单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.25 0.89 1.94 3.32 4.23 8.53 11.75 18.59
一年定存 ②% 0.12 0.38 0.75 1.20 1.50 2.99 4.50 8.34
同类平均 ③% 0.24 0.78 1.74 3.00 3.83 7.49 10.30 --
① — ② 0.12 0.51 1.19 2.12 2.74 5.53 7.25 10.25
① — ③ 0.01 0.12 0.20 0.32 0.41 1.04 1.45 0.00
同类排名 246/650 91/650 91/650 68/649 52/645 15/465 15/347 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.05 1.13 1.12 1.13 4.39 2.92 3.86
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.96 1.04 1.03 1.04 4.04 2.57 3.51
业绩比较基准 活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王树丽 2017/05/04 1年5月20天 6.36 王树丽,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年7月加入银华基金管理股份有限公司,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,现任投资管理三部基金经理助理。2017年5月4日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2018年6月7日任银华交易型货币市场基金基金经理。
刘谢冰 2018/07/04 3月19天 1.07 刘谢冰先生,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。曾就职于广发证券股份有限公司,2016年12月加入银华基金,现任投资管理三部基金经理助理。2018年6月20日任银华惠添益货币市场基金基金经理。2018年7月4日任银华多利宝货币市场基金基金经理。2018年7月4日任银华活钱宝货币市场基金基金经理。2018年7月4日任银华惠增利货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪利平 2017/02/28 2018/10/17 1年7月21天 7.15
哈默 2015/05/25 2017/03/22 1年10月2天 6.05
瞿灿 2015/09/21 2016/02/15 4月27天 1.31
朱哲 2014/04/25 2015/07/23 1年2月29天 5.37

银华多利宝货币A银华多利宝货币B基金总份额

银华多利宝货币A银华多利宝货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)80471914
户均持有份额(万)21375.7660407.95124359.2875157.88
机构持有比例(%)99.4999.6899.8899.41
个人持有比例(%)0.510.320.120.59

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10,943.85 0.62 -3.66
金融债券 83,969.61 4.74 1.80
其中:政策性金融债 83,969.61 4.74 1.80
短期融资券 76,046.95 4.30 0.09
剩余存续期超过397天的浮动利率债 1,995.93 0.11 --
合计 170,960.41 9.66 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
130421 13农发21 300.00 30102.84 1.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 32,235.46
本期利润(万元) 32,235.46
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,710,060.72
期末基金份额净值(元) --