单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.73 1.60 15.08 20.12 -13.81 -9.75 -10.82 -17.60
上证指数 ②% -11.88 4.38 8.93 15.57 -9.74 -6.75 2.01 -9.18
同类平均 ③% -6.80 3.81 8.66 12.41 -4.49 4.37 10.29 --
① — ② 1.15 -2.78 6.15 4.55 -4.07 -3.00 -12.83 -8.42
① — ③ -3.93 -2.20 6.43 7.70 -9.32 -14.11 -21.11 0.00
同类排名 2241/2885 1759/2811 487/2711 545/2751 2100/2472 1614/1909 1189/1359 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 27.99 -13.82 -10.46 -5.12 -24.62 -0.22 -29.25
基准收益率②% 14.86 -4.51 -0.53 -3.61 -7.84 10.29 -4.99
① — ② 13.13 -9.31 -9.93 -1.51 -16.78 -10.51 -24.26
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债总财富指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
葛秋石 2018/03/30 1年1月22天 -9.95 葛秋石,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理。2018年3月30日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日任易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理。
祁禾 2018/12/11 5月11天 15.57 7年证券从业年限,7年证券投资管理从业年限。2010年9月至2011年8月任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员,2011年8月至2014年1月任博时基金管理有限公司研究部研究员,2014年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任行业研究员、易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2017年7月4日至2017年12月26日)。2017年12月27日任易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月11日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊正伟 2015/03/14 2018/03/30 3年17天 -13.08
宋昆 2015/02/13 2016/03/18 1年1月4天 -6.10

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,607.20 1.30 -1.03 -1.93
制造业 153,733.91 76.66 -19.60 40.94
信息传输、软件和信息技术服务业 6,862.23 3.42 新增 -3.05
金融业 7,759.47 3.87 -3.87 -3.86
租赁和商务服务业 5,946.41 2.97 -2.89 0.92
合计 176,909.22 88.22 -30.81 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601012 隆基股份 565.01 14,746.75 7.35% 2.12 14.00
600519 贵州茅台 14.49 12,374.32 6.17% 0.77 -1.15
600486 扬农化工 216.51 11,981.43 5.97% 0.39 -13.34
002202 金风科技 784.50 11,212.16 5.59% 1.46 -13.51
002415 海康威视 257.64 9,035.34 4.51% -0.66 -17.31
000651 格力电器 187.43 8,848.60 4.41% 新晋 -3.60
300724 捷佳伟创 254.34 8,604.39 4.29% 新晋 -16.63
002304 洋河股份 63.12 8,231.64 4.10% 新晋 -1.58
601398 工商银行 1,390.67 7,746.03 3.86% 新晋 -6.90
600703 三安光电 512.37 7,516.42 3.75% 新晋 -21.57
合计 -- 4,246.08 100,297.08 50.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,003.00 2.99 -0.81
其中:政策性金融债 6,003.00 2.99 -0.81
可转换债券 97.62 0.05 -0.27
合计 6,100.62 3.04 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 60.00 6003.00 2.99
123019 中来转债 0.55 60.34 0.03
113021 中信转债 0.35 37.27 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,035.00
本期利润(万元) 44,387.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1924
期末基金资产净值(万元) 200,534.19
期末基金份额净值(元) 0.878