 90,819.96 57.41 35.44 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600486 扬农化工 234.34 10,863.80 5.91% -0.43 --
002179 中航光电 237.14 10,434.01 5.67% 2.54 --
000568 泸州老窖 214.92 10,211.05 5.55% 0.11 0.00
002127 南极电商 1,354.31 9,913.57 5.39% 0.21 --
002415 海康威视 317.71 9,130.91 4.96% 1.27 --
002258 利尔化学 426.83 8,143.92 4.43% 新晋 --
000596 古井贡酒 96.20 8,007.13 4.35% 新晋 --
603589 口子窖 152.65 7,861.66 4.27% 新晋 --
002008 大族激光 170.87 7,239.86 3.94% 0.26 --
002475 立讯精密 420.99 6,491.70 3.53% 0.22 --
合计 -- 3,625.96 88,297.61 48.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,014.40 3.27 0.37
其中:政策性金融债 6,014.40 3.27 0.37
合计 6,014.40 3.27 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 60.00 6014.40 3.80
128047 光电转债 4.74 503.04 0.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,811.73
本期利润(万元) -21,569.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.093
期末基金资产净值(万元) 183,969.53
期末基金份额净值(元) 0.796