单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.70 0.89 0.99 1.07 4.14 2.67 3.61
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.62 0.80 0.90 0.98 3.79 2.32 3.26
业绩比较基准 活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王树丽 2017/05/04 1年10月20天 7.23 王树丽,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年7月加入银华基金管理股份有限公司,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,现任投资管理三部基金经理助理。2017年5月4日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2018年6月7日任银华交易型货币市场基金基金经理。2019年1月29日任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。
刘谢冰 2018/07/04 8月19天 2.18 刘谢冰先生,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。曾就职于广发证券股份有限公司,2016年12月加入银华基金,现任投资管理三部基金经理助理。2018年6月20日任银华惠添益货币市场基金基金经理。2018年7月4日任银华多利宝货币市场基金基金经理。2018年7月4日任银华活钱宝货币市场基金基金经理。2018年7月4日任银华惠增利货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪利平 2017/02/28 2018/10/17 1年7月21天 6.73
哈默 2015/05/25 2017/03/22 1年10月2天 5.59
瞿灿 2015/09/21 2016/02/15 4月27天 1.21
朱哲 2014/04/25 2015/07/23 1年2月29天 5.07

银华多利宝货币A银华多利宝货币B基金总份额

银华多利宝货币A银华多利宝货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)56239445682887222714
户均持有份额(万)1.071.531.840.63
机构持有比例(%)6.541.553.016.52
个人持有比例(%)93.4698.4596.9993.48

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,984.10 0.31 -1.18
金融债券 85,996.69 5.41 0.59
其中:政策性金融债 85,996.69 5.41 0.59
短期融资券 80,109.93 5.04 -4.42
中期票据 8,089.89 0.51 -0.40
剩余存续期超过397天的浮动利率债 1,964.34 0.12 0.02
合计 179,180.60 11.27 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160415 16农发15 260.00 26011.29 1.64
011801214 18津城建SCP006 200.00 20014.80 1.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 344.27
本期利润(万元) 344.27
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 42,424.03
期末基金份额净值(元) --