单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.26 0.75 1.78 3.76 4.03 8.53 11.70 19.09
一年定存 ②% 0.13 0.37 0.77 1.41 1.50 3.00 4.49 8.55
同类平均 ③% 0.23 0.69 1.57 3.39 3.65 7.56 10.29 --
① — ② 0.13 0.38 1.01 2.35 2.53 5.53 7.20 10.54
① — ③ 0.02 0.06 0.21 0.37 0.38 0.97 1.41 0.00
同类排名 156/649 176/649 99/649 81/648 79/646 20/499 13/370 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.95 1.05 1.13 1.12 4.39 2.92 3.86
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.86 0.96 1.04 1.03 4.04 2.57 3.51
业绩比较基准 活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王树丽 2017/05/04 1年7月11天 6.81 王树丽,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年7月加入银华基金管理股份有限公司,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,现任投资管理三部基金经理助理。2017年5月4日任银华双月定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日任银华多利宝货币市场基金的基金经理。2018年6月7日任银华交易型货币市场基金基金经理。
刘谢冰 2018/07/04 5月10天 1.50 刘谢冰先生,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。曾就职于广发证券股份有限公司,2016年12月加入银华基金,现任投资管理三部基金经理助理。2018年6月20日任银华惠添益货币市场基金基金经理。2018年7月4日任银华多利宝货币市场基金基金经理。2018年7月4日任银华活钱宝货币市场基金基金经理。2018年7月4日任银华惠增利货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
洪利平 2017/02/28 2018/10/17 1年7月21天 7.15
哈默 2015/05/25 2017/03/22 1年10月2天 6.05
瞿灿 2015/09/21 2016/02/15 4月27天 1.31
朱哲 2014/04/25 2015/07/23 1年2月29天 5.37

银华多利宝货币A银华多利宝货币B基金总份额

银华多利宝货币A银华多利宝货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)80471914
户均持有份额(万)21375.7660407.95124359.2875157.88
机构持有比例(%)99.4999.6899.8899.41
个人持有比例(%)0.510.320.120.59

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 29,876.86 1.49 0.87
金融债券 96,997.35 4.82 0.08
其中:政策性金融债 96,997.35 4.82 0.08
短期融资券 190,261.14 9.46 5.16
中期票据 18,214.74 0.91 --
剩余存续期超过397天的浮动利率债 1,960.96 0.10 -0.01
合计 335,350.09 16.68 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
150315 15进出15 390.00 39024.19 1.94
110420 11农发20 200.00 20067.57 0.99
080420 08农发20 200.00 20052.32 0.99
011801214 18津城建SCP006 200.00 20030.89 0.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 16,552.52
本期利润(万元) 16,552.52
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,953,451.76
期末基金份额净值(元) --